用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：潍坊峡山文化旅游开发有限公司经营收入；

第二还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊峡山文化旅游开发有限公司质押的其对潍坊新汇新材料科技有限公司（AA）8000万元应收账款。

1.连带担保

潍坊水务投资有限责任公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

潍坊峡山文化旅游开发有限公司提供其对潍坊新汇新材料科技有限公司（AA）8000万元应收账款进行质押，并在中登网做质押登记。

交易结构

融资方-潍坊峡山文化旅游开发有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山文化旅游开发有限公司成立于2013年2月，注册资本10389.61039万元，是由潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心和日喀则创瑞招商投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人是潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心。公司经营范围为：旅游项目投资、开发；旅游商品开发、销售；园林绿化工程施工、土木工程施工；体育赛事的活动组织及策划、文化活动策划、体育用品的研发与销售。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产58.94亿元，总负债为38.70亿元，净资产为20.24亿元。2020年公司主营业务收入实现0.98亿元，净利润为0.36亿元。

担保方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，公司主要经营供水工程、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等。

       2021年大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为291.29亿元，其中负债180.19亿元，净资产111.10亿元。2019年公司实现营业收入13.04亿元，净利润1.87亿元。

标的公司-潍坊新汇新材料科技有限公司（AA）

1.基本情况

        潍坊新汇新材料科技有限公司成立于2018年5月，注册资本2亿元，是由潍坊峡山文化旅游开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心。公司经营范围包括新材料的技术研发和技术咨询及技术服务；新型工艺品、文化用品、电子产品、办公用品、家具、服装、纺织品的设计、生产、销售；苗木种植；农副产品、水产品销售；农牧业的技术服务与咨询；建筑机械设备的销售、租赁和维修服务等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

        潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

--