资金用于用于兴义市桔群路道路建设工程项目的建设及东北环线道路建设工程项目。

第一还款来源：兴义市人民政府财政的收入。
第二还款来源：兴义市信恒城市建设投资有限公司的经营性收入。
第三还款来源：兴义市博大基本建设投资有限责任公司的经营性收入。

1、责任担保

兴义市博大基本建设投资有限责任公司为本次产品发行提供担保。
2、政府支持

兴义市政府出具《兴义市桔群路委托代建和回购合同》、《东北环线道路委托代建和回购合同》。兴义市政府出具应收账款确认函。
3、资金审计

每半年进行一次资金使用情况审计。

融资方-兴义市信恒城市建设投资有限公司

1、基本情况

兴义市信恒城市建设投资有限公司成立于2012年4月，注册资金为5.62亿元。该公司经营范围包括市政公共设施投资及管理；对政府授权的国有资产进行运营管理；非金融性投资运营及管理；道路改造、建设；土地开发整理；农业产业园区基础设施投资、建设及运营，农业农村基础设施投资、建设及运营，投资发展特色农业产业；工业基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及管理；电子产品、五金交电、办公用品、机械设备、装饰材料、建材材料的销售。

2、财务状况

截至2014年12月31日，公司资产总额123.87亿元，公司负债51.36亿元，资产负债率为41.46%。2014年度实现主营业收入8.86亿元，净利润2.87亿元。
联合资信评估有限公司通过对兴义市信恒城市建设投资有限公司及其拟发行的2015年公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定信恒城投长期信用等级为AA，其公司债券的信用等级为AA。

担保方-兴义市博大基本建设投资有限责任公司

1、基本情况

兴义市博大基本建设投资有限责任公司成立于2005年5月，注册资金5440万元，公司经营范围包括 经政府授权管理市级基本建设资金、监督管理国有资产运作、从事对新老城区土地、城市基础建设及水利、交通及其它基础设施建设的非金融性投资；工程管理服务；管理政府投资建设的公共设施，国内广告设计、制作、发布。

2、财务状况

根据公司财务报表显示，截至2014年12 月31日，博大建投资产总计为117.41亿元。

应收账款概况

兴义市信恒城市建设投资有限公司代建兴义市群路道路建设项目，该项目位于兴义市桔山城市中心区，道路总长7.375千米，道路设计红线宽为东环线以内为45米，东环心以外为32米，为城市主干道，设计车速为50KM/h。项目总投资为5.971亿元。兴义市信恒城市建设投资有限公司代建兴义市东北环线道路，道路总长13.06千米，规划红线宽度45米，为城市主干道，项目总投资10.33亿元。兴义市信恒城市建设投资有限公司对兴义市人民政府应收款项为16亿元，履行期限至2018年3月31日。

区域情况

1、基本情况

兴义市地处滇、桂、黔三省（区）结合部，是黔西南布依族苗族自治州首府，东与本省安龙县接壤，南与广西壮族自治区百色市的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省曲靖市的罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县，普安县和六盘水市盘县连接，南盘江横贯市境，历史上就是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。
2、财政状况
伴随兴义市经济总量的不断增长，该市一般预算收入增长迅速，2014年兴义市地方财政一般预算收入30.58亿元，较上年增长11.93%，全年完成各项地方税收收入22.89亿元，增长36.10%，地方税收收入占地方财政一般预算收入的比重为74.87%。2014年，公共财政预算支出52.92亿元，比上年增长5.6%。

温州金融资产交易中心经浙江省人民政府批准，于2014年9月在国家级金融改革试验区浙江省温州市注册成立，从事各类金融资产交易及相关服务。作为温州金融改革获批两周年的重要成果，温金中心旨在以金改为突破口先试先行，通过金融改革创新培育服务各类金融资产交易的综合性市场化平台，丰富地方金融市场层次，创新中小企业直接融资模式，服务实体经济，助推经济转型升级。中铁xintuo有限责任公司，注册资本20亿元，是全国首批换发金融许可证的xintuo公司之一。

金融资产交易中心的设立为包括金融国有资产、金融不良资产、信贷资产、债权、xintuo产品、私募股权、标准化金融产品及金融衍生品等在内的各类金融资产流动提供了一个有效渠道。温州金融综合改革背景下设立金融资产交易中心具有重要的现实意义。一是能够创新中小企业直接融资模式，打开企业以自身优质项目为主体的融资渠道，缓解企业融资难问题，服务实体经济发展。二是将丰富温州的金融市场层次，打通资本与市场的通道，有效配置民间资本，为中小企业融资、市政项目融资提供金融服务，推动实体经济转型发展。三是有利于探索多渠道化解温州部分银行的不良资产，有效降低不良率。

温州金融资产交易中心将着力发挥温州金改政策优势，通过资产证券化等创新金融手段服务中小企业，建立市场化的金融交易模式，持续创新金融产品、优化交易结构、完善机制功能，切实解决中小企业融资难问题，逐步推动信用体系、多层次资本市场的建设，最终实现优化市场资源配置，助推温州乃至浙江省加快经济转型升级。