| 2019-09-27 | 1.3552 | 1.3552 | -1.94% |
| 2019-09-20 | 1.3820 | 1.3820 | -1.95% |
| 2019-09-12 | 1.4095 | 1.4095 | -0.54% |
| 2019-09-06 | 1.4171 | 1.4171 | 6.81% |
| 2019-08-02 | 1.3268 | 1.3268 | -4.28% |
| 2019-07-26 | 1.3861 | 1.3861 | 1.61% |
| 2019-07-19 | 1.3641 | 1.3641 | 0.72% |
| 2019-07-12 | 1.3544 | 1.3544 | -1.42% |
| 2019-07-05 | 1.3739 | 1.3739 | 2.89% |
| 2019-06-28 | 1.3353 | 1.3353 | 0.13% |
| 2019-06-21 | 1.3336 | 1.3336 | 6.28% |
| 2019-06-14 | 1.2548 | 1.2548 | 3.56% |
| 2019-06-06 | 1.2117 | 1.2117 | -1.72% |
| 2019-05-31 | 1.2329 | 1.2329 | 2.37% |
| 2019-05-24 | 1.2044 | 1.2044 | -1.55% |
| 2019-05-17 | 1.2233 | 1.2233 | -2.33% |
| 2019-05-10 | 1.2525 | 1.2525 | -3.99% |
| 2019-04-30 | 1.3045 | 1.3045 | 0.91% |
| 2019-04-26 | 1.2927 | 1.2927 | -4.70% |
| 2019-04-19 | 1.3565 | 1.3565 | 4.19% |
| 2019-04-12 | 1.3019 | 1.3019 | 3.94% |
| 2019-04-04 | 1.2525 | 1.2525 | 3.13% |
| 2019-03-29 | 1.2145 | 1.2145 | 2.93% |
| 2019-03-22 | 1.1799 | 1.1799 | 1.72% |
| 2019-03-15 | 1.1599 | 1.1599 | 5.06% |
| 2019-03-08 | 1.1040 | 1.1040 | -2.39% |
| 2019-03-01 | 1.1310 | 1.1310 | 4.50% |
| 2019-02-22 | 1.0823 | 1.0823 | 3.77% |
| 2019-02-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.71% |
| 2019-02-01 | 1.0356 | 1.0356 | 4.06% |
| 2019-01-25 | 0.9952 | 0.9952 | 2.24% |
| 2019-01-18 | 0.9734 | 0.9734 | 4.36% |
| 2019-01-11 | 0.9327 | 0.9327 | 3.53% |
| 2019-01-04 | 0.9009 | 0.9009 | 0.11% |
| 2018-12-28 | 0.8999 | 0.8999 | -1.37% |
| 2018-12-21 | 0.9124 | 0.9124 | -6.01% |
| 2018-12-14 | 0.9707 | 0.9707 | 0.72% |
| 2018-12-07 | 0.9638 | 0.9638 | -1.98% |
| 2018-11-30 | 0.9833 | 0.9833 | 2.72% |
| 2018-11-23 | 0.9573 | 0.9573 | -1.86% |
| 2018-11-16 | 0.9754 | 0.9754 | 1.21% |
| 2018-11-09 | 0.9637 | 0.9637 | -4.86% |
| 2018-11-02 | 1.0129 | 1.0129 | 6.59% |
| 2018-10-26 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% |
| 2018-10-19 | 0.9503 | 0.9503 | 0.09% |
| 2018-10-12 | 0.9494 | 0.9494 | -5.26% |
| 2018-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.19% |
| 2018-09-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2018-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
50.43% | -4.37% | 1.49% | 11.59% | 35.24% | -- | -- | 35.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -37.38% |
同类平均 |
-10.08% | -31.90% | -11.44% | -7.99% | 3.55% | 0.61% | 13.05% | 4.61% |
同类排名 |
217/44562 | 10036/44562 | 3014/44562 | 826/44562 | 667/44562 | --/44562 | --/44562 | 1343/44562 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
35.24% | -- | -- | -- | 34.03% |
年化波动率 |
17.05% | -- | -- | -- | 16.25% |
最大回撤 |
11.21% | -- | -- | -- | 11.21% |
夏普比率 |
1.91 | -- | -- | -- | 1.94 |
CALMAR比率 |
3.14 | -- | -- | -- | 3.03 |
索提诺比率 |
2.91 | -- | -- | -- | 2.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-09-01 | 1.3552 | 1.3552 | -4.37% |
| 2019-08-01 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.3268 | 1.3268 | -0.64% |
| 2019-06-01 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.2329 | 1.2329 | -5.49% |
| 2019-04-01 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 0.9009 | 0.9009 | -8.38% |
| 2018-11-01 | 0.9833 | 0.9833 | -2.92% |
| 2018-10-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2018-09-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
基金全称 |
臻航价值致远私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-09-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：--
投资理念： 秉持价值投资理念，主要跟踪金融、地产、消费、医药等行业，通过深度基本面研究，挖掘具备核心竞争优势的上市公司，同时灵活运用各种金融工具进行风险对冲和套利。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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