| 2019-09-27 | 1.3680 | 1.3680 | -1.16% |
| 2019-09-20 | 1.3840 | 1.3840 | 0.58% |
| 2019-08-30 | 1.3760 | 1.3760 | 1.78% |
| 2019-08-23 | 1.3520 | 1.3520 | 13.33% |
| 2019-08-09 | 1.1930 | 1.1930 | -0.75% |
| 2019-07-26 | 1.2020 | 1.2020 | 1.43% |
| 2019-07-19 | 1.1850 | 1.1850 | -0.34% |
| 2019-07-12 | 1.1890 | 1.1890 | 0.76% |
| 2019-06-28 | 1.1800 | 1.1800 | 1.11% |
| 2019-06-21 | 1.1670 | 1.1670 | 3.92% |
| 2019-06-14 | 1.1230 | 1.1230 | 3.31% |
| 2019-06-06 | 1.0870 | 1.0870 | -3.98% |
| 2019-05-31 | 1.1320 | 1.1320 | 1.16% |
| 2019-05-24 | 1.1190 | 1.1190 | -2.27% |
| 2019-05-17 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2019-05-10 | 1.1450 | 1.1450 | -2.47% |
| 2019-04-30 | 1.1740 | 1.1740 | 2.18% |
| 2019-04-26 | 1.1490 | 1.1490 | -0.61% |
| 2019-04-19 | 1.1560 | 1.1560 | 0.70% |
| 2019-04-12 | 1.1480 | 1.1480 | 1.50% |
| 2019-03-29 | 1.1310 | 1.1310 | 2.91% |
| 2019-03-22 | 1.0990 | 1.0990 | 1.29% |
| 2019-03-15 | 1.0850 | 1.0850 | 2.75% |
| 2019-03-08 | 1.0560 | 1.0560 | 1.44% |
| 2019-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 6.66% |
| 2019-02-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.62% |
| 2019-02-15 | 0.9700 | 0.9700 | 4.41% |
| 2019-02-01 | 0.9290 | 0.9290 | 1.75% |
| 2019-01-25 | 0.9130 | 0.9130 | 0.55% |
| 2019-01-18 | 0.9080 | 0.9080 | 4.25% |
| 2019-01-11 | 0.8710 | 0.8710 | 1.87% |
| 2019-01-04 | 0.8550 | 0.8550 | -0.12% |
| 2018-12-28 | 0.8560 | 0.8560 | -0.12% |
| 2018-12-21 | 0.8570 | 0.8570 | -8.44% |
| 2018-12-14 | 0.9360 | 0.9360 | 0.43% |
| 2018-12-07 | 0.9320 | 0.9320 | -4.21% |
| 2018-11-30 | 0.9730 | 0.9730 | 1.99% |
| 2018-11-23 | 0.9540 | 0.9540 | -2.65% |
| 2018-11-16 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% |
| 2018-11-09 | 0.9790 | 0.9790 | -2.20% |
| 2018-11-02 | 1.0010 | 1.0010 | 4.38% |
| 2018-10-26 | 0.9590 | 0.9590 | 2.46% |
| 2018-10-19 | 0.9360 | 0.9360 | -1.37% |
| 2018-10-12 | 0.9490 | 0.9490 | -9.45% |
| 2018-09-28 | 1.0480 | 1.0480 | 3.46% |
| 2018-09-21 | 1.0130 | 1.0130 | 4.65% |
| 2018-09-14 | 0.9680 | 0.9680 | -4.54% |
| 2018-09-07 | 1.0140 | 1.0140 | -0.78% |
| 2018-08-31 | 1.0220 | 1.0220 | -0.49% |
| 2018-08-24 | 1.0270 | 1.0270 | 1.28% |
| 2018-08-17 | 1.0140 | 1.0140 | -2.41% |
| 2018-08-10 | 1.0390 | 1.0390 | 3.90% |
| 2018-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
60.00% | -0.58% | 15.93% | 20.95% | 30.53% | -- | -- | 36.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41.47% |
同类平均 |
-10.08% | -31.90% | -11.44% | -7.99% | 3.55% | 0.61% | 13.05% | 4.61% |
同类排名 |
147/44562 | 5586/44562 | 320/44562 | 294/44562 | 820/44562 | --/44562 | --/44562 | 1573/44562 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
30.53% | -- | -- | -- | 30.74% |
年化波动率 |
14.08% | -- | -- | -- | 10.99% |
最大回撤 |
18.42% | -- | -- | -- | 18.42% |
夏普比率 |
1.98 | -- | -- | -- | 2.60 |
CALMAR比率 |
1.66 | -- | -- | -- | 1.67 |
索提诺比率 |
1.52 | -- | -- | -- | 1.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-09-01 | 1.3680 | 1.3680 | -0.58% |
| 2019-08-01 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.1320 | 1.1320 | -3.58% |
| 2019-04-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 0.8550 | 0.8550 | -12.13% |
| 2018-11-01 | 0.9730 | 0.9730 | -2.80% |
| 2018-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | -4.48% |
| 2018-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2018-08-01 | 1.0220 | 1.0220 | -1.64% |
| 2018-07-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
基金全称 |
元涞潜龙一号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-07-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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