| 2015-09-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2015-09-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2015-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2015-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2015-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
| 2015-09-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
| 2015-09-07 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% |
| 2015-09-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2015-08-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 2015-08-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2015-08-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2015-08-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 2015-08-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 2015-08-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2015-08-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 2015-08-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2015-08-04 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% |
| 2015-08-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2015-07-28 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% |
| 2015-07-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2015-07-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
| 2015-07-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
| 2015-07-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2015-07-14 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
| 2015-07-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2015-07-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2015-07-09 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
| 2015-07-07 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% |
| 2015-07-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 2015-07-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2015-07-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
| 2015-06-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
| 2015-06-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2015-06-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
| 2015-06-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2015-06-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2015-06-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2015-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
| 2015-06-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2015-06-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2015-06-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2015-06-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-06-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2015-06-04 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2015-06-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
| 2015-06-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2015-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2015-05-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2015-05-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2015-05-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2015-05-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2015-05-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
| 2015-05-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 2015-05-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2015-05-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
| 2015-05-05 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% |
| 2015-05-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2015-04-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2015-04-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2015-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 2015-04-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2015-04-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2015-04-16 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% |
| 2015-04-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% |
| 2015-04-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% |
| 2015-04-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-04-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2015-04-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2015-04-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2015-03-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-03-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.13% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.71% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
43/292 | 62/200 | 50/189 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.25% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.03% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -6.85 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 2015-08-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% |
| 2015-07-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% |
| 2015-06-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.18% |
| 2015-05-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.17% |
| 2015-04-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.18% |
| 2015-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-09-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.24% |
| 2015-06-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.53% |
| 2015-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
新三板 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
1089 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.55% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
本集合计划存续期内不设开放期。 |
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