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基本信息

产品全称 金元百利·福泽系列苏鑫1号集合资产管理计划
预期年化收益率 9.00% 发行机构 XX资管
投资期限 24月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 6亿
投资方向 基础设施 募集状态 在售
项目所在地 江浙沪
收益详情说明

100万及以上   9%/年

半年付息
募集账户 --

资金投向

用于受让4个债务人持有的应收账款债权,每笔应收账款转让对价不超过资管计划规模的25%,最终用于补充转让人流动资金。

还款来源

第一还款来源:债务人偿还债务;
第二还款来源:担保方经营收入;
第三还款来源:处置债权人受让的应收账款及抵押的商业房产。

风控措施

1.高港项目
    a.连带担保:
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司提供无限连带责任保证担保;
    b.应收质押:大丰高鑫提供其对大丰高欣建设有限公司的1.8亿元应收账款质押。
2.泰兴项目
    a.连带担保:泰兴市虹桥园工业开发有限公司提供无限连带责任保证担保;
    b.应收质押:成兴国资提供其对泰兴市滨江港口开发有限公司的3亿元应收账款质押。
3.建湖项目
    a.连带担保:建湖县城市建设投资有限公司提供无限连带责任保证担保;
    b.商业房产抵押:债务人建湖开投提供足值商业房产抵押,本金抵押率不超过50%。
4.大丰项目
    a.连带担保:
盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司提供无限连带责任保证担保;
    b.应收质押:大丰高鑫提供其对大丰高欣建设有限公司的1.8亿元应收账款质押。

其他说明

交易结构


 
交易对手股权结构
 
标的资产1-高港项目
1.投资标的
    受让泰州市港城建设投资发展有限公司持有的对AA发债主体江苏望涛投资建设有限公司的应收账款债权。
2.交易主体
(1)转让方
    泰州市港城建设投资发展有限公司成立于2000年10月,注册资本6.55亿元,由江苏望涛投资建设有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司主要从事港城投资区的基础设施建设和房地产开发。截至2017年末,港城投资总资产136.68亿元,净资产32.40亿元,资产负债率76.30%。2017年实现营业收入24.23亿元,利润总额3.26亿元。
(2)债务人
    江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月,注册资本2.5亿元,由泰州市高港区住房和城乡建设局持股100%,为泰州市高港区主要的基础设施建设及投融资平台。东方金诚2018年6月给予公司主体及债项评级均为AA,评级展望维持稳定。截至2018年末,江苏望涛总资产195.93亿元,净资产70.47亿元,资产负债率64.03%。2018年实现营业收入21.68亿元,利润总额3.77亿元。
(3)保证人
    泰州市高港高新区开发建设有限责任公司成立于2002年1月,注册资本27.21亿元,由江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员及泰州市高港区人民政府共同出资成立,是高港区交通和城市基础设施建设的重要投融资主体。经联合资信评估,公司主体评级AA,债券评级AAA,评级展望稳定。截至2018年末,高港高新总资产145.30亿元,净资产41.83亿元,资产负债率为71.21%;2018年度,公司实现营业收入12.76亿元,利润总额0.34亿元。
3.区域经济
    2018年全区实现地区生产总值549.99亿元,同比增长8.2%,增速排名全市第一,高于全市平均水平1.5个百分点,占全市GDP比重为10.8%。全年实现一般预算收入40.95亿元。
 
标的资产2-泰兴项目
1.投资标的
    受让泰兴市滨江新农村建设发展有限公司对AA发债主体泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司的应收账款债权。
2.交易主体
(1)转让方
    泰兴市滨江新农村建设发展有限公司成立于2010年10月,注册资本1亿元,由泰兴市沿江化工(集团)总公司100%持股。公司主要经营新农村建设投资;道路基础设施建设;土地整理;园林绿化工程施工;建筑材料、苗木批发和零售。房地产开发、销售。截至2018年末,公司总资产21.23亿元,净资产4.27亿元,资产负债率78.88%。2017年,实现营业收入2.97亿元,利润总额0.38亿元。
(2)债务人
    泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成立于2003年4月,注册资本6.48亿元,由泰兴市人民政府持股100%。公司主营业务为经营管理授权范围内的国有资产、国有资产产(股)权交易、国有资产投资等。公司分别于2013年、2019年各发行8亿元7年期企业债券,鹏元资信、大公国际给与公司主体信用评级均为AA,评级展望稳定。截至2018年12月31日,成兴国资总资产191.32亿元,净资产63.49亿元,资产负债率为66.81%。2018年度公司实现营业收入13.76亿元,利润总额1.63亿元。
(3)保证人
    泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003年3月,注册资本5亿,由泰兴市人民政府100%持股。公司是泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一,主要负责泰兴市虹桥新城的基础设施建设、安置房建设等业务。公司于2015年公开发行规模6亿元7年期企业债券,经鹏元资信评估,公司主体及债项评级均为AA,评级展望稳定。截至2018年12月31日,公司总资产178.93亿元,净资产50.36亿元,资产负债率71.85%。2018年实现营业收入20.23亿元,净利润2.17亿元,利润总额2.36亿元。
3.区域经济
    2018年实现地区生产总值1040亿元,同比增长7%。全年实现一般预算收入74.51亿元,同比增长18.05%,收入总量、增幅在泰州三市四区中均列第一;在苏中、苏北县市中,收入总量列第一、增幅第一;在全省41个县市中,收入总量列第七、增幅第一。
 
标的资产3-建湖项目
1.投资标的
    受让建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司持有的对AA发债主体建湖县开发区建设投资有限公司的应收账款债权。
2.交易主体
(1)转让方
    建湖县聚发灯具灯饰产业园有限公司成立于2013年11月,注册资本1亿元,由建湖经济开发区管委会持股100%。公司作为建湖开发区内节能灯具产业园的开发运营主体,主要服务于入住园区内的节能电光源产业链上上下游厂商,从事园区内工业厂房建筑工程、道路工程施工以及为产业园内企业提供管理服务。截至2018年末,公司总资产9.35亿元,净资产3.71亿元,资产负债率60.21%。2018年实现营业收入为3.34亿元,利润总额2261.16万元。
(2)债务人
    建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月,注册资本20亿元,由建湖县国有资产投资经营公司100%持股。是盐城市建湖县主要的基础设施投融资主体之一,主要从事建湖县开发区范围内的基础设施建设。公司于2014年公开发行13亿元7年期企业债券,经鹏元咨信评估,公司主体长期信用评级AA,债券信用评级AA,展望为稳定。公司截至2018年12月末,公司总资产154.26亿元,净资产65.57亿元,资产负债率57.43%。2018年实现营业收入4.87亿元,利润总额0.90亿元。
(3)保证人
    建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月,注册资本25亿元,由建湖县城市资产经营公司持股100%。是建湖县最核心的投资和建设主体,核心业务主要包括土地整理、储备土地的经营管理、保障性住房建设和自来水供应等经营性业务。经鹏元资信及新世纪评估,公司主体期债项评级均为AA,评级展望稳定。截至2018年12月末,公司总资产301.02亿元,净资产124.03亿元,资产负债率58.80%;2018年实现营业收入9.78亿元,利润总额1.25亿元。
3.区域经济
    2018年实现地区生产总值548.8亿元,全市排名第三,同比增长5.5%。全年实现财政总收入116.45亿元,其中,一般预算收入28.32亿元,增长7.6%。
 
标的资产4-大丰项目
1.投资标的
    受让盐城市大丰区兴城投资开发有限公司持有的对盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司的应收账款债权。
2.交易主体
(1)转让方
    盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月,注册资本18亿元,由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司100%持股。业务范围主要集中于高新技术区,涉及市政工程建设、房地产开发和酒店经营等。2018年经鹏元资信评估,公司主体信用评级AA。截至2018年6月末,公司总资产85.44亿元,净资产33.57亿元,资产负债率60.71%。
(2)债务人
    盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司成立于2010年4月,注册资本26亿元,由盐城市大丰区人民政府100%持股。主要从事盐城市大丰区高新技术区基础设施建设以及大丰区新丰镇范围内的基础设施建设及拆迁安置业务。2017年12月,联合资信给予公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。截至2017年末,公司总资产126.57亿元,净资产54.48亿元,资产负债率40.37%。2017年实现营业收入13.36亿元,利润总额2.14亿元,盈利能力较强。
(3)保证人
    盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司成立于2002年6月,注册资本15亿元,由盐城市大丰区人民政府持股100%。是盐城市大丰区最大的城市基础设施建设和土地整理开发的主体,具有区域业务优势,收入主要来源于工程施工板块、工程项目建设板块及保障房开发板块。经联合资信评估,公司主体评级AA,债项评级AAA。公司截至2018年12月末,公司总资产446.00亿元,净资产153.29亿元,资产负债率65.63%。2018年实现营业收入25.11亿元,利润总额3.94亿元,盈利能力较强。
3.区域经济
    2018年全区实现地区生产总值665亿元,全市排名第二,同比增长5%。全年一般公共预算收入55.1亿元、同比增长5%。

发行机构

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认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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