| 2015-06-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.78% |
| 2015-05-29 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% |
| 2015-05-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.13% |
| 2015-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2015-04-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2015-04-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.88% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
32/292 | 37/200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.05% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.43 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.78% |
| 2015-05-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% |
| 2015-04-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.88% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
新三板 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0.6% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2.72% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划为封闭式产品，不设开放期。除了合同约定的特别退出和强制退出的情形外，其他情形在存续期内不办理参与和退出业务。 |
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