关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-09-19 1.2947 1.2947 -0.02%
2019-09-18 1.2950 1.2950 1.40%
2019-09-17 1.2771 1.2771 -0.52%
2019-09-16 1.2838 1.2838 -0.12%
2019-09-12 1.2853 1.2853 1.28%
2019-09-11 1.2690 1.2690 -1.83%
2019-09-10 1.2927 1.2927 -0.65%
2019-09-09 1.3011 1.3011 -0.16%
2019-09-06 1.3032 1.3032 0.58%
2019-09-05 1.2957 1.2957 0.70%
2019-09-04 1.2867 1.2867 -0.54%
2019-09-03 1.2937 1.2937 -0.11%
2019-09-02 1.2951 1.2951 0.25%
2019-08-30 1.2919 1.2919 0.78%
2019-08-29 1.2819 1.2819 0.18%
2019-08-28 1.2796 1.2796 -0.36%
2019-08-27 1.2842 1.2842 0.68%
2019-08-26 1.2755 1.2755 -1.26%
2019-08-23 1.2918 1.2918 2.39%
2019-08-21 1.2616 1.2616 -0.13%
2019-08-19 1.2633 1.2633 1.85%
2019-08-15 1.2403 1.2403 0.02%
2019-08-14 1.2400 1.2400 2.17%
2019-08-09 1.2137 1.2137 0.56%
2019-08-07 1.2070 1.2070 -0.39%
2019-08-06 1.2117 1.2117 -1.79%
2019-08-02 1.2338 1.2338 -0.56%
2019-08-01 1.2407 1.2407 -0.74%
2019-07-31 1.2500 1.2500 -0.49%
2019-07-26 1.2561 1.2561 0.26%
2019-07-25 1.2529 1.2529 0.98%
2019-07-24 1.2407 1.2407 0.50%
2019-07-18 1.2345 1.2345 -0.85%
2019-07-16 1.2451 1.2451 -0.92%
2019-07-15 1.2566 1.2566 0.26%
2019-07-11 1.2534 1.2534 0.03%
2019-07-10 1.2530 1.2530 0.05%
2019-07-08 1.2524 1.2524 -1.70%
2019-07-05 1.2740 1.2740 1.29%
2019-07-04 1.2578 1.2578 -1.04%
2019-07-03 1.2710 1.2710 -1.44%
2019-07-02 1.2896 1.2896 3.15%
2019-06-28 1.2502 1.2502 0.20%
2019-06-27 1.2477 1.2477 1.36%
2019-06-25 1.2310 1.2310 -0.80%
2019-06-24 1.2409 1.2409 0.61%
2019-06-21 1.2334 1.2334 -0.45%
2019-06-20 1.2390 1.2390 2.82%
2019-06-19 1.2050 1.2050 1.61%
2019-06-18 1.1859 1.1859 0.36%
2019-06-17 1.1816 1.1816 0.10%
2019-06-14 1.1804 1.1804 -1.76%
2019-06-11 1.2015 1.2015 2.61%
2019-06-10 1.1709 1.1709 1.62%
2019-06-06 1.1522 1.1522 -0.41%
2019-06-05 1.1570 1.1570 -1.14%
2019-06-03 1.1704 1.1704 0.30%
2019-05-31 1.1669 1.1669 -0.24%
2019-05-30 1.1697 1.1697 -0.22%
2019-05-29 1.1723 1.1723 0.06%
2019-05-28 1.1716 1.1716 1.59%
2019-05-24 1.1533 1.1533 0.58%
2019-05-23 1.1466 1.1466 -1.87%
2019-05-21 1.1684 1.1684 0.73%
2019-05-20 1.1599 1.1599 -2.77%
2019-05-16 1.1930 1.1930 0.40%
2019-05-15 1.1882 1.1882 2.01%
2019-05-14 1.1648 1.1648 -0.62%
2019-05-13 1.1721 1.1721 -0.94%
2019-05-10 1.1832 1.1832 3.03%
2019-05-09 1.1484 1.1484 -1.54%
2019-05-08 1.1664 1.1664 -0.91%
2019-05-07 1.1771 1.1771 -2.38%
2019-04-30 1.2058 1.2058 -0.12%
2019-04-29 1.2072 1.2072 1.97%
2019-04-26 1.1839 1.1839 -3.18%
2019-04-24 1.2228 1.2228 -1.78%
2019-04-23 1.2450 1.2450 0.81%
2019-04-22 1.2350 1.2350 -3.14%
2019-04-19 1.2750 1.2750 2.59%
2019-04-18 1.2428 1.2428 0.69%
2019-04-17 1.2343 1.2343 -0.06%
2019-04-16 1.2350 1.2350 1.84%
2019-04-15 1.2127 1.2127 -0.19%
2019-04-11 1.2150 1.2150 -0.82%
2019-04-09 1.2250 1.2250 2.00%
2019-04-08 1.2010 1.2010 0.06%
2019-04-04 1.2003 1.2003 1.36%
2019-04-03 1.1842 1.1842 -0.42%
2019-04-01 1.1892 1.1892 2.26%
2019-03-29 1.1629 1.1629 4.46%
2019-03-28 1.1133 1.1133 -0.52%
2019-03-26 1.1191 1.1191 0.10%
2019-03-25 1.1180 1.1180 -2.32%
2019-03-22 1.1445 1.1445 0.55%
2019-03-21 1.1382 1.1382 -0.31%
2019-03-20 1.1417 1.1417 -0.38%
2019-03-19 1.1461 1.1461 -0.44%
2019-03-18 1.1512 1.1512 2.34%
2019-03-15 1.1249 1.1249 1.88%
2019-03-13 1.1041 1.1041 1.02%
2019-03-08 1.0929 1.0929 -2.44%
2019-03-07 1.1202 1.1202 -1.49%
2019-03-05 1.1371 1.1371 0.87%
2019-02-25 1.1273 1.1273 4.93%
2019-02-19 1.0743 1.0743 2.25%
2019-02-15 1.0507 1.0507 -1.83%
2019-02-14 1.0703 1.0703 0.65%
2019-02-13 1.0634 1.0634 6.29%
2019-01-16 1.0005 1.0005 1.42%
2019-01-11 0.9865 0.9865 0.36%
2019-01-10 0.9830 0.9830 -1.70%
2018-10-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 31.71% 2.49% 7.44% 12.97% -- -- -- 29.47%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -36.38%

同类平均

 -10.26% -31.96% -11.54% -8.00% 3.45% 0.57% 13.15% 4.48%

同类排名

 389/44552 1688/44552 981/44552 715/44552 --/44552 --/44552 --/44552 1419/44552

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 32.79%

年化波动率

 -- -- -- -- 8.02%

最大回撤

 -- -- -- -- 10.07%

夏普比率

 -- -- -- -- 3.73

CALMAR比率

 -- -- -- -- 3.26

索提诺比率

 -- -- -- -- 3.00

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-08-01 1.2951 1.2951 0.00%
2019-07-01 1.2407 1.2407 -3.79%
2019-06-01 1.2896 1.2896 0.00%
2019-05-01 1.1669 1.1669 -3.23%
2019-04-01 1.2058 1.2058 0.00%
2019-03-01 1.1892 1.1892 0.00%
2019-02-01 1.1273 1.1273 0.00%
2019-01-01 1.0634 1.0634 0.00%
2018-10-01 0.9830 0.9830 0.00%

基金全称

富乐源1号私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

中汇国控

成立日期

2018-10-26

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中汇国控

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：中汇国控的核心使命即为投资人创造良好的回报，坚持“研究创造价值”的投资理念，始终将投资业绩放在首位。我们与100多家国际和国内的机构投资人保持着密切的合作伙

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证