用于补充流动资金。

第一还款来源：鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）经营收入；

第二还款来源：鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司经营收入；

第三还款来源：融资方提供其持有的对鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司6.08亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司提供自身持有价值1206.6万元的土地使用权处置变现。

1.国企连带担保

鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押担保

鱼台县鑫达经济开发投资有限公司提供其持有的对鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司6.08亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司以自身持有价值1206.6万元的土地使用权为本项目进行抵押担保。

融资方-鱼台县鑫达经济开发投资有限公司（AA-）

1.基本情况

       鱼台县鑫达经济开发投资有限公司成立于2005年1月27日，注册资本为10亿元，是由山东兴鱼投资建设集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市鱼台县国有资产监督管理局。公司主要经营范围包含：项目投资；资本运营管理。

       公司主体信用评级为AA-，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为117.33亿元，净资产为47.11亿元，负债为70.22亿元，2021年公司实现营业收入9.18亿元，净利润1.88亿元。

担保方-鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司

       鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司成立于2015年5月7日，注册资本10亿元，是由鱼台县鑫达经济开发投资有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市鱼台县国有资产监督管理局。公司主要经营在政府授权范围内的城乡建设开发、旅游项目开发、市政工程、水利工程、城乡道路建设项目投资；建材销售；房地产开发经营；污水处理工程施工等。

抵押物介绍

       鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司提供其持有的鲁（2021）鱼台县不动产权第0057473号土地为本项目进行抵押担保，抵押物面积为16088平方米，评估价值为1206.6万元。

区域介绍-济宁鱼台县

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-鱼台县

1.基本情况

       鱼台县隶属孔孟之乡济宁市，地处济宁市“一心两廊三带”中的大运河文化带，形成北融济宁“半小时经济圈”、南依徐州“一小时经济圈”的优越区位，素有“鱼米之乡、孝贤故里、滨湖水城”之美誉，是儒家“孝贤文化”最具代表性的特色文化区域。

2.地区经济

       2021年，鱼台县地区生产总值达到219.55亿元，GDP为219.55亿元，增速 9.3%，一般公共预算收入12.53亿元。年增长2%。

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