转让方收到成交价款后扣除转让相关费用后主要用于补充公司流动资金。

第一还款来源：成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）经营收入；
第三还款来源：成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）质押的其持有的对金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）9.35亿元应收账款处置变现。

1.AA国企担保
金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.应收账款质押
成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）提供其持有的对金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）9.35亿元应收账款进行质押担保。

融资方-成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       成都花园水城城乡建设投资有限责任公司成立于2008年6月，注册资本10亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围包括城市道路、桥梁、交通、水利等基础设施建设和房地产开发、城市拆迁、建筑施工、沼气工程建设及建设工程咨询等。公司主体信用评级为AA，债券评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月，公司总资产194.40亿元，负债总额122.43亿元，资产负债率为62.97%。公司流动资产193.46亿，流动负债83.44亿，流动比率为2.31。

担保方-金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县鑫垚建设投资有限责任公司成立于2011年3月，注册资本1.5亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包含：城市基础设施、工业集中发展区基础设施的项目与投资管理；水利、交通的项目投资与投资管理；其他设施项目投资；城乡一体化建设；水污染治理；砂石销售；土地整理；建材销售；物业管理；广告策划；教育项目建设。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为128.52亿元，净资产为92.13亿元，负债为36.39亿元。2020年公司实现营业收入8.95亿元，净利润1.63亿元。

应收账款债务人-金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       金堂县兴金开发建设投资有限责任公司成立于2005年10月，注册资本6.9亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100％出资成立的国有独资企业。主要经营范围为金堂县城市基础设施、工业集中发展区基础设施的项目投资、投资管理、资本运作及资产经营管理，水利、交通的项目投资及投资管理，基础设施项目投资及管理，房地产开发，项目投资咨询及项目招投标咨询等业务。公司主体评级AA，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为152.46亿元，净资产为65.20亿元，负债为87.26亿元。2020年公司实现营业收入13.07亿元，净利润1.47亿元。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市 。

2.区域经济

       2020年，全市实现地区生产总值17716.7亿元，按可比价格计算，比上年增长4.0% 。分产业看，第一产业实现增加值655.2亿元，增长3.3% ；第二产业实现增加值5418.5亿元，增长4.8%。2020年，成都完成一般公共预算收入1520.4亿元，比上年增长2.5%。其中税收收入1130.4亿元，增长3.6%，占一般公共预算收入比重达74.3%。一般公共预算支出2158.0亿元，增长7.5%。

B-金堂县

1.基本情况

        金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       2019年全县实现地区生产总值440.4亿元，按可比价计算，增长8.7%。其中，第一产业增加值58.7亿元，增长2.8%；第二产业增加值171.7亿元，增长8.0%，第三产业增加值210亿元，增长11.2%。收入执行情况。2020年，全县一般公共预算收入实现38600万元，完成预算的105.7%，同口径增长8.7%。

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