绵阳市游仙高新技术产业园区污水处理厂项目建设。

第一还款来源：绵阳富乐投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：绵阳园城融合发展集团有限责任公司经营收入；

第三还款来源：处置绵阳富乐投资有限公司（AA）质押的其持有的对游仙高新技术产业园区财政局4.11亿元应收账款；

第四还款来源：处置绵阳富乐投资有限公司（AA）提供的其持有的价值6538.56万元土地抵押物。

1.连带担保

绵阳园城融合发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

绵阳富乐投资有限公司（AA）提供其持有的对游仙高新技术产业园区财政局4.11亿元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

绵阳富乐投资有限公司（AA）提供其持有的价值6538.56万元土地进行抵押担保。

交易结构

融资方-绵阳富乐投资有限公司（AA）

1.基本情况

       绵阳富乐投资有限公司成立于2010年4月，注册资本5973万元，是由游仙高新技术产业园区管理委员会和四川省财政厅共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为游仙高新技术产业园区管理委员会。主要负责绵阳市游仙高新技术产业园区基础建设。公司目前已形成集基础设施建设、厂房租赁、土地整理、建筑、污水处理、设备生产、商贸流通为主业的综合性国有公司。

       2020年5月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司资产总额为75.38亿元，其中净资产30.10亿元，负债为45.27亿元，资产负债率为60.06%，2020年实现营业收入11.98亿元，利润总额0.79亿元。

担保方-绵阳园城融合发展集团有限责任公司

1.基本情况

       绵阳园城融合发展集团有限责任公司成立于2016年11月，注册资本10亿元，是由游仙高新技术产业园区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为园区开发建设责任主体，承担园区资金筹措、项目建设、资产经营、投资管理、项目开发、公共配套设施服务等工作。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为30.46亿元，其中净资产为4.55亿元，总负债25.91亿元，资产负债率为85.06%。

抵押物介绍

       绵阳富乐投资有限公司（AA）提供其持有的评估价值6538.56万元土地使用权为本项目进行抵押担保，抵押物详情如下：

项目介绍

项目名称：游仙高新技术产业园区污水处理厂

项目地点：本项目选址位于四川省绵阳市游仙区五里梁游仙经济开发区游仙民政局仓储中心旁创智路9号地块。

项目概况：项目建设污水处理厂120亩（预留用地50亩），规模为3.8万m³/d，分为三期建设，一期0.3万m³/d、二期1.2万m³/d、三期2.3万m³/d。项目包括：污水提升与预处理系统、污水生化处理、污泥处理、厂区附属建筑、动力及自动控制系统、自动控制检测仪表系统、厂区总平面及配套设施、配套污水管网（提升泵站）系统。

项目总投资：本项目总投资约50000万元，其中：工程费用33037.43万元，建设工程其它费7760.75万元，基本预备费3823.82万元，建设期利息4998.00万元，铺底流动资金380.00万元。

区域介绍-绵阳游仙

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，因位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳市是我国重要的国防军工和科研生产基地，是中国唯一的科技城，是我国重要的国防军工和科研生产基地，拥有国家级科研院所18家，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域。绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.区域经济

       2020年绵阳实现地区生产总值（GDP）突破3000亿，达到3010.08亿元，按可比价格计算，增长5.39%，增速高于全省平均水平1.59个百分点，总量居全省第2位。2020年，绵阳市一般公共预算收入实现140.96亿元，为预算的100.75%。

        截至2020年，绵阳市一共有9家A股上市公司，上市公司数量位居全省第二。长虹电子（四川长虹（600839）），九洲电子（四川九洲（000801））等全国知名企业均位于绵阳市。

B-游仙区

       游仙，三国故地，古绵治所，位于巴蜀腹地、涪江以东，因东汉高士李意期仙游此地而得名，该区1993年1月经国务院批准为县级行政区。游仙区是中国科技城核心区、绵阳市主城区；是中国西部唯一的绿色产业示范区。2020年区属实现地区生产总值（GDP）376.38亿元。

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