用于潍坊滨海区西城沿海生态保护林项目。

第一还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）质押的其对潍坊晨琳经贸股份有限公司1.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的价值约2.28亿元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其对潍坊晨琳经贸股份有限公司1.5亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的价值约2.28亿元土地使用权为本项目进行抵押担保。

融资方-潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本109948.04744万元，是由潍坊滨城建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司成立以来在开发区党工委、管委会的领导下，紧紧抓住黄河三角洲开发上升为国家战略和开发区升级为国家级开发区的重大机遇，在资金和政策方面得到地方政府大力支持。

       2021年9月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年12月末，公司总资产为126.82亿元，净资产为66.28亿元，负债为60.54亿元，资产负债率仅为47.74%。2021年公司实现营业收入8.42亿元。

担保方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本为10亿元，是由潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。潍坊滨城建设集团有限公司作为滨海经开区重要的基础设施投资建设主体，具有较强的业务专营性，近年来在资金注入、资产划转和财政补贴方面持续获得有力的外部支持。

       2021年9月16日，联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年12月末，公司总资产规模为217.26亿元，净资产为126.67亿元，负债为144.58亿元，2021年公司实现营业收入12.59亿元，净利润为2.10亿元。

应收账款债务人-潍坊晨琳经贸股份有限公司

       潍坊晨琳经贸股份有限公司成立于2010年12月，注册资本2亿元，是由潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司和潍坊海昌物业管理有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造等。

抵押物介绍

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司提供其持有的潍国用（2016）第G115号土地为本项目进行抵押担保，抵押物位于潍坊滨海经济技术开发区海韵二路以东、黄河东街以北。抵押物面积为84415平方米，评估价值为227920500元。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.地区经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元，同比增长3.19%。2020年度，滨海区一般公共预算收入35.86亿元，一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表，截至2020年底，滨海区政府债务余额为155.55亿元，政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。

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