| 2014-03-20 | 1.1942 | 1.1942 | -5.09% |
| 2014-03-14 | 1.2583 | 1.2583 | 6.93% |
| 2014-03-07 | 1.1768 | 1.1768 | -3.65% |
| 2014-02-28 | 1.2214 | 1.2214 | -2.11% |
| 2014-02-20 | 1.2477 | 1.2477 | -6.12% |
| 2014-02-14 | 1.3291 | 1.3291 | -0.43% |
| 2014-02-07 | 1.3349 | 1.3349 | 1.70% |
| 2014-01-30 | 1.3126 | 1.3126 | 1.27% |
| 2014-01-24 | 1.2961 | 1.2961 | 4.30% |
| 2014-01-20 | 1.2427 | 1.2427 | 0.08% |
| 2014-01-17 | 1.2417 | 1.2417 | -1.94% |
| 2014-01-10 | 1.2663 | 1.2663 | -0.16% |
| 2013-12-31 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% |
| 2013-12-27 | 1.2683 | 1.2683 | 0.71% |
| 2013-12-20 | 1.2594 | 1.2594 | -3.41% |
| 2013-12-13 | 1.3038 | 1.3038 | -1.20% |
| 2013-12-06 | 1.3196 | 1.3196 | 0.15% |
| 2013-11-29 | 1.3176 | 1.3176 | 2.29% |
| 2013-11-22 | 1.2881 | 1.2881 | 3.53% |
| 2013-11-15 | 1.2442 | 1.2442 | 3.68% |
| 2013-11-08 | 1.2000 | 1.2000 | -8.75% |
| 2013-11-01 | 1.3150 | 1.3150 | 1.83% |
| 2013-10-25 | 1.2914 | 1.2914 | -2.01% |
| 2013-10-18 | 1.3179 | 1.3179 | 0.13% |
| 2013-10-11 | 1.3162 | 1.3162 | 2.21% |
| 2013-09-27 | 1.2878 | 1.2878 | -3.81% |
| 2013-09-18 | 1.3388 | 1.3388 | -2.60% |
| 2013-09-13 | 1.3745 | 1.3745 | 4.80% |
| 2013-09-06 | 1.3116 | 1.3116 | -9.43% |
| 2013-08-30 | 1.4482 | 1.4482 | 3.08% |
| 2013-08-23 | 1.4049 | 1.4049 | -0.90% |
| 2013-08-20 | 1.4177 | 1.4177 | -3.64% |
| 2013-08-16 | 1.4712 | 1.4712 | 1.76% |
| 2013-08-09 | 1.4457 | 1.4457 | 1.24% |
| 2013-08-02 | 1.4280 | 1.4280 | 1.40% |
| 2013-07-26 | 1.4083 | 1.4083 | 3.16% |
| 2013-07-19 | 1.3651 | 1.3651 | -3.69% |
| 2013-07-12 | 1.4174 | 1.4174 | 7.21% |
| 2013-07-05 | 1.3221 | 1.3221 | 3.22% |
| 2013-06-28 | 1.2808 | 1.2808 | -6.53% |
| 2013-06-21 | 1.3703 | 1.3703 | 0.29% |
| 2013-06-20 | 1.3663 | 1.3663 | -1.16% |
| 2013-06-14 | 1.3824 | 1.3824 | -3.17% |
| 2013-06-07 | 1.4276 | 1.4276 | -3.39% |
| 2013-05-31 | 1.4777 | 1.4777 | 0.80% |
| 2013-05-24 | 1.4659 | 1.4659 | 0.17% |
| 2013-05-17 | 1.4634 | 1.4634 | 3.62% |
| 2013-05-10 | 1.4123 | 1.4123 | -3.81% |
| 2013-05-03 | 1.4683 | 1.4683 | 10.09% |
| 2013-04-19 | 1.3337 | 1.3337 | 6.65% |
| 2013-04-12 | 1.2505 | 1.2505 | -2.30% |
| 2013-04-03 | 1.2799 | 1.2799 | 1.24% |
| 2013-03-31 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% |
| 2013-03-29 | 1.2642 | 1.2642 | -10.38% |
| 2013-03-22 | 1.4106 | 1.4106 | -0.07% |
| 2013-03-20 | 1.4116 | 1.4116 | 6.11% |
| 2013-03-15 | 1.3303 | 1.3303 | 2.65% |
| 2013-03-08 | 1.2959 | 1.2959 | 1.23% |
| 2013-03-01 | 1.2802 | 1.2802 | 5.25% |
| 2013-02-22 | 1.2163 | 1.2163 | -6.14% |
| 2013-02-20 | 1.2959 | 1.2959 | -0.11% |
| 2013-02-08 | 1.2973 | 1.2973 | 5.18% |
| 2013-02-01 | 1.2334 | 1.2334 | 6.81% |
| 2013-01-25 | 1.1548 | 1.1548 | -0.09% |
| 2013-01-18 | 1.1558 | 1.1558 | 4.25% |
| 2013-01-11 | 1.1087 | 1.1087 | -1.82% |
| 2013-01-04 | 1.1293 | 1.1293 | 4.17% |
| 2012-12-28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% |
| 2012-12-21 | 1.0841 | 1.0841 | -0.17% |
| 2012-12-20 | 1.0860 | 1.0860 | 0.63% |
| 2012-12-14 | 1.0792 | 1.0792 | 2.61% |
| 2012-12-07 | 1.0517 | 1.0517 | 2.10% |
| 2012-11-30 | 1.0301 | 1.0301 | -3.23% |
| 2012-11-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.75% |
| 2012-11-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.18% |
| 2012-11-16 | 1.0547 | 1.0547 | -0.28% |
| 2012-11-09 | 1.0577 | 1.0577 | -0.64% |
| 2012-11-02 | 1.0645 | 1.0645 | 1.21% |
| 2012-10-26 | 1.0518 | 1.0518 | 1.33% |
| 2012-10-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2012-10-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.95% |
| 2012-09-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
| 2012-09-28 | 1.0282 | 1.0282 | 1.26% |
| 2012-09-21 | 1.0154 | 1.0154 | 0.11% |
| 2012-09-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
| 2012-09-14 | 1.0143 | 1.0143 | 0.59% |
| 2012-09-07 | 1.0084 | 1.0084 | 0.78% |
| 2012-08-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% |
| 2012-08-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2012-08-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2012-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.29% | -5.18% | -10.80% | -15.40% | -- | -- | 19.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.03% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 960/1179 | 848/1082 | 816/973 | 517/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.40% | -- | -- | -- | 9.28% |
年化波动率 |
24.55% | -- | -- | -- | 21.15% |
最大回撤 |
-20.36% | -- | -- | -- | -20.36% |
夏普比率 |
-0.07 | -- | -- | -- | 0.47 |
CALMAR比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | 0.46 |
索提诺比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-03-01 | 1.1942 | -- | -2.23% |
| 2014-02-01 | 1.2214 | -- | -6.95% |
| 2014-01-01 | 1.3126 | -- | 3.49% |
| 2013-12-01 | 1.2683 | -- | -3.74% |
| 2013-11-01 | 1.3176 | -- | 2.03% |
| 2013-10-01 | 1.2914 | -- | 0.28% |
| 2013-09-01 | 1.2878 | -- | -11.08% |
| 2013-08-01 | 1.4482 | -- | 2.83% |
| 2013-07-01 | 1.4083 | -- | 9.95% |
| 2013-06-01 | 1.2808 | -- | -13.32% |
| 2013-05-01 | 1.4777 | -- | 10.80% |
| 2013-04-01 | 1.3337 | -- | 5.50% |
| 2013-03-01 | 1.2642 | -- | 3.94% |
| 2013-02-01 | 1.2163 | -- | 5.33% |
| 2013-01-01 | 1.1548 | -- | 6.52% |
| 2012-12-01 | 1.0841 | -- | 5.24% |
| 2012-11-01 | 1.0301 | -- | -2.06% |
| 2012-10-01 | 1.0518 | -- | 2.30% |
| 2012-09-01 | 1.0282 | -- | 2.76% |
| 2012-08-01 | 1.0006 | -- | 0.06% |
| 2014-03-01 | 1.1942 | -5.84% | |
| 2013-12-01 | 1.2683 | -1.51% | |
| 2013-09-01 | 1.2878 | 0.55% | |
| 2013-06-01 | 1.2808 | 1.31% | |
| 2013-03-01 | 1.2642 | 16.61% | |
| 2012-12-01 | 1.0841 | 5.44% | |
| 2012-09-01 | 1.0282 | 2.82% |
基金全称 |
兴业信托-东北证券项目投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-08-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。
投资理念：基金持有人利益最大化、股东价值利益最大化、员工价值利益最大化
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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