用于淮安市永济河环境整治工程项目建设。

第一还款来源：借款人自身经营收入及借款人其他现金流入；

第二还款来源：在极端情况下，受托人向保证人追偿。

1.连带担保

  淮安兴盛建设投资有限公司提供连带责任担保，“兴盛建设”为淮安市人民政府100%控股的国有独资企业。

一、融资方-淮安市中盛投资发展有限公司

   1.基本情况

   淮安市中盛投资发展有限公司成立于2009年3月，注册资本3.15亿元，公司股东为淮安市城市资产经营有限公司。公司经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；经营管理政府授权的国有资产、组织实施政府性投资目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、园林绿化、城市无形资产（冠名权、收费权、设施经营权、广告发布权）有偿转让。

   中诚信国际维持淮安市中盛投资发展有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“16中盛投资PPN001”的信用等级为AA。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年9月30日，公司总资产为87.42亿元，负债合计40.85亿元，所有者权益合计46.57亿元，资产负债率为46.73%。2016年度，公司实现主营业务收入4.33亿元，净利润1.04亿元。

二、担保方-淮安兴盛建设投资有限公司

   1.基本情况

   淮安兴盛建设投资有限公司成立于2013年10月，注册资本5亿元，公司股东为淮安市水利资产经营有限公司。公司经营范围：投资管理；房地产开发经营；市政工程、绿化工程、公共基础设施工程、河流支渠建设工程、水电设备安装工程施工；标准化厂房建设；建筑材料、装潢材料（不含油漆等危险化学品）、木材、钢材、有色金属（不含贵金属）、汽车零部件、农副产品、针纺织品、日用百货销售。

   2.财务状况

   截至2017年9月30日，公司总资产为28.39亿元，负债合计12.68亿元，所有者权益合计15.71亿元，资产负债率为44.66%。2016年度，公司实现主营业务收入1.21亿元。 

三、用款项目介绍

1.项目情况

  项目名称：淮安市永济河环境整治工程项目建设

  建设地点：项目位于江苏淮安工业园区境内。

  建设规模及内容：永济河堤防加固工程总长56.58km，疏浚河道长度456.65km，新开挖河道48.5km，新建蓄水景观护岸51km，新建、拆建涵洞120座，新建、拆建圩口闸66座，新建泵站6座，节制闸12座，扩建倒虹吸、自排洞各1座。

  项目收益：项目为政府投入基础建设工程，还款来源主要是租金收入和财政还款作为补充还款来源。

2.项目总投资

  项目开发建设总投资71382.06万元，项目资金来源：1.项目资本金14276.41万元，2.申请银行贷款50000万元。

四、区域介绍

   1.简介

   淮安地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。曾是漕运枢纽、盐运要冲，驻有漕运总督府、江南河道总督府。境内有中国第四大淡水湖洪泽湖，是国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市。与扬州等为淮扬菜的主要发源地，是江淮流域古文化发源地之一。

   2.经济情况

   2016年，淮安市实现GDP3048亿元，按可比价格计算，比上年增长9.0%，增速苏北第2，高于全国2.3%点。其中，第一产业增加值324.61亿元，增长1.7%；第二产业增加值1268.15亿元，增长9.1%；第三产业增加值1455.24亿元，增长10.6%。三次产业比重由上年11.2:42.9:45.9调整升级为10.6:41.7:47.7，第三产业增加值占GDP比重达47.7%，比上年提升1.8%，高出二产6.1%。人均GDP62446元人民币（按当年汇率折算9401美元），增长8.6%。

   3.财政情况

   2014年-2016年，淮安市一般公共预算收入分别为308.51亿元、350.31亿元和315.51亿元。税收收入为一般公共预算收入的增长提供了良好的支持，近三年其在一般公共预算收入中的占比分别为81.66%、81.09%和74.53%，2016年出现下滑主要是受营改增政策影响。

   从财政支出方面来看，2014年-2016年，淮安市一般公共预算支出分别为431.38亿元、512.47亿元和483.47亿元，其中刚性支出占比较高，财政弹性较小；同期，财政平衡率（一般公共预算收入/一般公共预算支出）分别为71.47%、68.36%和65.26%，预算收入对预算支出的覆盖程度一般。

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