| 2019-11-01 | 1.2537 | 1.2537 | 1.59% |
| 2019-10-25 | 1.2341 | 1.2341 | 0.51% |
| 2019-10-18 | 1.2278 | 1.2278 | -0.90% |
| 2019-10-11 | 1.2390 | 1.2390 | 1.14% |
| 2019-09-30 | 1.2250 | 1.2250 | -1.82% |
| 2019-09-20 | 1.2477 | 1.2477 | 1.74% |
| 2019-09-12 | 1.2264 | 1.2264 | 0.89% |
| 2019-09-06 | 1.2156 | 1.2156 | 2.93% |
| 2019-08-30 | 1.1810 | 1.1810 | 0.47% |
| 2019-08-23 | 1.1755 | 1.1755 | 1.44% |
| 2019-08-16 | 1.1588 | 1.1588 | 3.46% |
| 2019-08-09 | 1.1200 | 1.1200 | 0.81% |
| 2019-07-31 | 1.1110 | 1.1110 | -0.26% |
| 2019-07-26 | 1.1139 | 1.1139 | 7.12% |
| 2019-07-19 | 1.0399 | 1.0399 | -1.30% |
| 2019-07-12 | 1.0536 | 1.0536 | -1.12% |
| 2019-07-05 | 1.0655 | 1.0655 | 1.86% |
| 2019-06-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.45% |
| 2019-06-21 | 1.0413 | 1.0413 | 5.27% |
| 2019-06-14 | 0.9892 | 0.9892 | 1.84% |
| 2019-06-06 | 0.9713 | 0.9713 | -3.45% |
| 2019-05-31 | 1.0060 | 1.0060 | -0.49% |
| 2019-05-24 | 1.0110 | 1.0110 | -1.75% |
| 2019-05-17 | 1.0290 | 1.0290 | -3.83% |
| 2019-04-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.93% |
| 2019-04-26 | 1.0601 | 1.0601 | -2.41% |
| 2019-04-19 | 1.0863 | 1.0863 | 0.45% |
| 2019-04-12 | 1.0814 | 1.0814 | -2.54% |
| 2019-04-04 | 1.1096 | 1.1096 | 6.49% |
| 2019-03-29 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% |
| 2019-03-22 | 1.0422 | 1.0422 | 2.95% |
| 2019-03-15 | 1.0123 | 1.0123 | 4.91% |
| 2019-03-08 | 0.9649 | 0.9649 | -0.32% |
| 2019-02-28 | 0.9680 | 0.9680 | 4.74% |
| 2019-02-22 | 0.9242 | 0.9242 | 3.56% |
| 2019-02-15 | 0.8924 | 0.8924 | 4.75% |
| 2019-01-31 | 0.8519 | 0.8519 | -0.21% |
| 2018-11-30 | 0.8537 | 0.8537 | 2.24% |
| 2018-10-31 | 0.8350 | 0.8350 | -5.95% |
| 2018-09-28 | 0.8878 | 0.8878 | -0.50% |
| 2018-08-31 | 0.8923 | 0.8923 | 1.18% |
| 2018-08-17 | 0.8819 | 0.8819 | -1.38% |
| 2018-08-10 | 0.8942 | 0.8942 | 0.02% |
| 2018-08-03 | 0.8940 | 0.8940 | -3.97% |
| 2018-07-31 | 0.9310 | 0.9310 | -2.64% |
| 2018-07-27 | 0.9562 | 0.9562 | -1.50% |
| 2018-07-20 | 0.9708 | 0.9708 | -2.63% |
| 2018-07-13 | 0.9970 | 0.9970 | 5.25% |
| 2018-07-06 | 0.9473 | 0.9473 | -2.72% |
| 2018-06-29 | 0.9738 | 0.9738 | -4.42% |
| 2018-05-31 | 1.0188 | 1.0188 | 1.77% |
| 2018-04-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2018-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
47.17% | 2.34% | 12.84% | 17.17% | 50.14% | -- | -- | 25.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -47.46% |
同类平均 |
-10.00% | -31.78% | -11.36% | -7.94% | 3.65% | 0.62% | 13.03% | 4.51% |
同类排名 |
247/44570 | 1788/44570 | 483/44570 | 439/44570 | 375/44570 | --/44570 | --/44570 | 3548/44570 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
50.14% | -- | -- | -- | 15.88% |
年化波动率 |
10.94% | -- | -- | -- | 7.22% |
最大回撤 |
12.46% | -- | -- | -- | 18.04% |
夏普比率 |
4.35 | -- | -- | -- | 1.98 |
CALMAR比率 |
4.02 | -- | -- | -- | 0.88 |
索提诺比率 |
3.81 | -- | -- | -- | 0.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-10-01 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% |
| 2019-09-01 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% |
| 2019-08-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.0060 | 1.0060 | -5.98% |
| 2019-04-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 0.8519 | 0.8519 | 0.00% |
| 2018-11-01 | 0.8519 | 0.8519 | 0.00% |
| 2018-10-01 | 0.8350 | 0.8350 | -5.95% |
| 2018-09-01 | 0.8878 | 0.8878 | -0.50% |
| 2018-08-01 | 0.8923 | 0.8923 | -4.16% |
| 2018-07-01 | 0.9310 | 0.9310 | -4.40% |
| 2018-06-01 | 0.9738 | 0.9738 | -4.42% |
| 2018-05-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-03-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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