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基本信息

产品全称 光大·辰星5号江苏镇江集合资金计划
预期年化收益率 9.70% 发行机构 光大
投资期限 24月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 4亿
投资方向 基础设施 募集状态 售罄
项目所在地 江浙沪
收益详情说明

100万-300万     9.1%/年

300万-1000万   9.4%/年
1000万及以上   9.7%/年
半年付息
募集账户 --

资金投向

受让融资人持有的对镇江市风景旅游发展有限责任公司7亿元应收债权,最终用于镇江市一泉旅游度假酒店建设项目。

还款来源

第一还款来源:镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA)经营收入;
第二还款来源:镇江城市建设产业集团有限公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:债务人镇江市风景旅游发展有限责任公司(AA)偿还债务;
第四还款来源:处置融资方抵押的土地使用权及质押的应收债权。

风控措施

1.连带担保
    镇江城市建设产业集团有限公司(AA+)提供连带责任保证担保;
2.土地使用权抵押
    融资人提供自持城镇住宅用地对回购义务提供抵押担保;
3.应收债权受让
    受让镇江文化旅游产业集团有限责任公司持有的对镇江市风景旅游发展有限责任公司7亿元应收债权。

其他说明

交易结构


融资方-镇江文化旅游产业集团有限责任公司
1.基本情况
    镇江文化旅游产业集团有限责任公司成立于1992年12月,注册资本20亿元,由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立。公司是镇江市水利建设投融资主体,承担着镇江市区主要的水利基础设施建设任务。同时,公司作为镇江市城市基础设施建设的主要投融资主体和北部滨水区建设的实施主体,承担着镇江市内的重要基础设施工程项目建设,并全面承担北部滨水区的建设任务。
    2018年6月28日企业债券跟踪信用评级,公司主体长期信用等级仍为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产521.45亿元,公司总负债354.08亿元,净资产167.37亿元。截至2017年末,公司营业收入为31.77亿元,利润总额3.74亿元,净利润为3.61亿元。
 
担保方-镇江城市建设产业集团有限公司
1.基本情况
    镇江城市建设产业集团有限公司成立于1994年5月,注册资本10亿元,由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立。主营业务:一是城建工程施工板块,系公司直接承建的城建工程施工;二是水务板块,包括自来水供应及污水处理等;三是房屋销售板块,即以拆迁安置房、经济适用房、廉租房建设为主的房屋开发业务;四是混凝土销售及其他业务板块;五是物流贸易板块。
    2017年,上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定,公司主体长期信用等级AA+,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产1531.89亿元,公司总负债993.58亿元,净资产538.31亿元。截至2017年末,公司营业收入为60.25亿元,利润总额2.93亿元,净利润为2.91亿元。
 
债务人-镇江市风景旅游发展有限责任公司
1.基本情况
    镇江市风景旅游发展有限责任公司成立于2008年12月,注册资本10亿元,由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立。公司作为镇江市重要风景名胜资源开发建设主体,承担着南山保护性开发和实施镇江市旧城区城中村改造等重要任务。
    2016年中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产250.61亿元,公司总负债171.83亿元,净资产78.79亿元。截至2017年末,公司营业收入为6.05亿元,营业利润为1.65亿元,利润总额为1.63亿元。
 
抵押物
    融资人同意提供其持有的镇江市润州区和平路街道的58890.77㎡的住宅用地,为融资人的应收账款回购义务提供抵押担保。“江苏省国衡土地房地产资产评估咨询有限公司”出具评估报告编号为苏国衡(2018)镇江土估字第0049号,预评估期日2018年12月17日,评估价值为81151万元。

 
项目介绍
1.项目名称:镇江市一泉旅游设施建设项目
2.项目区位:本项目场址位于镇江市金山路西侧,具体位于环湖大道东侧、北侧、一泉路南侧
3.建设内容及规划:本项目新建酒店宴会大楼(包含酒店客房区及宴会厅等)、家庭套房、SPA水疗馆等建筑,总建筑面积62983㎡,其中地上建筑面积34018㎡,地下建筑面积28965㎡。重新装修礼堂及6#贵宾楼,总建筑面积为9582㎡。
4.项目总投资:项目总投资金额约为79321万元,自有资金实际支付2.48亿元,自有资金占比31.27%。
5.项目经济效益:本项目计算期利润总额合计为72604.2万元,上交所得税18151万元,净利润为54453.1万元。
 
区域介绍-镇江市
1.基本情况
    镇江,江苏省地级市,位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角洲西段,古称“润州”,民国时曾为江苏省省会。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。镇江市位于长三角城市群,处于苏锡常经济圈和南京都市圈的交汇点,所处区域是中国经济最发达的地区之一。
2.区域经济
    2017年,镇江市地区生产总值4105.36亿元,按可比价计算比上年增长7.2%,其中第一产业增加值142.42亿元,增长1.4%;第二产业增加值2031.10亿元,增长6.0%;第三产业增加值1931.84亿元,增长8.8%。人均地区生产总值12.88万元,增长7.1%。2017年,镇江市全年实现一般公共预算收入284.34亿元,同比增长3.3%。其中税收收入217.85亿元,增长1.9%;非税收入66.48亿元,增长7.9%。

发行机构

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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