2019-09-19 | 1.1997 | 1.1997 | 0.37% |
2019-09-18 | 1.1953 | 1.1953 | 0.69% |
2019-09-17 | 1.1871 | 1.1871 | -1.79% |
2019-09-16 | 1.2087 | 1.2087 | 0.04% |
2019-09-12 | 1.2082 | 1.2082 | 1.25% |
2019-09-11 | 1.1933 | 1.1933 | -1.10% |
2019-09-10 | 1.2066 | 1.2066 | -0.65% |
2019-09-09 | 1.2145 | 1.2145 | 0.91% |
2019-09-06 | 1.2036 | 1.2036 | 0.48% |
2019-09-05 | 1.1979 | 1.1979 | 0.39% |
2019-09-04 | 1.1932 | 1.1932 | 1.57% |
2019-09-03 | 1.1748 | 1.1748 | 0.32% |
2019-09-02 | 1.1711 | 1.1711 | 2.76% |
2019-08-23 | 1.1397 | 1.1397 | 3.19% |
2019-08-16 | 1.1045 | 1.1045 | 3.69% |
2019-08-09 | 1.0652 | 1.0652 | -2.94% |
2019-07-31 | 1.0975 | 1.0975 | -0.37% |
2019-07-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.44% |
2019-07-19 | 1.0968 | 1.0968 | -1.20% |
2019-07-12 | 1.1101 | 1.1101 | -0.07% |
2019-07-05 | 1.1109 | 1.1109 | 0.43% |
2019-06-28 | 1.1061 | 1.1061 | 3.04% |
2019-06-21 | 1.0735 | 1.0735 | 5.50% |
2019-06-14 | 1.0175 | 1.0175 | -3.73% |
2019-05-31 | 1.0569 | 1.0569 | 1.12% |
2019-05-24 | 1.0452 | 1.0452 | -3.61% |
2019-05-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.52% |
2019-05-10 | 1.0787 | 1.0787 | -0.98% |
2019-04-30 | 1.0894 | 1.0894 | -2.93% |
2019-04-19 | 1.1223 | 1.1223 | 2.40% |
2019-03-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.16% |
2019-03-22 | 1.0942 | 1.0942 | 2.59% |
2019-03-15 | 1.0666 | 1.0666 | 4.98% |
2019-03-08 | 1.0160 | 1.0160 | 0.33% |
2019-03-01 | 1.0127 | 1.0127 | 5.00% |
2019-02-22 | 0.9645 | 0.9645 | 4.10% |
2019-02-15 | 0.9265 | 0.9265 | 4.30% |
2019-02-01 | 0.8883 | 0.8883 | 0.65% |
2019-01-25 | 0.8826 | 0.8826 | 1.79% |
2019-01-18 | 0.8671 | 0.8671 | 4.77% |
2018-12-21 | 0.8276 | 0.8276 | -5.40% |
2018-11-30 | 0.8748 | 0.8748 | 0.45% |
2018-11-23 | 0.8709 | 0.8709 | -2.09% |
2018-11-02 | 0.8895 | 0.8895 | 3.39% |
2018-10-26 | 0.8603 | 0.8603 | -2.80% |
2018-10-19 | 0.8851 | 0.8851 | -2.41% |
2018-10-12 | 0.9070 | 0.9070 | -8.95% |
2018-09-28 | 0.9962 | 0.9962 | 7.36% |
2018-09-14 | 0.9279 | 0.9279 | -0.88% |
2018-09-13 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% |
2018-09-12 | 0.9361 | 0.9361 | -1.81% |
2018-09-11 | 0.9534 | 0.9534 | -0.22% |
2018-09-10 | 0.9555 | 0.9555 | -1.94% |
2018-09-07 | 0.9744 | 0.9744 | -2.53% |
2018-08-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2018-08-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
2018-08-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2018-08-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2018-08-03 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2018-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
44.96% | 8.62% | 11.76% | 9.64% | 29.29% | -- | -- | 19.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -42.2% |
同类平均 |
-4.81% | -9.20% | -2.29% | -1.65% | 2.06% | -0.78% | 9.41% | 4.13% |
同类排名 |
55/5494 | 118/5494 | 127/5494 | 253/5494 | 114/5494 | --/5494 | --/5494 | 449/5494 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.29% | -- | -- | -- | 17.11% |
年化波动率 |
11.68% | -- | -- | -- | 9.45% |
最大回撤 |
16.92% | -- | -- | -- | 17.24% |
夏普比率 |
2.29 | -- | -- | -- | 1.58 |
CALMAR比率 |
1.73 | -- | -- | -- | 0.99 |
索提诺比率 |
1.58 | -- | -- | -- | 0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2019-08-01 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% |
2019-07-01 | 1.0975 | 1.0975 | -0.78% |
2019-06-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% |
2019-05-01 | 1.0569 | 1.0569 | -2.98% |
2019-04-01 | 1.0894 | 1.0894 | -0.60% |
2019-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
2019-02-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
2019-01-01 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% |
2018-12-01 | 0.8276 | 0.8276 | -5.40% |
2018-11-01 | 0.8748 | 0.8748 | -1.65% |
2018-10-01 | 0.8895 | 0.8895 | -10.71% |
2018-09-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.35% |
2018-08-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
2018-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金全称 |
万丰友方量利3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-07-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 万丰友方兆业基金 | 2015-03-25 | 股票策略 | 0.7365 | 2016-02-29 | -16.10% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 万丰友方贯升积极3号基金 | 2015-06-18 | 其他 | 0.8431 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 万丰贯升2号 | 2013-12-31 | 股票策略 | 0.8801 | 2017-03-20 | -1.65% | 2.78% | 查看详情 |
04 | 万丰友方新三板2号基金 | -- | 定向增发 | 0.8943 | -- | -1.91% | -5.54% | 查看详情 |
05 | 万丰友方贯富5期 | 2015-03-10 | 股票策略 | 0.9713 | 2016-02-29 | -3.12% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 万丰友方贯富添利5期基金 | 2015-06-18 | 其他 | 0.9810 | 2015-11-30 | -1.90% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 万丰友方创新1号 | 2015-04-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 万丰友方新三板1号 | 2015-03-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 万丰友方贯富6期 | 2015-04-07 | 股票策略 | 1.0030 | 2016-02-29 | 4.19% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 万丰友方避险增值5期 | -- | 对冲策略 | 1.0395 | -- | 1.71% | 0.63% | 查看详情 |
11 | 万丰友方贯富2期 | 2012-09-21 | 组合策略 | 1.0826 | 2014-03-14 | -2.13% | -0.57% | 查看详情 |
12 | 万丰稳健成长3期 | 2009-06-17 | 股票策略 | 0.9774 | 2018-04-30 | -3.97% | 2.15% | 查看详情 |
13 | 万丰友方贯富创赢1号 | 2014-11-28 | 其他 | 1.1238 | 2016-06-30 | -7.86% | -17.82% | 查看详情 |
14 | 万丰友方避险增值3期 | 2015-07-22 | 多策略 | 1.1264 | 2018-04-27 | -1.41% | 3.15% | 查看详情 |
15 | 万丰友方避险增值6期 | 2015-11-25 | 多策略 | 1.1351 | 2018-04-27 | 0.30% | 6.18% | 查看详情 |
16 | 上海万丰贯富一期 | 2012-03-07 | 组合策略 | 1.1451 | 2013-08-30 | 3.32% | 8.28% | 查看详情 |
17 | 万丰友方贯富添利4期基金 | 2015-03-10 | 多策略 | 1.1292 | 2018-03-30 | -5.00% | -2.45% | 查看详情 |
18 | 万丰友方贯富添利3期A | 2014-12-24 | 多策略 | 1.1452 | 2018-03-30 | -4.53% | -1.86% | 查看详情 |
19 | 万丰贯富4号 | 2013-09-30 | 其他 | 1.2650 | 2015-02-27 | 25.25% | 28.30% | 查看详情 |
20 | 万丰友方贯聚1期 | 2014-04-28 | 其他 | 1.2785 | 2015-06-30 | 22.60% | 27.06% | 查看详情 |
21 | 万丰友方贯富添利 | 2012-07-11 | 股票策略 | 1.2846 | 2014-07-10 | -5.38% | 9.14% | 查看详情 |
22 | 万丰友方贯富添利3期基金 | 2014-12-24 | 股票策略 | 1.2097 | 2017-08-31 | 12.11% | 14.31% | 查看详情 |
23 | 万丰友方避险增值二期 | 2008-03-11 | 债券策略 | 0.9789 | 2018-04-30 | -6.29% | -2.66% | 查看详情 |
24 | 稳健成长2期 | 2009-01-16 | 股票策略 | 1.0349 | 2018-05-02 | -1.93% | 4.77% | 查看详情 |
25 | 稳健成长1期 | 2009-06-17 | 股票策略 | 0.9703 | 2017-02-28 | -9.16% | -3.92% | 查看详情 |
26 | 避险增值1期 | 2009-06-17 | 股票策略 | 1.0055 | 2016-03-31 | -15.98% | -10.19% | 查看详情 |
27 | 万丰友方避险1期 | 2009-06-17 | 股票策略 | 1.0110 | 2016-05-31 | 1.24% | -8.29% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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