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基本信息

产品全称 国元·山东省高密国投集合资金计划
预期年化收益率 9.30% 发行机构 国元
投资期限 24月 付息方式 按年付息
起投金额 100万 募集规模 1.5亿
投资方向 基础设施 募集状态 售罄
项目所在地 其他
收益详情说明

300万及以上   9.3%/年

按年付息
募集账户 --

资金投向

用于受让高密市新城建设投资有限公司100%股权对应收益权,实际用于高密市高标准农田改造及水系治理一期工程建设。

还款来源

第一还款来源:高密市国有资产管理有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:高密市国有资产经营投资有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:信托公司转让或处置高密国投子公司股权;
第四还款来源:处置高密国投质押的对高密市财政局享有的6.5亿元应收账款。

风控措施

1.连带担保
    高密市国有资产经
营投资有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.股权收益权受让
    受让高密市新城建设投资有限公司100%股权对应收益权;
3.应收账款质押
    高密国投以基于“高密市高标准农田改造及水系治理一期工程”而对高密市财政局形成的约6.5亿元的应收账款作为质押。

其他说明

交易结构


融资方-高密市国有资产管理有限公司
1.基本情况
    高密市国有资产管理有限公司成立于2006年6月,注册资本8亿元,由高密华荣实业发展有限公司出资设立,实际控制人为高密市国有资产管理办公室。高密国资作为高密市重要的国有资产投资管理及运营主体,主要通过下属子公司及关联公司实施市内工程建设、棚户区改造及房地产销售、园林绿化等业务。
    2016年11月,联合信用评级公司在公司债券发行评级中给予公司主体信用等级AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产405.76亿元,公司总负债237.65亿元,净资产168.1亿元。截至2017年末,公司营业收入为12.76亿元,利润总额3.29亿元,净利润为2.99亿元。
 
担保方-高密市国有资产经营投资有限公司
1.基本情况
    高密市国有资产经营投资有限公司成立于2003年12月,注册资本7.8亿元,由高密市国有资产管理办公室和国开发展基金有限公司共同出资成立。高密国投是高密市城市基础设施建设主体,主要经营管理政府授权范围内的全市行政事业单位资产和其他国有资产,城市基础设施开发建设等。
    2016年,鹏元资信评估有限公司在“16高密债”中给予高密国投主体评级AA,债项评级为AA,评级展望稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产278.57亿元,公司总负债148.41亿元,净资产125.66亿元。截至2017年末,公司营业收入为21.56亿元,利润总额2.44亿元,净利润为2.44亿元。
 
标的股权受益权-高密市新城建设投资有限公司
1.基本情况
    高密市新城建设投资有限公司成立于2009年6月,注册资本1.03亿元,由高密市国有资产管理有限公司出资成立。主要经营范围:以公司自有资产对本辖区范围内基础设施及有形市场进行投资、开发、建设、改造及服务。上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止经营的项目以及国家法律法规规定实行前置审批许可经营的项目。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产13.04亿元,公司总负债6.2亿元,净资产6.84亿元。截至2017年末,公司营业收入为3.02亿元,利润总额5178.92万元,净利润为5178.92万元。
4.股权受益权价值分析
    新城建投成立以来,业务增长较快,公司经营情况正常,公司2015年-2017年保持盈利,2018年6月末所有者权益68378.94万元,折合每股净资产为6.6387元,对应的新城建投拟质押的100%股权受益权的价值为68378.94万元,账面价值能覆盖本次xintuo计划的本金,具有一定的投资价值。
 
项目介绍
1.项目概况:高密市财政局已与高密国投就“高密市高标准农田改造及水系治理一期工程”签订建设与转让收购(BT)协议,约定项目建设完工后由政府进行回购。
2.项目名称:高密市高标准农田改造及水系治理一期工程。
3.项目区位:项目位于高密市西南部柴沟镇和胶河生态发展区。
4.建设内容及规划:主要进行高标准农田改造和水系治理两部分,其中高标准农田改造包括生产路、排水沟渠、桥涵、地下灌溉系统、磁卡式感应机井房、土壤墒情监测站和农业技术服务平台的改造建设,改造范围15.7万亩;水系治理包括河道治理、水库治理、泵站建设和引水工程建设等,工程总治理长度59480米,治理范围497.32万平方米。
5.项目总投入:项目总投资150101.3万元。
 
区域介绍-山东高密
1.基本情况
    高密市,隶属于山东省潍坊市下县级市,地处山东半岛东部。截至2016年末,高密市总面积为1526.63平方公里,户籍人口为89.33万人。高密市是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。境内胶济铁路、胶新铁路、济青高速公路、省道潍胶公路、平日公路、胶王公路纵横贯穿,高等级公路连接济南、青岛、潍坊、烟台、日照等开放城市和港口城市,距青岛机场和青岛港仅40分钟车程,距胶东国际机场约20分钟的路程。
2.区域经济
    2017年高密市实现地区生产总值643.22亿元,同比增长5.6%;2017年高密市人均GDP为71933元,高于全国平均水平。2018年8月30日,山东省137个县(市、区)2018年上半年GDP排名及有关数据发布:高密市GDP总量366.4亿元,排名第31位;GDP增长幅度排名第102位;人均GDP3.99万元,排名第49位。

发行机构

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币,法定代表人张彦,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国xintuo业协会理事单位。

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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