| 2019-11-01 | 1.1783 | 1.1783 | 1.56% |
| 2019-10-25 | 1.1602 | 1.1602 | 0.49% |
| 2019-10-18 | 1.1546 | 1.1546 | -0.94% |
| 2019-10-11 | 1.1655 | 1.1655 | 1.08% |
| 2019-09-30 | 1.1530 | 1.1530 | -2.24% |
| 2019-09-20 | 1.1794 | 1.1794 | 1.36% |
| 2019-09-12 | 1.1636 | 1.1636 | 1.31% |
| 2019-09-06 | 1.1485 | 1.1485 | 2.09% |
| 2019-08-30 | 1.1250 | 1.1250 | 0.41% |
| 2019-08-23 | 1.1204 | 1.1204 | 1.06% |
| 2019-08-16 | 1.1086 | 1.1086 | 2.62% |
| 2019-08-09 | 1.0803 | 1.0803 | 0.77% |
| 2019-07-31 | 1.0720 | 1.0720 | -0.33% |
| 2019-07-26 | 1.0755 | 1.0755 | 7.08% |
| 2019-07-19 | 1.0044 | 1.0044 | -1.33% |
| 2019-07-12 | 1.0179 | 1.0179 | -1.15% |
| 2019-07-05 | 1.0297 | 1.0297 | 1.85% |
| 2019-06-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.48% |
| 2019-06-21 | 1.0062 | 1.0062 | 5.24% |
| 2019-06-14 | 0.9561 | 0.9561 | 1.81% |
| 2019-06-06 | 0.9391 | 0.9391 | -3.48% |
| 2019-05-31 | 0.9730 | 0.9730 | -0.50% |
| 2019-05-24 | 0.9779 | 0.9779 | -1.79% |
| 2019-05-17 | 0.9957 | 0.9957 | -3.89% |
| 2019-04-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.92% |
| 2019-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -2.43% |
| 2019-04-19 | 1.0522 | 1.0522 | -2.10% |
| 2019-04-04 | 1.0748 | 1.0748 | 5.17% |
| 2019-03-29 | 1.0220 | 1.0220 | -0.01% |
| 2019-03-22 | 1.0221 | 1.0221 | 2.93% |
| 2019-03-15 | 0.9930 | 0.9930 | 4.89% |
| 2019-03-08 | 0.9467 | 0.9467 | -0.35% |
| 2019-02-28 | 0.9500 | 0.9500 | 4.72% |
| 2019-02-22 | 0.9072 | 0.9072 | 3.54% |
| 2019-02-15 | 0.8762 | 0.8762 | 4.81% |
| 2019-01-31 | 0.8360 | 0.8360 | 0.87% |
| 2019-01-11 | 0.8288 | 0.8288 | 1.07% |
| 2018-12-28 | 0.8200 | 0.8200 | -1.28% |
| 2018-12-21 | 0.8306 | 0.8306 | -2.77% |
| 2018-12-14 | 0.8543 | 0.8543 | 0.08% |
| 2018-12-07 | 0.8536 | 0.8536 | 1.50% |
| 2018-11-30 | 0.8410 | 0.8410 | -2.71% |
| 2018-11-16 | 0.8644 | 0.8644 | 4.94% |
| 2018-10-31 | 0.8237 | 0.8237 | -6.10% |
| 2018-09-28 | 0.8772 | 0.8772 | -0.06% |
| 2018-09-21 | 0.8777 | 0.8777 | 1.00% |
| 2018-09-20 | 0.8690 | 0.8690 | 0.14% |
| 2018-09-14 | 0.8678 | 0.8678 | -0.65% |
| 2018-09-07 | 0.8735 | 0.8735 | -0.40% |
| 2018-09-05 | 0.8770 | 0.8770 | -0.45% |
| 2018-08-31 | 0.8810 | 0.8810 | -0.25% |
| 2018-08-24 | 0.8832 | 0.8832 | 1.20% |
| 2018-08-17 | 0.8727 | 0.8727 | -1.35% |
| 2018-08-10 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 0.8846 | 0.8846 | -6.55% |
| 2018-07-27 | 0.9466 | 0.9466 | -1.88% |
| 2018-06-29 | 0.9647 | 0.9647 | 0.35% |
| 2018-06-22 | 0.9613 | 0.9613 | -3.03% |
| 2018-06-15 | 0.9913 | 0.9913 | -2.05% |
| 2018-06-08 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49% |
| 2018-06-05 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2018-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
43.70% | 2.19% | 9.92% | 13.74% | 43.05% | -- | -- | 17.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -46.14% |
同类平均 |
-10.00% | -31.78% | -11.36% | -7.94% | 3.65% | 0.62% | 13.03% | 4.51% |
同类排名 |
333/44570 | 1866/44570 | 706/44570 | 666/44570 | 478/44570 | --/44570 | --/44570 | 4705/44570 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
43.05% | -- | -- | -- | 11.56% |
年化波动率 |
11.00% | -- | -- | -- | 6.91% |
最大回撤 |
12.63% | -- | -- | -- | 19.37% |
夏普比率 |
3.68 | -- | -- | -- | 1.43 |
CALMAR比率 |
3.41 | -- | -- | -- | 0.60 |
索提诺比率 |
3.20 | -- | -- | -- | 0.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-10-01 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% |
| 2019-09-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2019-08-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 0.9730 | 0.9730 | -6.08% |
| 2019-04-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 0.8200 | 0.8200 | -2.50% |
| 2018-11-01 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
| 2018-10-01 | 0.8237 | 0.8237 | -6.10% |
| 2018-09-01 | 0.8772 | 0.8772 | -0.43% |
| 2018-08-01 | 0.8810 | 0.8810 | -0.41% |
| 2018-07-01 | 0.8846 | 0.8846 | -8.30% |
| 2018-06-01 | 0.9647 | 0.9647 | -5.14% |
| 2018-04-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
基金全称 |
中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-04-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月5日和20日，如遇节假日顺延至下一个工作日 |
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