| 2013-08-30 | 1.1418 | 1.1418 | 0.06% |
| 2013-08-23 | 1.1411 | 1.1411 | 0.10% |
| 2013-08-16 | 1.1400 | 1.1400 | 0.64% |
| 2013-08-09 | 1.1327 | 1.1327 | -0.04% |
| 2013-08-02 | 1.1332 | 1.1332 | 0.59% |
| 2013-07-26 | 1.1266 | 1.1266 | 0.44% |
| 2013-07-19 | 1.1217 | 1.1217 | 0.28% |
| 2013-07-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.70% |
| 2013-07-05 | 1.1108 | 1.1108 | -1.26% |
| 2013-06-28 | 1.1250 | 1.1250 | 0.12% |
| 2013-06-21 | 1.1237 | 1.1237 | -0.28% |
| 2013-06-14 | 1.1268 | 1.1268 | 0.07% |
| 2013-06-07 | 1.1260 | 1.1260 | 0.15% |
| 2013-05-31 | 1.1243 | 1.1243 | 0.11% |
| 2013-05-24 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% |
| 2013-05-17 | 1.1227 | 1.1227 | 0.20% |
| 2013-05-10 | 1.1205 | 1.1205 | 0.15% |
| 2013-05-03 | 1.1188 | 1.1188 | 0.21% |
| 2013-04-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.53% |
| 2013-04-19 | 1.1106 | 1.1106 | 0.84% |
| 2013-04-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.47% |
| 2013-03-29 | 1.0962 | 1.0962 | 0.23% |
| 2013-03-22 | 1.0937 | 1.0937 | 0.29% |
| 2013-03-15 | 1.0905 | 1.0905 | 0.74% |
| 2013-03-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.30% |
| 2013-03-01 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% |
| 2013-02-28 | 1.0792 | 1.0792 | 0.20% |
| 2013-02-22 | 1.0770 | 1.0770 | 0.44% |
| 2013-02-08 | 1.0723 | 1.0723 | 0.24% |
| 2013-02-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.26% |
| 2013-01-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.36% |
| 2013-01-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.84% |
| 2013-01-11 | 1.0542 | 1.0542 | 0.33% |
| 2013-01-04 | 1.0507 | 1.0507 | -0.11% |
| 2012-12-31 | 1.0519 | 1.0519 | 0.15% |
| 2012-12-28 | 1.0503 | 1.0503 | 0.12% |
| 2012-12-21 | 1.0490 | 1.0490 | -0.23% |
| 2012-12-14 | 1.0514 | 1.0514 | 0.23% |
| 2012-12-07 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% |
| 2012-11-30 | 1.0500 | 1.0500 | -0.05% |
| 2012-11-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% |
| 2012-11-16 | 1.0496 | 1.0496 | 0.24% |
| 2012-11-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.09% |
| 2012-11-02 | 1.0462 | 1.0462 | 0.17% |
| 2012-10-26 | 1.0444 | 1.0444 | 0.18% |
| 2012-10-19 | 1.0425 | 1.0425 | 1.41% |
| 2012-10-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.66% |
| 2012-09-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% |
| 2012-09-21 | 1.0208 | 1.0208 | 0.89% |
| 2012-09-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.52% |
| 2012-09-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.44% |
| 2012-08-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2012-08-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
| 2012-08-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
| 2012-08-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% |
| 2012-08-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2012-08-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2012-08-16 | 1.0007 | 1.0007 | -0.38% |
| 2012-08-15 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% |
| 2012-08-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.22% |
| 2012-08-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.21% |
| 2012-08-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2012-08-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% |
| 2012-08-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2012-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.35% | 1.67% | 5.80% | 13.95% | -- | -- | 14.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.18% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 275/1392 | 378/1313 | 244/1162 | 125/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
13.95% | -- | -- | -- | 14.18% |
年化波动率 |
2.54% | -- | -- | -- | 2.54% |
最大回撤 |
-1.42% | -- | -- | -- | -1.42% |
夏普比率 |
3.68 | -- | -- | -- | 3.68 |
CALMAR比率 |
9.83 | -- | -- | -- | 9.99 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-08-01 | 1.1418 | -- | 1.35% |
| 2013-07-01 | 1.1266 | -- | 0.14% |
| 2013-06-01 | 1.1250 | -- | 0.06% |
| 2013-05-01 | 1.1243 | -- | 0.70% |
| 2013-04-01 | 1.1165 | 1.1165 | 1.85% |
| 2013-03-01 | 1.0962 | 1.0962 | 1.58% |
| 2013-02-01 | 1.0792 | 1.0792 | 1.15% |
| 2013-01-01 | 1.0669 | 1.0669 | 1.43% |
| 2012-12-01 | 1.0519 | -- | 0.18% |
| 2012-11-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.54% |
| 2012-10-01 | 1.0444 | -- | 2.26% |
| 2012-09-01 | 1.0213 | 1.0213 | 1.91% |
| 2012-08-01 | 1.0022 | -- | 0.22% |
| 2013-09-01 | 1.1418 | 1.49% | |
| 2013-06-01 | 1.1250 | 2.63% | |
| 2013-03-01 | 1.0962 | 1.0962 | 4.21% |
| 2012-12-01 | 1.0519 | 3.00% | |
| 2012-09-01 | 1.0213 | 1.0213 | 2.13% |
基金全称 |
淘利套利2号（淘南量化套利基金） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-08-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
30.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0.50% |
赎回费率 |
0 |
管理费率 |
托管费：0.25% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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