资金用于融合创新基地项目（一期）基础设施提升工程（项目已备案）。

第一还款来源：潍坊峡山城市建设投资开发有限公司经营收入；
第二还款来源：潍坊水务投资集团有限责任公司（AA）经营收入；
第三还款来源：潍坊峡山国有资产运营有限公司经营收入；
第四还款来源：潍坊峡山城市建设投资开发有限公司质押的其对潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企担保
潍坊水务投资集团有限责任公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保；
潍坊峡山国有资产运营有限公司为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
潍坊峡山城市建设投资开发有限公司提供其持有的潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-潍坊峡山城市建设投资开发有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山城市建设投资开发有限公司成立于2012年3月，注册资本为3亿元，是由潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；工程管理服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；环境保护监测；生态资源监测；物业管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售。

2.股权结构

3.财务数据

       2020年末，公司总资产近百亿，总负债29亿，资产负债率仅40%。

担保方1-潍坊水务投资集团有限责任公司（AA）

1.基本情况

       潍坊水务投资集团有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司主要从事原水供应、工程施工、渔业、水利发电等业务。

       2021年11月5日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为636.39亿元，净资产为481.17亿元，负债为155.22亿元。2020年公司实现营业收入14.80亿元，净利润1.23亿元。

担保方2-潍坊峡山国有资产运营有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山国有资产运营有限公司成立于2020年7月，注册资本10亿元，是由潍坊水务投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：许可项目：天然水收集与分配；热力生产和供应；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包等。

2.股权结构

3.财务数据

       公司总资产为163亿元，资产负债率不到15%。

应收账款债务人-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本40亿元，是由潍坊水务投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询。

       2020年8月14日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为172.76亿元，2020年公司实现营业收入8.88亿元，净利润1.03亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

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