用于补充公司流动资金和项目建设等。

第一还款来源：金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：融资方以其持有的对成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA）16亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）以其持有的对成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA）16亿元应收账款质押担保。

融资方-金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA，债券AAA）

1.基本情况

       金堂县兴金开发建设投资有限责任公司成立于2005年10月19日，注册资本6.9亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司主要行业为公共设施管理业，经营范围包含：金堂县城市基础设施、工业集中发展区基础设施的项目投资、投资管理、资本运作及资产经营管理；水利、交通的项目投资及投资管理；其它基础设施项目投资及管理；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资咨询及项目招投标咨询；水污染治理；砂石销售；土地整理。

       公司主体信用等级为AA，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为163.80亿元，净资产为66.37亿元，负债为97.43亿元，2021年公司实现营业收入13.12亿元，净利润1.30亿元。

担保方1-金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县鑫垚建设投资有限责任公司成立于2011年3月15日，注册资本1.5亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；水利相关咨询服务；工程管理服务；城乡市容管理；水污染治理；土地整治服务；建筑材料销售；物业管理；组织文化艺术交流活动；农副产品销售等。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为128.72亿元，净资产为93.60亿元，负债为35.12亿元，2021年公司实现营业收入9.21亿元，净利润1.45亿元。

担保方2-成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（AA，债券AAA）

1.基本情况

       成都花园水城城乡建设投资有限责任公司成立于2008年6月27日，注册资本10亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：城市道路、桥梁、交通、水利等基础设施建设和房地产开发、城市拆迁、建筑施工、沼气工程建设及建设工程咨询，园林绿化、给排水、燃气、电力、通讯、土石方工程服务等市政配套建设以及土地整理。

       公司主体信用等级为AA，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为222.78亿元，净资产为91.50亿元，负债为131.28亿元，2021年公司实现营业收入1.74亿元，净利润9440.87万元。

区域介绍-金堂县

1.基本情况

       金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，全县面积1156平方公里、人口近百万，辖10个镇、6个街道和2个省级开发区。金堂县交通便利，区位优势明显。县城素有“千里沱江第一城”之称，北河、中河、毗河穿城而过汇成沱江，县城水域面积达5平方公里。

       金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       经成都市统计局审定，2021年全县实现地区生产总值（GDP）524.4亿元，居全市第15，郊区（市）县第2；按可比价计算同比增长9%，居全市第5，郊区（市）县第2。

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