受让施甸城市生态公园项目建设的应收账款，用于施甸城市生态公园项目建设。

第一还款来源：施甸县天源供水有限公司的经营收入；

第二还款来源：施甸县国有资产经营有限责任公司的经营收入；

第三还款来源：处置施甸县天源供水有限公司对应政府的应收账款。

1.连带担保

  施甸资产最大的平台施甸国资承担无限连带担保。

2.应收账款回购

  政府回购对应项目的应收账款。

3.ZF支持

  ZF出具相关支持文件。

融资方—施甸县天源供水有限公司 

   1.基本情况

   施甸县天源供水有限公司成立于2009年5月21日，注册资本为2亿元，是经施甸县委、县政府同意，依法设立的有限责任公司，由保山市国资（AA）100%控股。公司是具有投融资性质的国有资产经营和投资主体，是县政府实施重大基础设施、重点产业和重大社会事业项目的政策性投融资平台，是推动全县经济社会发展的重要战略工具。经营范围为水的供应、输配和销售；制水、供水设施的安装、维修和销售；基础设施项目建设；新农村土地整理开发；房地产开发与销售；广告设计、制作、发布；农贸市场摊位、汽车租赁服务；市场建设开办；建材批发、零售。

   2.财务状况

   截止2017年底，融资人总资产为40.41亿元。截至2016年12月31日，公司总资产24.53亿元，总负债14.66亿元，资产负债率59.7%，净资产为9.87亿，净利润为2596.45万元。公司整体实力雄厚，资产质量优质，偿债能力较强。

担保方—施甸县国有资产经营有限责任公司

   1.基本情况

   施甸县国有资产经营有限责任公司成立于2001年9月6日，注册资本4923万元整，是由施甸县国有资产监督管理委员会全资控股的国有独资企业。经营范围为财政性资金债权转股权业务；经批准的国有股权出售转让业务；收取国有股红利和出售转让收入；经授权部门批准用所持有的国有资产进行担保业务；行政事业单位的国有资产处置业务；推荐和委派所投资控股或参股企业国有股东代表；基础设施项目建设。

   2.财务状况

   截止至2017年9月，公司总资产65.48亿元，总负债39.39亿元，净资产为26.08亿，财务状况良好。

区域介绍—施甸县

   1.简介

   施甸县位于保山市（地级市）南部，全县总面积2009平方公里。施甸县距离省会昆明571公里，距保山市中心60公里，是“南方丝绸之路”的必经通道。施甸县北向通过S229省道与杭瑞高速（云南省西南国际大通道）相接，与保山市联系便捷，并且距离保山机场仅1个小时车程。同时，施甸县属于云南省滇西城市群，并且位于昆明—大理—保山—瑞丽这条战略性国际大通道上，区位优势十分突出。同时，施甸县拥有丰富的矿产资源，其中铅锌矿最多，具有较高的开采价值。另外还拥有丰富的泥炭、汞、钼、锑等资源，仅泥炭储量即达155万吨。

   2.财政情况

   2016年，施甸县一般公共预算收入52,119万元，比2015年增收7,667万元，增长17.2%。全年财政总收入完成73,164万元，比2015年增收12,994万元，增长21.6%，总体经济运营良好。

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