资金用于补充广西百色广润资产经营投资有限公司流动资金使用。

第一还款来源：广西百色广润资产经营投资有限公司经营收入；

第二还款来源：广西百色开发投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方质押的应收账款。

1.连带担保

    广西百色开发投资集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    广西百色广润资产经营投资有限公司提供共计11214万元应收账款质押，并进行第三方确权登记。

交易结构

融资方-广西百色广润资产经营投资有限公司

1.基本情况

    广西百色广润资产经营投资有限公司成立于2011年4月，注册资本2.98亿元，是由广西百色开发投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为百色市国资委。公司是百色市重要的城市基础设施的投融资主体，也是百色重要的国有资产经营管理平台。

2.股权结构

担保方-广西百色开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    广西百色开发投资集团有限公司成立于2003年7月，注册资本21亿元，是由百色市国资委和广西福地金融投资集团有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司业务主要涉及城市建设及运营、铝精深加工、医疗养生、农业物流、能源、金融投资等重要领域。2019年7月11日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

    公司先后投资建成百色市竹洲大桥、东合大桥、进城大道、体育中心一期、百色市园博园、百色沙滩休闲公园、百色高中新校区、百色体育中心二期、以及百色市本级保障性住房项目等一批具有代表性的重大工程项目。目前在建项目有百色饭店（五星级）、百色市百隆高速永乐出口连接线道路改造工程等自治区级、市级重大项目。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产337.97亿元，公司总负债58.31亿元，净资产149.78亿元。截至2018年末，公司营业收入为23.19亿元，利润总额为3.61亿元。

区域介绍-百色市

    百色市位于广西西部，地处祖国西南边陲，北与贵州省接壤，西与云南省毗邻，南与东盟国家越南交界。全市辖12个县（市、区）135个乡镇，总面积3.63万平方公里，是广西面积最大的地级市。百色是全国生态型铝产业示范基地、“中国优秀旅游城市”、“全国双拥模范城”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“国家森林城市”、国家重点开发开放实验区。

2.区域经济

    2019年，全市经济保持总体平稳，延续了近年来高于全国、全区发展的良好势头，全面建成小康社会取得重大进展。地区生产总值、居民人均可支配收入“两个收入”提前一年实现在2010年基础上翻一番的目标。

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