资金用于项目建设及补充流动性。

第一还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）质押的对潍坊渤海水产综合开发有限公司5.38亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供的价值4.09亿元的土地抵押物。

1.AA+国企连带担保

潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供其持有的潍坊渤海水产综合开发有限公司5.38亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供其持有的价值约4.09亿元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本为7亿元，是由潍坊市海洋投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务等。

       2022年6月24日，联合资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。     

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为1047.35亿元，净资产为858.55亿元，负债为188.80亿元。2020年公司实现营业收入33.64亿元，净利润1.70亿元。

担保方-潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊滨海投资发展有限公司成立于2005年8月，注册资本20亿元，是由潍坊市海洋投资集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司和潍坊滨城投资开发有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。所属行业为资本市场服务，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能农业管理；休闲观光活动；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）。许可项目：房地产开发经营；水产养殖；民间资本管理。

       2022年6月6日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为869.72亿元，净资产为472.98亿元，负债为396.74亿元。2020年公司实现营业收入60.59亿元，净利润14.05亿元。

应收账款债务人-潍坊渤海水产综合开发有限公司

1.基本情况

       潍坊渤海水产综合开发有限公司成立于1996年8月，注册资本28亿元，是由潍坊滨海旅游集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为渔业，经营范围包含：工业盐生产(有效期限以许可证为准)。水产养殖及销售：水产初加工（不含许可项目）；盐田维护；原盐销售信息服务；海洋产业、文化旅游项目的开发建设、运营；吹填造地；预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为304.17亿元，净资产为233.17亿元，负债为71.01亿元，2020年公司实现营业收入28.64亿元，净利润2.96亿元。

抵押物介绍

       潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供其持有的鲁（2021）潍坊市亭寒区不东产权第0007723号土地进行抵押担保，抵押物位于潍坊市滨海经开区国有土地以东、汉江东街以北（总建筑面积87650平方米及9739平方米土地使用权面积）。抵押物评估价值40903.38万元。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.地区经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元，同比增长3.19%。2020年度，滨海区一般公共预算收入35.86亿元，一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表，截至2020年底，滨海区政府债务余额为155.55亿元，政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。

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