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基本信息

产品全称 渤海小村·华信并购基金
募集状态 在售 最低追加金额 1万 投资方向 股权投资
存续期限 3+2年 募集规模 1.05亿 资本类型 本土
起投金额 100万 管理费用 0.18%/年 组织形式 --
投资范围 --

退出方式

上市退出

风控措施

一、交易结构

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二、投资目标

  本基金的投资目标是在有效控制投资风险的前提下,实现基金财产的保值增值,为基金投资者谋求稳定的投资回报。


三、投资范围

  本基金主要投资于苏州渤海小村一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“渤海小村一号”)有限合伙份额,资金最终实现对在中国境内外经营的实体进行法律及经营范围所允许的股权投资,实现资本增值。

  基金财产在闲置期间,可投资于银行存款、银行理财、金融机构发行的资产管理产品、货币市场基金等高流动性低风险的金融产品。


四、资金运用

  澎成资产作为受托人发起设立私募管理基金用于认购渤海小村担任GP的渤海小村并购

基金1号的LP份额。渤海小村并购基金1号将投资1亿元用于认购中叶碳能基金LP份额(中叶碳能是华信国际并购基金中间级LP),以间接实现对华信国际并购基金中间级LP份额的投资。获取每年固定收益加退出超额收益。


五、上市收益测算

假设按平均入股市盈率8 倍计算,业绩增长为0%,三年后退出保守结算

1、保守:2020 年20 倍市盈率,固定收益21%,浮动收益42%,总收益63%,年化收益21%

2、中性:2020 年30 倍市盈率,固定收益21%,浮动收益86%,总收益107%,年化收益35.7%

3、乐观:2020 年40 倍市盈率,固定收益21%,股东收益130%,总收益151%,年化收益50.3%


六、交易对手简介

股权基金管理人-澎成资产管理(上海)有限公司:是由中国基金业协会批准获得股权投资专项拍照的私募基金管理公司,并与2017年1月正式成为央企下属公司(SH.601618),投资业绩有厦门仙侠网络股份有限公司、广州众恒光电有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司等。

项目投资管理人-渤海小村投资管理有限公司:上海渤海小村投资管理有公司(以下简称:“渤海小村”)成立于2016年10月,是由渤海信托与小村资本共同设立的股权投资管理公司,是国内为数不多的信托机构与股权投资机构战略合作的投资管理公司之一。渤海小村作为兼有信托与私募股权投资综合背景的专业化子公司,致力于发挥渤海信托与小村资本双方的竞争优势,秉承信托的严谨稳健与私募股权投资的深入前瞻,形成合力,在股权投资领域为打造为“稳健进取”的投资公司。

回购方-上海华信:AAA评级,世界500强最重要子公司,002018大股东,总资产超过1200亿。

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基本信息 到款方式 风控措施

合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中投在线谨遵《信托公司集合资金信托计划管理办法 》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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