2019-11-06 | 1.5480 | 1.5480 | -1.40% |
2019-11-04 | 1.5700 | 1.5700 | 4.11% |
2019-11-01 | 1.5080 | 1.5080 | 0.67% |
2019-10-31 | 1.4980 | 1.4980 | -2.66% |
2019-10-30 | 1.5390 | 1.5390 | 2.60% |
2019-10-29 | 1.5000 | 1.5000 | -0.99% |
2019-10-28 | 1.5150 | 1.5150 | 2.02% |
2019-10-25 | 1.4850 | 1.4850 | 4.06% |
2019-10-24 | 1.4270 | 1.4270 | -1.11% |
2019-10-23 | 1.4430 | 1.4430 | -1.23% |
2019-10-22 | 1.4610 | 1.4610 | 1.39% |
2019-10-21 | 1.4410 | 1.4410 | -0.69% |
2019-10-18 | 1.4510 | 1.4510 | -2.03% |
2019-10-17 | 1.4810 | 1.4810 | 0.68% |
2019-10-16 | 1.4710 | 1.4710 | 0.14% |
2019-10-15 | 1.4690 | 1.4690 | -3.80% |
2019-10-14 | 1.5270 | 1.5270 | 0.53% |
2019-10-11 | 1.5190 | 1.5190 | 0.13% |
2019-10-10 | 1.5170 | 1.5170 | 5.71% |
2019-10-09 | 1.4350 | 1.4350 | 0.49% |
2019-10-08 | 1.4280 | 1.4280 | -0.28% |
2019-09-30 | 1.4320 | 1.4320 | -2.85% |
2019-09-27 | 1.4740 | 1.4740 | 3.22% |
2019-09-26 | 1.4280 | 1.4280 | -4.42% |
2019-09-25 | 1.4940 | 1.4940 | -3.86% |
2019-09-20 | 1.5540 | 1.5540 | -1.96% |
2019-09-19 | 1.5850 | 1.5850 | 2.59% |
2019-09-18 | 1.5450 | 1.5450 | 2.05% |
2019-09-17 | 1.5140 | 1.5140 | -1.50% |
2019-09-16 | 1.5370 | 1.5370 | 1.59% |
2019-09-12 | 1.5130 | 1.5130 | -0.13% |
2019-09-11 | 1.5150 | 1.5150 | -1.30% |
2019-09-10 | 1.5350 | 1.5350 | -1.29% |
2019-09-09 | 1.5550 | 1.5550 | 4.29% |
2019-09-06 | 1.4910 | 1.4910 | 2.40% |
2019-09-05 | 1.4560 | 1.4560 | 1.04% |
2019-09-04 | 1.4410 | 1.4410 | 7.54% |
2019-08-30 | 1.3400 | 1.3400 | 0.83% |
2019-08-29 | 1.3290 | 1.3290 | -1.92% |
2019-08-27 | 1.3550 | 1.3550 | 1.80% |
2019-08-26 | 1.3310 | 1.3310 | -2.06% |
2019-08-23 | 1.3590 | 1.3590 | 3.19% |
2019-08-22 | 1.3170 | 1.3170 | 1.70% |
2019-08-19 | 1.2950 | 1.2950 | 5.37% |
2019-08-16 | 1.2290 | 1.2290 | 4.24% |
2019-08-14 | 1.1790 | 1.1790 | 1.81% |
2019-08-13 | 1.1580 | 1.1580 | 2.66% |
2019-08-09 | 1.1280 | 1.1280 | -2.84% |
2019-08-08 | 1.1610 | 1.1610 | -2.76% |
2019-08-05 | 1.1940 | 1.1940 | -1.57% |
2019-08-02 | 1.2130 | 1.2130 | -2.80% |
2019-08-01 | 1.2480 | 1.2480 | -0.72% |
2019-07-31 | 1.2570 | 1.2570 | -0.95% |
2019-07-26 | 1.2690 | 1.2690 | 0.48% |
2019-07-25 | 1.2630 | 1.2630 | 0.64% |
2019-07-24 | 1.2550 | 1.2550 | 1.87% |
2019-07-23 | 1.2320 | 1.2320 | 1.23% |
2019-07-22 | 1.2170 | 1.2170 | -2.48% |
2019-07-19 | 1.2480 | 1.2480 | 0.73% |
2019-07-18 | 1.2390 | 1.2390 | -2.36% |
2019-07-17 | 1.2690 | 1.2690 | -0.63% |
2019-07-16 | 1.2770 | 1.2770 | -0.16% |
2019-07-15 | 1.2790 | 1.2790 | 2.16% |
2019-07-12 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% |
2019-07-11 | 1.2520 | 1.2520 | 0.08% |
2019-07-10 | 1.2510 | 1.2510 | -0.16% |
2019-07-09 | 1.2530 | 1.2530 | -0.24% |
2019-07-08 | 1.2560 | 1.2560 | -2.79% |
2019-07-05 | 1.2920 | 1.2920 | 1.17% |
2019-07-03 | 1.2770 | 1.2770 | -1.24% |
2019-07-02 | 1.2930 | 1.2930 | 0.70% |
2019-07-01 | 1.2840 | 1.2840 | 3.05% |
2019-06-28 | 1.2460 | 1.2460 | -0.95% |
2019-06-27 | 1.2580 | 1.2580 | 2.19% |
2019-06-26 | 1.2310 | 1.2310 | -0.08% |
2019-06-25 | 1.2320 | 1.2320 | -0.48% |
2019-06-24 | 1.2380 | 1.2380 | -0.80% |
2019-06-21 | 1.2480 | 1.2480 | 1.63% |
2019-06-20 | 1.2280 | 1.2280 | 2.42% |
2019-06-19 | 1.1990 | 1.1990 | 1.87% |
2019-06-18 | 1.1770 | 1.1770 | -0.34% |
2019-06-17 | 1.1810 | 1.1810 | -0.25% |
2019-06-14 | 1.1840 | 1.1840 | -2.39% |
2019-06-13 | 1.2130 | 1.2130 | 1.17% |
2019-06-12 | 1.1990 | 1.1990 | -0.99% |
2019-06-11 | 1.2110 | 1.2110 | 2.63% |
2019-06-10 | 1.1800 | 1.1800 | 2.25% |
2019-06-06 | 1.1540 | 1.1540 | -2.86% |
2019-06-05 | 1.1880 | 1.1880 | 0.85% |
2019-06-04 | 1.1780 | 1.1780 | -0.76% |
2019-06-03 | 1.1870 | 1.1870 | 0.51% |
2019-05-31 | 1.1810 | 1.1810 | -0.51% |
2019-05-30 | 1.1870 | 1.1870 | -1.82% |
2019-05-29 | 1.2090 | 1.2090 | 0.25% |
2019-05-28 | 1.2060 | 1.2060 | 1.52% |
2019-05-27 | 1.1880 | 1.1880 | 2.33% |
2019-05-24 | 1.1610 | 1.1610 | -1.28% |
2019-05-23 | 1.1760 | 1.1760 | -2.16% |
2019-05-22 | 1.2020 | 1.2020 | -0.91% |
2019-05-21 | 1.2130 | 1.2130 | 2.02% |
2019-05-20 | 1.1890 | 1.1890 | -1.41% |
2019-05-17 | 1.2060 | 1.2060 | -3.83% |
2019-05-16 | 1.2540 | 1.2540 | 0.48% |
2019-05-15 | 1.2480 | 1.2480 | 2.46% |
2019-05-14 | 1.2180 | 1.2180 | -1.54% |
2019-05-13 | 1.2370 | 1.2370 | -2.37% |
2019-05-10 | 1.2670 | 1.2670 | 3.94% |
2019-05-09 | 1.2190 | 1.2190 | -3.79% |
2019-05-08 | 1.2670 | 1.2670 | -0.86% |
2019-05-07 | 1.2780 | 1.2780 | 2.73% |
2019-05-06 | 1.2440 | 1.2440 | -7.51% |
2019-04-30 | 1.3450 | 1.3450 | 1.74% |
2019-04-29 | 1.3220 | 1.3220 | -0.38% |
2019-04-26 | 1.3270 | 1.3270 | -1.41% |
2019-04-24 | 1.3460 | 1.3460 | 1.36% |
2019-04-23 | 1.3280 | 1.3280 | -2.57% |
2019-04-22 | 1.3630 | 1.3630 | -2.08% |
2019-04-19 | 1.3920 | 1.3920 | 0.36% |
2019-04-17 | 1.3870 | 1.3870 | 4.36% |
2019-04-15 | 1.3290 | 1.3290 | -0.97% |
2019-04-12 | 1.3420 | 1.3420 | -2.40% |
2019-04-10 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% |
2019-04-09 | 1.3750 | 1.3750 | 0.44% |
2019-04-08 | 1.3690 | 1.3690 | -1.16% |
2019-04-03 | 1.3850 | 1.3850 | 0.73% |
2019-04-02 | 1.3750 | 1.3750 | 0.15% |
2019-04-01 | 1.3730 | 1.3730 | 3.62% |
2019-03-29 | 1.3250 | 1.3250 | 2.71% |
2019-03-28 | 1.2900 | 1.2900 | -2.20% |
2019-03-25 | 1.3190 | 1.3190 | 1.46% |
2019-03-20 | 1.3000 | 1.3000 | 0.93% |
2019-03-19 | 1.2880 | 1.2880 | -0.39% |
2019-03-18 | 1.2930 | 1.2930 | 1.17% |
2019-03-15 | 1.2780 | 1.2780 | 0.39% |
2019-03-14 | 1.2730 | 1.2730 | -1.62% |
2019-03-13 | 1.2940 | 1.2940 | -6.23% |
2019-03-12 | 1.3800 | 1.3800 | 1.25% |
2019-03-11 | 1.3630 | 1.3630 | -3.26% |
2019-03-07 | 1.4090 | 1.4090 | 3.37% |
2019-03-06 | 1.3630 | 1.3630 | 4.44% |
2019-03-05 | 1.3050 | 1.3050 | 4.40% |
2019-03-04 | 1.2500 | 1.2500 | 9.46% |
2019-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | -2.23% |
2019-02-26 | 1.1680 | 1.1680 | -0.60% |
2019-02-25 | 1.1750 | 1.1750 | 6.43% |
2019-02-22 | 1.1040 | 1.1040 | 3.86% |
2019-02-21 | 1.0630 | 1.0630 | 4.94% |
2019-02-15 | 1.0130 | 1.0130 | 2.84% |
2019-02-14 | 0.9850 | 0.9850 | 2.18% |
2019-02-13 | 0.9640 | 0.9640 | 7.83% |
2019-02-11 | 0.8940 | 0.8940 | 5.92% |
2019-01-31 | 0.8440 | 0.8440 | 1.32% |
2019-01-30 | 0.8330 | 0.8330 | -2.34% |
2019-01-25 | 0.8530 | 0.8530 | 0.47% |
2019-01-23 | 0.8490 | 0.8490 | -2.30% |
2019-01-21 | 0.8690 | 0.8690 | 1.64% |
2019-01-18 | 0.8550 | 0.8550 | -1.04% |
2019-01-16 | 0.8640 | 0.8640 | -0.69% |
2019-01-15 | 0.8700 | 0.8700 | 0.93% |
2019-01-11 | 0.8620 | 0.8620 | -1.49% |
2019-01-09 | 0.8750 | 0.8750 | 0.46% |
2019-01-08 | 0.8710 | 0.8710 | 1.40% |
2019-01-07 | 0.8590 | 0.8590 | 2.02% |
2019-01-04 | 0.8420 | 0.8420 | 2.43% |
2019-01-02 | 0.8220 | 0.8220 | -2.14% |
2018-12-31 | 0.8400 | 0.8400 | -2.33% |
2018-12-26 | 0.8600 | 0.8600 | -1.83% |
2018-12-25 | 0.8760 | 0.8760 | -1.68% |
2018-12-24 | 0.8910 | 0.8910 | 1.25% |
2018-12-21 | 0.8800 | 0.8800 | -1.01% |
2018-12-19 | 0.8890 | 0.8890 | -1.88% |
2018-12-18 | 0.9060 | 0.9060 | -1.41% |
2018-12-14 | 0.9190 | 0.9190 | 0.11% |
2018-12-10 | 0.9180 | 0.9180 | -1.82% |
2018-12-07 | 0.9350 | 0.9350 | -0.21% |
2018-12-06 | 0.9370 | 0.9370 | -3.20% |
2018-12-05 | 0.9680 | 0.9680 | -0.62% |
2018-12-04 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% |
2018-12-03 | 0.9720 | 0.9720 | 3.40% |
2018-11-30 | 0.9400 | 0.9400 | 0.86% |
2018-11-29 | 0.9320 | 0.9320 | -2.41% |
2018-11-28 | 0.9550 | 0.9550 | 0.95% |
2018-11-23 | 0.9460 | 0.9460 | -3.76% |
2018-11-22 | 0.9830 | 0.9830 | -0.51% |
2018-11-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10% |
2018-11-20 | 0.9870 | 0.9870 | -3.05% |
2018-11-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.69% |
2018-11-15 | 1.0110 | 1.0110 | 1.40% |
2018-11-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.80% |
2018-11-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.90% |
2018-11-12 | 0.9960 | 0.9960 | 3.11% |
2018-11-09 | 0.9660 | 0.9660 | 0.31% |
2018-11-08 | 0.9630 | 0.9630 | -0.72% |
2018-11-07 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
2018-11-06 | 0.9710 | 0.9710 | -0.92% |
2018-11-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.31% |
2018-11-02 | 0.9770 | 0.9770 | 2.84% |
2018-11-01 | 0.9500 | 0.9500 | 1.93% |
2018-10-31 | 0.9320 | 0.9320 | 1.75% |
2018-10-30 | 0.9160 | 0.9160 | 0.33% |
2018-10-29 | 0.9130 | 0.9130 | -0.87% |
2018-10-26 | 0.9210 | 0.9210 | 0.11% |
2018-10-25 | 0.9200 | 0.9200 | -0.43% |
2018-10-24 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32% |
2018-10-23 | 0.9270 | 0.9270 | -1.38% |
2018-10-22 | 0.9400 | 0.9400 | 6.33% |
2018-10-19 | 0.8840 | 0.8840 | 2.20% |
2018-10-18 | 0.8650 | 0.8650 | -2.81% |
2018-10-17 | 0.8900 | 0.8900 | 0.45% |
2018-10-16 | 0.8860 | 0.8860 | -3.06% |
2018-10-15 | 0.9140 | 0.9140 | -8.78% |
2018-09-27 | 1.0020 | 1.0020 | -0.79% |
2018-09-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.50% |
2018-09-25 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
2018-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2018-09-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
2018-09-19 | 1.0040 | 1.0040 | 2.34% |
2018-09-18 | 0.9810 | 0.9810 | 1.87% |
2018-09-17 | 0.9630 | 0.9630 | -0.93% |
2018-09-14 | 0.9720 | 0.9720 | -1.52% |
2018-09-13 | 0.9870 | 0.9870 | 0.92% |
2018-09-12 | 0.9780 | 0.9780 | -0.61% |
2018-09-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.51% |
2018-09-10 | 0.9790 | 0.9790 | -1.21% |
2018-09-07 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
2018-09-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.40% |
2018-09-05 | 0.9940 | 0.9940 | -0.80% |
2018-09-04 | 1.0020 | 1.0020 | 1.11% |
2018-09-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
2018-08-31 | 0.9880 | 0.9880 | -1.50% |
2018-08-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2018-08-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2018-08-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.70% |
2018-08-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2018-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
88.32% | 8.40% | 29.65% | 24.44% | 59.42% | -- | -- | 54.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -42% |
同类平均 |
-9.96% | -31.69% | -11.27% | -7.88% | 3.67% | 0.63% | 13.07% | 4.52% |
同类排名 |
98/44575 | 411/44575 | 102/44575 | 220/44575 | 287/44575 | --/44575 | --/44575 | 962/44575 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
59.42% | -- | -- | -- | 41.50% |
年化波动率 |
20.29% | -- | -- | -- | 15.80% |
最大回撤 |
19.94% | -- | -- | -- | 19.94% |
夏普比率 |
2.80 | -- | -- | -- | 2.50 |
CALMAR比率 |
2.98 | -- | -- | -- | 2.08 |
索提诺比率 |
2.85 | -- | -- | -- | 1.95 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-10-01 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% |
2019-09-01 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% |
2019-08-01 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% |
2019-07-01 | 1.2480 | 1.2480 | -2.80% |
2019-06-01 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% |
2019-05-01 | 1.1810 | 1.1810 | -12.19% |
2019-04-01 | 1.3450 | 1.3450 | -2.04% |
2019-03-01 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% |
2019-02-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
2019-01-01 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% |
2018-12-01 | 0.8400 | 0.8400 | -10.64% |
2018-11-01 | 0.9400 | 0.9400 | -1.05% |
2018-10-01 | 0.9500 | 0.9500 | -5.19% |
2018-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2018-08-01 | 0.9880 | 0.9880 | -0.80% |
2018-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
基金全称 |
征金资本皓月三期私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-07-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 刘晨光
公司简介:北京征金投资管理有限公司(公司前身简称“星探投资”)设立于2007年,公司注册资本1亿元人民币,主营业务涉及股权投资、证券投资、金融衍生产品投资等。公司在北京、新疆等地拥有四家子公司,发起设立了多只私募股权投资基金和公募专户证券投资基金,曾参与了铜陵有色、渤海租赁、黔轮胎、锡业股份、神火股份、大有能源等十余家上市公司定向增发项目;公司持有的股权投资项目,某证券公司和某矿业公司正在中国证监会IPO排队中;公司目前参与投资了多家新三板公司的股权,已投资VC阶段项目如库客音乐、快乐动漫、剑桥英语、太火鸟、无人机等等,截止2014年底,公司管理资产规模累计超过105亿元。2015年,公司以自然人的身份参与中科招商4个亿的定增。同时也是国泰君安的股东。
投资理念: 征金资本信奉价值投资,建立了成熟的价值投资体系,在优质标的挖掘、拟投标的价值研究、投后标的跟踪及管理等方面积累了丰富的经验。 征金资本乐于长期投资,长期投资是践行价值投资信仰的基石,征金资本历来坚信,经过岁月的酿造,我们投资的项目必然回馈丰厚的收益,成为市场上津津乐道的经典案例。征金资本强调趋势投资,树立“取大势”的投资格局。价值由微而著,趋势自弥入坚,价值蕴于趋势,趋势彰显价值,二者相辅相成,秉价值,则须取大势。市场有市场的趋势,行业有行业的风口,征金资本既重视对宏观经济、政策的研判,把握市场趋势,也注重对行业的精研,掌握行业的风口,从而更准确、可观的确定投资方向。征金资本坚持锻造投研体系,不断壮大投研团队,确保为投资决策提供客观、全面的支持。 股权投资方向,从潜在项目挖掘、在手项目行业研判、优质项目尽调,至拟投项目价值评估,征金资本建立了科学的、完备的投研标准;二级市场投资方向,宏观策略的把握、权益类股票投资标的的筛选及研究、量化对冲投资策略的制定及更换等,征金资本形成了一整套的研究体系。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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