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基本信息

产品全称 松江1号私募投资基金
业绩比较基准 10.00% 发行机构 XX
投资期限 12月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 0.52亿
投资方向 房地产 募集状态 售罄
项目所在地 其他
业绩详情说明

100万及以上  10%/年 

半年付息
募集账户 --

资金投向

资金用于上海松江核心区物业并购及后续升级改造。

还款来源

第一还款来源:渊发实业综合现金流;
第二还款来源:中青旅海投回购款项;
第三还款来源:投资标的运营收入;
第四还款来源:标的项目出售收入;
第五还款来源:标的项目银行贷款收入;
第六还款来源:中安HX 综合现金流。

风控措施

1.央企担保
  中安HX为本次融资提供连带责任担保,控股中CJ公司,母公司商网中心由国务院国有资产管理委员会直接监管。
2.实力回购
  回购方中QL海投公司为启动并购企业实际控制人实力强劲,专注贸易供应链及资产并购,母公司中QL实业公司总资产超千亿。
3.足值物业抵押
  上海松江核心区评估价值约1亿上海市物业抵押于本基金。
4.股权质押
  物业持有方上海TM公司股权100%质押。
5.融资方账户监管
  基金设立资金共管专户,对资金使用及回款进行监管。

其他说明

交易结构

 
融资方—上海渊发实业发展有限公司
1.基本情况
   上海渊发实业发展有限公司成立于2016年,是中青旅旗下全资子公司,注册资金3000万元,公司营业收入超20 亿。主营各类领域的并购租赁业务以及进出口业务,业务范围横跨多个领域,服务对象广泛,力争成长为行业翘楚。
   公司设于上海,公司立足于有色金属及其他贸易类别的供应链营销,以贸易服务为基础,实业贸易与资本运营相结合,在香港和新加坡设有独立境外公司,用以操作境外离岸贸易。公司主要合作伙伴包括BHP,诺尔里斯克,标准银行,太钢香港等,亦是青山控股,陕西宇航科技公司,中科建设的主要供应商之一。并参与不良资产处置、债权收购等业务。通过担保、贷后催收、司法诉讼、债权买断等处置手段为许多企业和个人解决债权、盘活不良资产,代理疑难司法案件,公司现已将创新的“前置风险管理联动”模式引入资管行业,降低了处置难度、解决了贷款端的后顾之忧。
2.股权结构
3.财务状况
   截至2017年末,公司总资产1.55亿元,总负债8272.84万元,净资产7231.87万元,主营业务收入19.42亿元,利润总额4849.75万元,净利润3810.48万元。
 
回购方—中青旅海投实业有限公司
1.基本情况
   中青旅海投实业有限公司成立于2017年08月08日,注册资本金10000万元。是中青旅实业的一级子公司,也是青旅体系内核心业务板块的组成之一。
   公司主营包括文旅设施开发、特色小镇、国内旅游业务、零售食品等,在各类领域有较深厚资源,公司半年营收达到6.2亿。业务范围横跨多个领域,服务对象广泛,力争成长为行业翘楚。公司2018年并购上海渊发实业公司进军上海各类业务板块,通过渊发公司参与有色金属及其他贸易类别的供应链营销,以贸易为切入口,结合自身文旅及实体行业特色,实业贸易与资本运营相结合,在上海的各个价值洼地,同时开展并购及后续产业深度升级业务,预计在2018 年资产规模达到30亿。
2.财务状况
   截至2017年末,公司总资产1.51亿元,总负债6659.79万元,净资产8480.12万元,主营业务收入6.20亿元,利润总额1275.88万元,净利润1275.88万元。
 
担保方—中安宏信科技发展有限公司
1.基本情况
   中安宏信科技发展有限公司成立于2015年7月,注册资本为10000万元人民币。是国务院国资委商业网点建设开发中心旗下全资直属企业。监管部门为国务院国有资产监督管理委员会及商业网点中心,企业立足实业投资、贸易供应链、金融服务和资产管理四大主营板块,公司控股中钢矿研究院、沃尔重工、中安宏信建设发展公司等大型国有企业,为中城建公司控股股东。
2.股权结构
3.财务状况
   截至2017年末,公司总资产26.10亿元,净资产3.66亿元,营业收入15.13亿元,营业利润2.81亿元,净利润2.55亿元。
 
并购标的及抵押物介绍—松江区物业项目
1.项目位置
   抵押物为上海添贸公司持有房产,位于上海市松江区环城路515、535、555号整层店铺,所在物业名称为玩酷天地,标的东至环城路,南至中山东路,西至方塔北路,北至环城路。
2.项目介绍
   房屋类型和用途均为店铺,土地使用权来源为转让,土地用途为综合用地,土地使用期限自2004年9月14日至2044年9月13日止,总高4层,标的位于2层整层,商场层高5.4米,竣工于2008年。上海添贸公司目前持有产证四本(201、202、207、209 室),总面积为4711.31平方米,本次抵押产证三本(202、207、209室)总面积2651.95平方米。
   该地段目前商铺一楼出售价格每平米均价在6万左右每平米,二楼均价在3.5万每平米,三四楼商铺均价在2.5万每平米,二楼租赁价格在4.5-5.5元每平米每天。周边大约距离几百米处松东路上为松江区美食一条街,该地段商铺市场出售价格均价在6万每平米,租赁价格在6-7元每平米。


发行机构

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认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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基本信息 资金投向 还款来源 风控措施 其他说明发行机构认购流程

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