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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-11-06 1.5480 1.5480 -1.40%
2019-11-04 1.5700 1.5700 4.11%
2019-11-01 1.5080 1.5080 0.67%
2019-10-31 1.4980 1.4980 -2.66%
2019-10-30 1.5390 1.5390 2.60%
2019-10-29 1.5000 1.5000 -0.99%
2019-10-28 1.5150 1.5150 2.02%
2019-10-25 1.4850 1.4850 4.06%
2019-10-24 1.4270 1.4270 -1.11%
2019-10-23 1.4430 1.4430 -1.23%
2019-10-22 1.4610 1.4610 1.39%
2019-10-21 1.4410 1.4410 -0.69%
2019-10-18 1.4510 1.4510 -2.03%
2019-10-17 1.4810 1.4810 0.68%
2019-10-16 1.4710 1.4710 0.14%
2019-10-15 1.4690 1.4690 -3.80%
2019-10-14 1.5270 1.5270 0.53%
2019-10-11 1.5190 1.5190 0.13%
2019-10-10 1.5170 1.5170 5.71%
2019-10-09 1.4350 1.4350 0.49%
2019-10-08 1.4280 1.4280 -0.28%
2019-09-30 1.4320 1.4320 -2.85%
2019-09-27 1.4740 1.4740 3.22%
2019-09-26 1.4280 1.4280 -4.42%
2019-09-25 1.4940 1.4940 -3.86%
2019-09-20 1.5540 1.5540 -1.96%
2019-09-19 1.5850 1.5850 2.59%
2019-09-18 1.5450 1.5450 2.05%
2019-09-17 1.5140 1.5140 -1.50%
2019-09-16 1.5370 1.5370 1.59%
2019-09-12 1.5130 1.5130 -0.13%
2019-09-11 1.5150 1.5150 -1.30%
2019-09-10 1.5350 1.5350 -1.29%
2019-09-09 1.5550 1.5550 4.29%
2019-09-06 1.4910 1.4910 2.40%
2019-09-05 1.4560 1.4560 1.04%
2019-09-04 1.4410 1.4410 7.54%
2019-08-30 1.3400 1.3400 0.83%
2019-08-29 1.3290 1.3290 -1.92%
2019-08-27 1.3550 1.3550 1.80%
2019-08-26 1.3310 1.3310 -2.06%
2019-08-23 1.3590 1.3590 3.19%
2019-08-22 1.3170 1.3170 1.70%
2019-08-19 1.2950 1.2950 5.37%
2019-08-16 1.2290 1.2290 4.24%
2019-08-14 1.1790 1.1790 1.81%
2019-08-13 1.1580 1.1580 2.66%
2019-08-09 1.1280 1.1280 -2.84%
2019-08-08 1.1610 1.1610 -2.76%
2019-08-05 1.1940 1.1940 -1.57%
2019-08-02 1.2130 1.2130 -2.80%
2019-08-01 1.2480 1.2480 -0.72%
2019-07-31 1.2570 1.2570 -0.95%
2019-07-26 1.2690 1.2690 0.48%
2019-07-25 1.2630 1.2630 0.64%
2019-07-24 1.2550 1.2550 1.87%
2019-07-23 1.2320 1.2320 1.23%
2019-07-22 1.2170 1.2170 -2.48%
2019-07-19 1.2480 1.2480 0.73%
2019-07-18 1.2390 1.2390 -2.36%
2019-07-17 1.2690 1.2690 -0.63%
2019-07-16 1.2770 1.2770 -0.16%
2019-07-15 1.2790 1.2790 2.16%
2019-07-12 1.2520 1.2520 0.00%
2019-07-11 1.2520 1.2520 0.08%
2019-07-10 1.2510 1.2510 -0.16%
2019-07-09 1.2530 1.2530 -0.24%
2019-07-08 1.2560 1.2560 -2.79%
2019-07-05 1.2920 1.2920 1.17%
2019-07-03 1.2770 1.2770 -1.24%
2019-07-02 1.2930 1.2930 0.70%
2019-07-01 1.2840 1.2840 3.05%
2019-06-28 1.2460 1.2460 -0.95%
2019-06-27 1.2580 1.2580 2.19%
2019-06-26 1.2310 1.2310 -0.08%
2019-06-25 1.2320 1.2320 -0.48%
2019-06-24 1.2380 1.2380 -0.80%
2019-06-21 1.2480 1.2480 1.63%
2019-06-20 1.2280 1.2280 2.42%
2019-06-19 1.1990 1.1990 1.87%
2019-06-18 1.1770 1.1770 -0.34%
2019-06-17 1.1810 1.1810 -0.25%
2019-06-14 1.1840 1.1840 -2.39%
2019-06-13 1.2130 1.2130 1.17%
2019-06-12 1.1990 1.1990 -0.99%
2019-06-11 1.2110 1.2110 2.63%
2019-06-10 1.1800 1.1800 2.25%
2019-06-06 1.1540 1.1540 -2.86%
2019-06-05 1.1880 1.1880 0.85%
2019-06-04 1.1780 1.1780 -0.76%
2019-06-03 1.1870 1.1870 0.51%
2019-05-31 1.1810 1.1810 -0.51%
2019-05-30 1.1870 1.1870 -1.82%
2019-05-29 1.2090 1.2090 0.25%
2019-05-28 1.2060 1.2060 1.52%
2019-05-27 1.1880 1.1880 2.33%
2019-05-24 1.1610 1.1610 -1.28%
2019-05-23 1.1760 1.1760 -2.16%
2019-05-22 1.2020 1.2020 -0.91%
2019-05-21 1.2130 1.2130 2.02%
2019-05-20 1.1890 1.1890 -1.41%
2019-05-17 1.2060 1.2060 -3.83%
2019-05-16 1.2540 1.2540 0.48%
2019-05-15 1.2480 1.2480 2.46%
2019-05-14 1.2180 1.2180 -1.54%
2019-05-13 1.2370 1.2370 -2.37%
2019-05-10 1.2670 1.2670 3.94%
2019-05-09 1.2190 1.2190 -3.79%
2019-05-08 1.2670 1.2670 -0.86%
2019-05-07 1.2780 1.2780 2.73%
2019-05-06 1.2440 1.2440 -7.51%
2019-04-30 1.3450 1.3450 1.74%
2019-04-29 1.3220 1.3220 -0.38%
2019-04-26 1.3270 1.3270 -1.41%
2019-04-24 1.3460 1.3460 1.36%
2019-04-23 1.3280 1.3280 -2.57%
2019-04-22 1.3630 1.3630 -2.08%
2019-04-19 1.3920 1.3920 0.36%
2019-04-17 1.3870 1.3870 4.36%
2019-04-15 1.3290 1.3290 -0.97%
2019-04-12 1.3420 1.3420 -2.40%
2019-04-10 1.3750 1.3750 0.00%
2019-04-09 1.3750 1.3750 0.44%
2019-04-08 1.3690 1.3690 -1.16%
2019-04-03 1.3850 1.3850 0.73%
2019-04-02 1.3750 1.3750 0.15%
2019-04-01 1.3730 1.3730 3.62%
2019-03-29 1.3250 1.3250 2.71%
2019-03-28 1.2900 1.2900 -2.20%
2019-03-25 1.3190 1.3190 1.46%
2019-03-20 1.3000 1.3000 0.93%
2019-03-19 1.2880 1.2880 -0.39%
2019-03-18 1.2930 1.2930 1.17%
2019-03-15 1.2780 1.2780 0.39%
2019-03-14 1.2730 1.2730 -1.62%
2019-03-13 1.2940 1.2940 -6.23%
2019-03-12 1.3800 1.3800 1.25%
2019-03-11 1.3630 1.3630 -3.26%
2019-03-07 1.4090 1.4090 3.37%
2019-03-06 1.3630 1.3630 4.44%
2019-03-05 1.3050 1.3050 4.40%
2019-03-04 1.2500 1.2500 9.46%
2019-02-27 1.1420 1.1420 -2.23%
2019-02-26 1.1680 1.1680 -0.60%
2019-02-25 1.1750 1.1750 6.43%
2019-02-22 1.1040 1.1040 3.86%
2019-02-21 1.0630 1.0630 4.94%
2019-02-15 1.0130 1.0130 2.84%
2019-02-14 0.9850 0.9850 2.18%
2019-02-13 0.9640 0.9640 7.83%
2019-02-11 0.8940 0.8940 5.92%
2019-01-31 0.8440 0.8440 1.32%
2019-01-30 0.8330 0.8330 -2.34%
2019-01-25 0.8530 0.8530 0.47%
2019-01-23 0.8490 0.8490 -2.30%
2019-01-21 0.8690 0.8690 1.64%
2019-01-18 0.8550 0.8550 -1.04%
2019-01-16 0.8640 0.8640 -0.69%
2019-01-15 0.8700 0.8700 0.93%
2019-01-11 0.8620 0.8620 -1.49%
2019-01-09 0.8750 0.8750 0.46%
2019-01-08 0.8710 0.8710 1.40%
2019-01-07 0.8590 0.8590 2.02%
2019-01-04 0.8420 0.8420 2.43%
2019-01-02 0.8220 0.8220 -2.14%
2018-12-31 0.8400 0.8400 -2.33%
2018-12-26 0.8600 0.8600 -1.83%
2018-12-25 0.8760 0.8760 -1.68%
2018-12-24 0.8910 0.8910 1.25%
2018-12-21 0.8800 0.8800 -1.01%
2018-12-19 0.8890 0.8890 -1.88%
2018-12-18 0.9060 0.9060 -1.41%
2018-12-14 0.9190 0.9190 0.11%
2018-12-10 0.9180 0.9180 -1.82%
2018-12-07 0.9350 0.9350 -0.21%
2018-12-06 0.9370 0.9370 -3.20%
2018-12-05 0.9680 0.9680 -0.62%
2018-12-04 0.9740 0.9740 0.21%
2018-12-03 0.9720 0.9720 3.40%
2018-11-30 0.9400 0.9400 0.86%
2018-11-29 0.9320 0.9320 -2.41%
2018-11-28 0.9550 0.9550 0.95%
2018-11-23 0.9460 0.9460 -3.76%
2018-11-22 0.9830 0.9830 -0.51%
2018-11-21 0.9880 0.9880 0.10%
2018-11-20 0.9870 0.9870 -3.05%
2018-11-19 1.0180 1.0180 0.69%
2018-11-15 1.0110 1.0110 1.40%
2018-11-14 0.9970 0.9970 -0.80%
2018-11-13 1.0050 1.0050 0.90%
2018-11-12 0.9960 0.9960 3.11%
2018-11-09 0.9660 0.9660 0.31%
2018-11-08 0.9630 0.9630 -0.72%
2018-11-07 0.9700 0.9700 -0.10%
2018-11-06 0.9710 0.9710 -0.92%
2018-11-05 0.9800 0.9800 0.31%
2018-11-02 0.9770 0.9770 2.84%
2018-11-01 0.9500 0.9500 1.93%
2018-10-31 0.9320 0.9320 1.75%
2018-10-30 0.9160 0.9160 0.33%
2018-10-29 0.9130 0.9130 -0.87%
2018-10-26 0.9210 0.9210 0.11%
2018-10-25 0.9200 0.9200 -0.43%
2018-10-24 0.9240 0.9240 -0.32%
2018-10-23 0.9270 0.9270 -1.38%
2018-10-22 0.9400 0.9400 6.33%
2018-10-19 0.8840 0.8840 2.20%
2018-10-18 0.8650 0.8650 -2.81%
2018-10-17 0.8900 0.8900 0.45%
2018-10-16 0.8860 0.8860 -3.06%
2018-10-15 0.9140 0.9140 -8.78%
2018-09-27 1.0020 1.0020 -0.79%
2018-09-26 1.0100 1.0100 0.50%
2018-09-25 1.0050 1.0050 -0.10%
2018-09-21 1.0060 1.0060 0.00%
2018-09-20 1.0060 1.0060 0.20%
2018-09-19 1.0040 1.0040 2.34%
2018-09-18 0.9810 0.9810 1.87%
2018-09-17 0.9630 0.9630 -0.93%
2018-09-14 0.9720 0.9720 -1.52%
2018-09-13 0.9870 0.9870 0.92%
2018-09-12 0.9780 0.9780 -0.61%
2018-09-11 0.9840 0.9840 0.51%
2018-09-10 0.9790 0.9790 -1.21%
2018-09-07 0.9910 0.9910 0.10%
2018-09-06 0.9900 0.9900 -0.40%
2018-09-05 0.9940 0.9940 -0.80%
2018-09-04 1.0020 1.0020 1.11%
2018-09-03 0.9910 0.9910 0.30%
2018-08-31 0.9880 0.9880 -1.50%
2018-08-24 1.0030 1.0030 0.00%
2018-08-17 1.0030 1.0030 0.00%
2018-08-10 1.0030 1.0030 0.70%
2018-08-03 0.9960 0.9960 -0.40%
2018-07-27 1.0000 1.0000 0.00%
2018-07-20 1.0000 1.0000 0.00%
2018-07-18 1.0000 1.0000 0.00%
2018-07-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

88.32% 8.40% 29.65% 24.44% 59.42% -- -- 54.80%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -42%

同类平均

-9.96% -31.69% -11.27% -7.88% 3.67% 0.63% 13.07% 4.52%

同类排名

98/44575 411/44575 102/44575 220/44575 287/44575 --/44575 --/44575 962/44575

四分位排名

--
--
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--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

59.42% -- -- -- 41.50%

年化波动率

20.29% -- -- -- 15.80%

最大回撤

19.94% -- -- -- 19.94%

夏普比率

2.80 -- -- -- 2.50

CALMAR比率

2.98 -- -- -- 2.08

索提诺比率

2.85 -- -- -- 1.95

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-10-01 1.5080 1.5080 0.00%
2019-09-01 1.4320 1.4320 0.00%
2019-08-01 1.3400 1.3400 0.00%
2019-07-01 1.2480 1.2480 -2.80%
2019-06-01 1.2840 1.2840 0.00%
2019-05-01 1.1810 1.1810 -12.19%
2019-04-01 1.3450 1.3450 -2.04%
2019-03-01 1.3730 1.3730 0.00%
2019-02-01 1.1420 1.1420 0.00%
2019-01-01 0.8440 0.8440 0.00%
2018-12-01 0.8400 0.8400 -10.64%
2018-11-01 0.9400 0.9400 -1.05%
2018-10-01 0.9500 0.9500 -5.19%
2018-09-01 1.0020 1.0020 0.00%
2018-08-01 0.9880 0.9880 -0.80%
2018-07-01 0.9960 0.9960 0.00%

基金全称

征金资本皓月三期私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信建投证券股份有限公司

基金公司

征金资本

成立日期

2018-07-12

基金经理

刘晨光

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

征金资本

核心人物: 刘晨光

公司简介:北京征金投资管理有限公司(公司前身简称“星探投资”)设立于2007年,公司注册资本1亿元人民币,主营业务涉及股权投资、证券投资、金融衍生产品投资等。公司在北京、新疆等地拥有四家子公司,发起设立了多只私募股权投资基金和公募专户证券投资基金,曾参与了铜陵有色、渤海租赁、黔轮胎、锡业股份、神火股份、大有能源等十余家上市公司定向增发项目;公司持有的股权投资项目,某证券公司和某矿业公司正在中国证监会IPO排队中;公司目前参与投资了多家新三板公司的股权,已投资VC阶段项目如库客音乐、快乐动漫、剑桥英语、太火鸟、无人机等等,截止2014年底,公司管理资产规模累计超过105亿元。2015年,公司以自然人的身份参与中科招商4个亿的定增。同时也是国泰君安的股东。

投资理念: 征金资本信奉价值投资,建立了成熟的价值投资体系,在优质标的挖掘、拟投标的价值研究、投后标的跟踪及管理等方面积累了丰富的经验。 征金资本乐于长期投资,长期投资是践行价值投资信仰的基石,征金资本历来坚信,经过岁月的酿造,我们投资的项目必然回馈丰厚的收益,成为市场上津津乐道的经典案例。征金资本强调趋势投资,树立“取大势”的投资格局。价值由微而著,趋势自弥入坚,价值蕴于趋势,趋势彰显价值,二者相辅相成,秉价值,则须取大势。市场有市场的趋势,行业有行业的风口,征金资本既重视对宏观经济、政策的研判,把握市场趋势,也注重对行业的精研,掌握行业的风口,从而更准确、可观的确定投资方向。征金资本坚持锻造投研体系,不断壮大投研团队,确保为投资决策提供客观、全面的支持。 股权投资方向,从潜在项目挖掘、在手项目行业研判、优质项目尽调,至拟投项目价值评估,征金资本建立了科学的、完备的投研标准;二级市场投资方向,宏观策略的把握、权益类股票投资标的的筛选及研究、量化对冲投资策略的制定及更换等,征金资本形成了一整套的研究体系。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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