| 2019-10-31 | 1.2580 | 1.2580 | 1.38% |
| 2019-10-25 | 1.2409 | 1.2409 | 1.97% |
| 2019-10-18 | 1.2169 | 1.2169 | 1.09% |
| 2019-10-11 | 1.2038 | 1.2038 | 2.49% |
| 2019-09-30 | 1.1746 | 1.1746 | -0.96% |
| 2019-09-27 | 1.1860 | 1.1860 | -0.93% |
| 2019-09-20 | 1.1971 | 1.1971 | 2.77% |
| 2019-09-12 | 1.1648 | 1.1648 | -1.29% |
| 2019-09-06 | 1.1800 | 1.1800 | 1.18% |
| 2019-08-30 | 1.1662 | 1.1662 | 1.22% |
| 2019-08-23 | 1.1522 | 1.1522 | 3.33% |
| 2019-08-16 | 1.1151 | 1.1151 | 3.30% |
| 2019-08-09 | 1.0795 | 1.0795 | -0.45% |
| 2019-08-02 | 1.0844 | 1.0844 | -1.42% |
| 2019-07-31 | 1.1000 | 1.1000 | -0.05% |
| 2019-07-26 | 1.1006 | 1.1006 | 2.36% |
| 2019-07-19 | 1.0752 | 1.0752 | -0.53% |
| 2019-07-12 | 1.0809 | 1.0809 | -1.45% |
| 2019-07-05 | 1.0968 | 1.0968 | 2.00% |
| 2019-06-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.85% |
| 2019-06-21 | 1.0662 | 1.0662 | 2.44% |
| 2019-06-14 | 1.0408 | 1.0408 | 2.81% |
| 2019-06-06 | 1.0124 | 1.0124 | -2.33% |
| 2019-05-31 | 1.0366 | 1.0366 | 0.44% |
| 2019-05-24 | 1.0321 | 1.0321 | -2.09% |
| 2019-05-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.27% |
| 2019-05-10 | 1.0513 | 1.0513 | -1.95% |
| 2019-04-30 | 1.0722 | 1.0722 | 0.87% |
| 2019-04-26 | 1.0630 | 1.0630 | -3.43% |
| 2019-04-19 | 1.1007 | 1.1007 | 3.40% |
| 2019-04-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.42% |
| 2019-04-04 | 1.0600 | 1.0600 | 1.56% |
| 2019-03-29 | 1.0437 | 1.0437 | 5.05% |
| 2019-03-22 | 0.9935 | 0.9935 | 1.97% |
| 2019-03-15 | 0.9743 | 0.9743 | 3.26% |
| 2019-03-08 | 0.9435 | 0.9435 | -3.12% |
| 2019-03-01 | 0.9739 | 0.9739 | 1.09% |
| 2019-02-28 | 0.9634 | 0.9634 | 1.91% |
| 2019-02-22 | 0.9453 | 0.9453 | 1.96% |
| 2019-02-15 | 0.9271 | 0.9271 | 2.44% |
| 2019-02-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.35% |
| 2019-01-25 | 0.9018 | 0.9018 | -0.22% |
| 2019-01-18 | 0.9038 | 0.9038 | 1.25% |
| 2019-01-11 | 0.8926 | 0.8926 | 1.54% |
| 2019-01-04 | 0.8791 | 0.8791 | -0.51% |
| 2018-12-28 | 0.8836 | 0.8836 | 1.14% |
| 2018-12-21 | 0.8736 | 0.8736 | -3.84% |
| 2018-12-14 | 0.9085 | 0.9085 | 0.22% |
| 2018-12-07 | 0.9065 | 0.9065 | -1.08% |
| 2018-11-30 | 0.9164 | 0.9164 | 0.76% |
| 2018-11-23 | 0.9095 | 0.9095 | -0.70% |
| 2018-11-16 | 0.9159 | 0.9159 | -0.05% |
| 2018-11-09 | 0.9164 | 0.9164 | -1.46% |
| 2018-11-02 | 0.9300 | 0.9300 | 3.04% |
| 2018-10-31 | 0.9026 | 0.9026 | -0.03% |
| 2018-10-26 | 0.9029 | 0.9029 | -1.25% |
| 2018-10-19 | 0.9143 | 0.9143 | -0.82% |
| 2018-10-12 | 0.9219 | 0.9219 | -2.85% |
| 2018-09-28 | 0.9489 | 0.9489 | 0.29% |
| 2018-09-21 | 0.9462 | 0.9462 | 2.41% |
| 2018-09-14 | 0.9239 | 0.9239 | -1.78% |
| 2018-09-07 | 0.9406 | 0.9406 | -1.31% |
| 2018-08-31 | 0.9531 | 0.9531 | -0.20% |
| 2018-08-24 | 0.9550 | 0.9550 | 1.04% |
| 2018-08-17 | 0.9452 | 0.9452 | -2.89% |
| 2018-08-10 | 0.9733 | 0.9733 | 1.33% |
| 2018-08-03 | 0.9605 | 0.9605 | -1.08% |
| 2018-08-02 | 0.9710 | 0.9710 | -1.57% |
| 2018-07-31 | 0.9865 | 0.9865 | -1.14% |
| 2018-07-27 | 0.9979 | 0.9979 | -0.47% |
| 2018-07-20 | 1.0026 | 1.0026 | -0.19% |
| 2018-07-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.53% |
| 2018-07-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2018-06-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% |
| 2018-06-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% |
| 2018-06-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2018-06-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2018-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
43.10% | 7.10% | 14.36% | 17.33% | 39.38% | -- | -- | 25.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -47.49% |
同类平均 |
-10.00% | -31.78% | -11.36% | -7.94% | 3.65% | 0.62% | 13.03% | 4.51% |
同类排名 |
330/44570 | 581/44570 | 399/44570 | 426/44570 | 564/44570 | --/44570 | --/44570 | 3091/44570 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
39.38% | -- | -- | -- | 18.36% |
年化波动率 |
10.76% | -- | -- | -- | 6.90% |
最大回撤 |
8.02% | -- | -- | -- | 13.03% |
夏普比率 |
3.42 | -- | -- | -- | 2.39 |
CALMAR比率 |
4.91 | -- | -- | -- | 1.41 |
索提诺比率 |
4.58 | -- | -- | -- | 1.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-10-01 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% |
| 2019-09-01 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% |
| 2019-08-01 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.0366 | 1.0366 | -3.32% |
| 2019-04-01 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2018-12-01 | 0.8791 | 0.8791 | -4.07% |
| 2018-11-01 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% |
| 2018-10-01 | 0.9026 | 0.9026 | -4.88% |
| 2018-09-01 | 0.9489 | 0.9489 | -0.44% |
| 2018-08-01 | 0.9531 | 0.9531 | -3.39% |
| 2018-07-01 | 0.9865 | 0.9865 | -1.29% |
| 2018-06-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
基金全称 |
泰旸创新成长7号B期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2018-06-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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