用于汉中经开区北区创智新天地项目建设。

第一还款来源：汉中高新实业有限责任公司经营收入；

第二还款来源：汉中园区投资建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置汉中高新实业有限责任公司质押的其名下的0.71亿元应收账款；

第四还款来源：处置汉中园区投资建设集团有限公司（AA）提供的其名下价值2.08亿元的土地抵押物；

第五还款来源：汉中经济技术开发区管理委员会履行差额补足义务。

1.连带担保

汉中园区投资建设集团有限公司（AA）提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，并出具担保函；

2.应收账款质押

汉中高新实业有限责任公司提供其名下的0.71亿元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

汉中园区投资建设集团有限公司（AA）提供其名下价值2.08亿元的土地使用权抵押；

4.差额补足

汉中经济技术开发区管理委员会提供差额补足义务并出具相关批复。

交易结构

融资方-汉中高新实业有限责任公司

1.基本情况

       汉中高新实业有限责任公司成立于2015年9月，注册资本为1亿元，是由汉中园区投资建设集团有限公司100%出资成立国有企业，实际控制人为汉中市工业和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）。公司主要从事国有资产投资经营和管理；基础设施建设、投资及资本运作；工程装饰装修管理；棚户区建设、运营；房屋租赁、销售；酒店管理；物业管理；物流经营及管理；土地收储投资。

2.股权结构

担保方-汉中园区投资建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       汉中园区投资建设集团有限公司成立于2008年7月，注册资本100亿元，是由汉中市工业和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）和汉中经济技术开发区管理委员会共同出资成立的国有独资平台，实际控制人为汉中市工业和信息化局。

       公司为汉中经开区基础设施建设管理重要主体，委托代建业务在区域内具有专营性。目前公司主要在建项目为自营类项目，未来通过出租、销售等方式获得运营收益。公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍-汉中市

1.基本情况

       汉中市位于陕西省西南部，长江第一大支流汉江和南水北调中线水源地源头，秦巴山片区三大中心城市之一，有“汉家发祥地，中华聚宝盆”的美誉。

       汉中是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家生态示范区建设试点地区、全国双拥模范城、国家卫生城市。拥有长青国家级自然保护区、佛坪国家级自然保护区、宁强青木川国家级自然保护区、米仓山国家级自然保护区，被公认为地球上同一纬度生态最好和最适宜人类居住的地区之一，自古就被称为“天府之国”和“鱼米之乡”。

2.区域经济

       汉中市2020年地区生产总值高达1593亿元，一般公共预算财政收入49.2亿元，是陕南地区最大城市。

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