用于达州市通川区罗江柳家坝一期市政道路建设项目。

第一还款来源：融资方达州新实建设投资有限公司的经营收入。
第二还款来源：担保方达州神剑建设发展有限责任公司的经营收入。
第三还款来源：处置抵押的商业土地。

1.价值3亿商业土地抵押
  达州新实建设投资有限公司将其名下位于达州通川区罗江柳家坝的商业土地抵押给计划的受托管理人国鑫睿诚鼎晟和达州商业银行通川分行，抵押土地总体评估价值30254.17万，抵押率为66.11%。
2.连带担保
  当地最大国有独资政府平台公司达州神剑建设发展有限责任公司为本项目提供连带责任担保。
  达州新实建设投资有限公司实际控制人林忠利为本项目提供连带责任担保。

融资方-达州新实建设投资有限公司
1.基本情况
  达州新实建设投资有限公司成立于2015年9月28日，注册资本5000万。目前企业经营业务将紧密和政府合作，按照国家统一部署，针对达州市未来城市、交通整体建设规划，积极参与城市基础设施建设、道路交通建设及其他相关领域的投资建设。公司现已于达州市通川区人民政府达成房屋、道路、河堤、桥梁、官网等城市基础设施建设项目的投资合作。
2.财务数据
  截止2016年9月底，公司总资产8.4亿，负债为2.32亿，资产负债率27.57%；2016年1-9月公司实现主营营业收入为1亿。

担保方-达州神剑建设发展有限责任公司
1.基本情况
  达州神剑建设发展有限责任公司成立于2015年7月8日，注册资本10亿。公司作为通川区市政基础设施建设的投融资主体，承担着包括市政道路、教育基础设施、廉租房等在内的基础设施建设。公司每年将与达州市通川区人民政府签订《项目投资建设委托协议》，受托进行工程项目的建设、投资，工程完工后，由达州市通川区人民政府验收合格后移交。
2.财务数据
  截止2016年11月底，公司总资产23.54亿，净资产23.49亿，资产负债率仅0.2%。

资金用途
  本定向融资计划所募集资金全部用于四川达州罗江柳家坝一期市政道路项目建设，属于新区配套项目，主要满足柳家坝新区的交通需求。该项目总投资约为28198.63万，项目主要建设内容为:计划新建7734.53m市政道路、绿化及综合管网。

区域介绍
  达州市位于四川省东部，地处川渝鄂陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川省对外开放的“东大门”和四川省重点建设的百万人口区域中心城市，达州市2016年12月被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2015年全市地方一般公共预算收入完成79.15亿。
  通川区隶属于四川达州市，是达州市的政治、经济、文化、金融、交通中心。2015年通川区完成地区生产总值198.4亿，位居全市第四；地方公共财政预算收入6.7亿，增幅位居全市第二；公共财政支出24.9亿，增幅位居全市第一。

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