安居投因汨罗市2014年城市棚户区改造及安置房建设项目和汨罗市南沿江大道西延茶园安置区建设项目项下的69,505.98万元应收账款债权，以该笔应收账款债权设立信托，资金将用于大众北路安置区建设项目的建设，安居投承诺将款项用于上述专项工程。

第一还款来源：汨罗市政府可支配财政收入。
第二还款来源：安居投的经营收入。
第三还款来源：汨罗城投的经营收入。

1.连带担保
    委托人安居投对债务人汨罗市政府的支付义务承担连带责任保证担保。
    汨罗市城市和农村建设投资有限公司（下称“汨罗城投”）为债务人的支付义务承担连带责任保证担保。
2.回购担保
    债务人未能履行付款义务时，由委托人安居投回购全部未偿债权。

一、交易结构

二、委托人-汨罗市安居工程建设投资开发有限公司
    1.基本情况
    汨罗市安居工程建设投资开发有限公司成立于2014年1月，注册资本1亿，是银监会名单外平台公司，是经汨罗市人民政府批准成立的一家具有独立法人资格的国有独资有限责任公司，全部由汨罗市国有资产管理办公室出资。安居投是汨罗市主要平台公司，全面落实汨罗市人民政府安居工程建设的决策、部署和目标任务。公司主要经营范围：城市开发建设安居工程项目投资、开发建设及资金使用监管；城乡安居工程土地储备、土地整理；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营和资产管理；城镇建设项目投资；城市棚户区和旧城改造项目的综合开发建设；建筑装饰材料（不含硅酮胶）的销售。  
    2.财务状况
    截止2016年9月30日，安居投总资产为16.62亿，净资产为10.09亿，资产负债率为39.29%。

三、债务人-汨罗市政府
    1.基本情况
    汨罗市位于中国湖南省东北部，汨罗江的下游，汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗市东与平江相靠，南和长沙、望城两县相携，西同湘阴县、沅江市接壤，北与岳阳县毗邻。汨罗区位交通优势明显。汨罗地处在长沙市与岳阳市的中点，位于“长株潭一小时经济圈”内，交通便利，京广铁路、107国道、京珠高速公路、武广高速铁路纵穿南北；汨罗江、S308 线、湘慧线、省道201线横贯东西。城区内建有汨罗火车站和武广高铁汨罗东站。城区与107国道、京珠高速公路均有专门连接线，距107国道6.6公里，距京珠高速24公里，距长沙黄花机场80公里，距岳阳城陵矶货运码头90公里。
    2.财政状况
    2016年，岳阳市实现地区生产总值（GDP）3,100.87亿，增速7.80%，在湖南各地级市中排名第2。2016年，汨罗市实现地区生产总值（GDP）347.4亿，增长7.2%，在湖南各县、县级市中排名第9，在岳阳市各区县中排名第2。汨罗市政府2015年可支配财政收入69.42亿，一般预算收入达9.52亿。

四、担保方-汨罗市城市建设投资开发有限公司
    1.基本情况
    汨罗市城市建设投资开发有限公司成立于2002年2月，注册资本0.88亿，是经汨罗市人民政府授权的城市建设投融资主体，汨罗市循环经济项目的具体实施单位，现任法人代表是汨罗市常务副市长彭千红。2011年5月，经银监局认定，公司转为退出类政府融资平台，风险分类为现金流全覆盖。
    2.财务状况
    截止2016年9月底，汨罗城投总资产为97.27亿，净资产为58.72亿。2015年公司实现营业收入12.28亿，净利润1.9亿。2015年12月18日，汨罗城投公开发行了7年期11亿元公司债券。根据海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“海新世纪”） 的相关评级报告，汨罗城投的主体评级为AA-，债券评级为AA+。

五、项目概况
  1.项目建设内容：项目占地面积42313.81平方米，做好马巷路蔬菜二村段至大众北路段、归义路沿江大道段至大众北路段、友谊河北路归义村至山塘路段的建设工作，搞好给排水、供配电、消防、绿化等相关配套设施的建设。
  2.项目总投资及资金筹措：大众北路安置区建设项目总投资为55000万元。其中业主自筹25000万元，占比45.45%；对外融资30000万元，占比54.55%。
    3.项目工程整体进度：截止2017年4月，大众北路安置区建设项目已完成整体工程的61.23%，预计明年可完成项目的主体工程。

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