用于洛阳市政项目建设。

第一还款来源：洛阳金元明清文化旅游发展有限公司经营收入；

第二还款来源：洛阳古都发展集团有限公司 （AA）经营收入；

第三还款来源：洛阳古都丽景控股集团有限公司经营收入；

第四还款来源：处置洛阳金元明清文化旅游发展有限公司提供的其对洛阳古都丽景控股集团有限公司的1.2亿元的应收账款质押。

1.连带担保

洛阳古都发展集团有限公司 （AA）提供无限连带担保责任；

洛阳古都丽景控股集团有限公司提供无限连带担保责任；

2.应收账款质押

洛阳金元明清文化旅游发展有限公司提供其对洛阳古都丽景控股集团有限公司的1.2亿元的应收账款进行质押。

交易结构

融资方-洛阳金元明清文化旅游发展有限公司

1.基本情况

       洛阳金元明清文化旅游发展有限公司成立于2019年12月，注册资本1亿元，是由洛阳古都丽景控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为洛阳老城区财政局。经营范围包括文化旅游项目开发与建设，餐饮管理；酒店管理；房屋租赁；室内外装饰工程设计、施工；建材销售等。截止2020年12月31日，公司总资产9.22亿元。

2.股权结构

担保方1-洛阳古都发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳古都发展集团有限公司成立于2016年10月，注册资本20亿元, 是由洛阳古都丽景控股集团有限公司、洛阳市老城区金融服务中心和洛阳市老城区非税收入服务中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区财政局。公司主要通过股权、基金投资，培育孵化，价值管理等方式，重点进行文化旅 游产业投资、人工智能和新能源等创新型企业投资、城市建设和新型基 础设施建设投资、贸易类企业并购及科创园、文化产业园建设。公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。截止2019年12月31日，集团合并资产142.13亿元。

2.股权结构

担保方2-洛阳古都丽景控股集团有限公司

1.基本情况

       洛阳古都丽景控股集团有限公司成立于2017年2月，注册资本12亿元，是由洛阳市老城区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围为负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置等。目前集团注册资本金12亿元，总资产近300亿元，是四川金鼎和吉林金冠两家上市公司的实际控制人。

2.股权结构

区域介绍-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。洛阳是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点 ，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都。

2.地区经济

       2020年洛阳市实现地区生产总值5128.4亿元，按可比价计算，同比增长3.0%，比前三季度回升1.4个百分点，分别高于全国、全省0.7和1.7个百分点。分产业看，第一产业增加值254.1亿元，同比增长2.7 %；第二产业增加值2312.2亿元，增长3.6%；第三产业增加值2562.1亿元，增长2.3%。2020年一般公共预算收入完成383.9亿元。

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