| 2011-05-16 | 1.4957 | 1.4957 | -1.62% |
| 2011-05-13 | 1.5204 | 1.5204 | 0.19% |
| 2011-05-06 | 1.5175 | 1.5175 | -1.53% |
| 2011-04-29 | 1.5411 | 1.5411 | -7.96% |
| 2011-04-22 | 1.6744 | 1.6744 | -0.16% |
| 2011-04-15 | 1.6771 | 1.6771 | 0.82% |
| 2011-04-08 | 1.6635 | 1.6635 | 2.36% |
| 2011-03-31 | 1.6252 | 1.6252 | -2.89% |
| 2011-03-25 | 1.6735 | 1.6735 | 4.25% |
| 2011-03-18 | 1.6052 | 1.6052 | 0.15% |
| 2011-03-11 | 1.6028 | 1.6028 | 1.58% |
| 2011-03-04 | 1.5779 | 1.5779 | -2.50% |
| 2011-02-28 | 1.6183 | 1.6183 | 0.27% |
| 2011-02-25 | 1.6139 | 1.6139 | -1.47% |
| 2011-02-18 | 1.6379 | 1.6379 | 3.55% |
| 2011-02-11 | 1.5817 | 1.5817 | 5.64% |
| 2011-01-31 | 1.4973 | 1.4973 | 3.73% |
| 2011-01-28 | 1.4434 | 1.4434 | -0.98% |
| 2011-01-21 | 1.4577 | 1.4577 | -2.49% |
| 2011-01-14 | 1.4950 | 1.4950 | -4.66% |
| 2011-01-07 | 1.5680 | 1.5680 | -0.38% |
| 2010-12-31 | 1.5740 | 1.5740 | 0.77% |
| 2010-12-24 | 1.5620 | 1.5620 | -1.64% |
| 2010-12-17 | 1.5881 | 1.5881 | 4.56% |
| 2010-12-10 | 1.5189 | 1.5189 | -2.67% |
| 2010-12-03 | 1.5606 | 1.5606 | -2.75% |
| 2010-11-30 | 1.6048 | 1.6048 | 0.53% |
| 2010-11-26 | 1.5964 | 1.5964 | 5.50% |
| 2010-11-19 | 1.5132 | 1.5132 | -0.32% |
| 2010-11-12 | 1.5181 | 1.5181 | -3.03% |
| 2010-11-05 | 1.5656 | 1.5656 | 6.40% |
| 2010-10-29 | 1.4714 | 1.4714 | -0.14% |
| 2010-10-22 | 1.4734 | 1.4734 | 4.28% |
| 2010-10-15 | 1.4129 | 1.4129 | 14.51% |
| 2010-10-08 | 1.2339 | 1.2339 | 3.14% |
| 2010-09-30 | 1.1963 | 1.1963 | 2.74% |
| 2010-09-25 | 1.1644 | 1.1644 | -0.73% |
| 2010-09-17 | 1.1730 | 1.1730 | -1.31% |
| 2010-09-10 | 1.1886 | 1.1886 | 1.80% |
| 2010-09-03 | 1.1676 | 1.1676 | 1.31% |
| 2010-08-31 | 1.1525 | 1.1525 | 2.60% |
| 2010-08-27 | 1.1233 | 1.1233 | 3.11% |
| 2010-08-20 | 1.0894 | 1.0894 | 1.42% |
| 2010-08-13 | 1.0742 | 1.0742 | -0.96% |
| 2010-08-06 | 1.0846 | 1.0846 | 1.46% |
| 2010-07-30 | 1.0690 | 1.0690 | 2.93% |
| 2010-07-23 | 1.0386 | 1.0386 | 3.78% |
| 2010-07-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.51% |
| 2010-07-09 | 1.0059 | 1.0059 | 2.24% |
| 2010-07-02 | 0.9839 | 0.9839 | -0.08% |
| 2010-06-30 | 0.9847 | 0.9847 | -1.94% |
| 2010-06-25 | 1.0042 | 1.0042 | -0.75% |
| 2010-06-18 | 1.0118 | 1.0118 | -1.77% |
| 2010-06-11 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% |
| 2010-06-04 | 1.0301 | 1.0301 | -0.47% |
| 2010-05-31 | 1.0350 | 1.0350 | -1.36% |
| 2010-05-28 | 1.0493 | 1.0493 | 3.12% |
| 2010-05-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% |
| 2010-05-14 | 1.0169 | 1.0169 | 1.73% |
| 2010-05-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2010-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -10.82% | -5.44% | -1.48% | 47.08% | -- | -- | 49.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.11% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11844/15132 | 9411/14075 | 6579/11868 | 501/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
47.08% | -- | -- | -- | 49.57% |
年化波动率 |
26.69% | -- | -- | -- | 26.69% |
最大回撤 |
-10.82% | -- | -- | -- | -10.82% |
夏普比率 |
1.43 | -- | -- | -- | 1.43 |
CALMAR比率 |
4.35 | -- | -- | -- | 4.58 |
索提诺比率 |
8.52 | -- | -- | -- | 8.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-05-01 | 1.4957 | -- | -2.95% |
| 2011-04-01 | 1.5411 | -- | -5.17% |
| 2011-03-01 | 1.6252 | -- | 0.43% |
| 2011-02-01 | 1.6183 | -- | 8.08% |
| 2011-01-01 | 1.4973 | -- | -4.87% |
| 2010-12-01 | 1.5740 | -- | -1.92% |
| 2010-11-01 | 1.6048 | -- | 9.07% |
| 2010-10-01 | 1.4714 | -- | 23.00% |
| 2010-09-01 | 1.1963 | -- | 3.80% |
| 2010-08-01 | 1.1525 | -- | 7.81% |
| 2010-07-01 | 1.0690 | -- | 8.56% |
| 2010-06-01 | 0.9847 | -- | -4.86% |
| 2010-05-01 | 1.0350 | -- | 3.50% |
| 2011-06-01 | 1.4957 | -7.97% | |
| 2011-03-01 | 1.6252 | 3.25% | |
| 2010-12-01 | 1.5740 | 31.57% | |
| 2010-09-01 | 1.1963 | 21.49% | |
| 2010-06-01 | 0.9847 | -1.53% |
基金全称 |
外贸信托-聚益1期（汇富27号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-05-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚益7号私募证券投资基金 | -- | 股票策略 | 0.6380 | -- | -31.03% | -30.58% | 查看详情 |
| 02 | 聚益之锐意进取 | 2014-12-23 | 股票策略 | 0.8120 | 2018-05-04 | 4.02% | -7.12% | 查看详情 |
| 03 | 聚益结构化 | 2010-12-08 | 股票策略 | 0.8970 | 2012-06-01 | -0.54% | -2.73% | 查看详情 |
| 04 | 聚益4期 | 2010-11-15 | 股票策略 | 0.9027 | 2012-03-30 | -6.64% | -15.01% | 查看详情 |
| 05 | 聚益8号 | 2015-06-23 | 股票策略 | 0.9450 | 2016-11-04 | 5.82% | -8.70% | 查看详情 |
| 06 | 聚益5号 | 2010-11-03 | 股票策略 | 0.9932 | 2016-04-29 | -32.02% | -29.69% | 查看详情 |
| 07 | 聚益风险缓冲1期 | 2012-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-24 | -16.02% | -5.11% | 查看详情 |
| 08 | 聚益2期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.1263 | 2011-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴业信托-聚益金典1号 | 2011-06-01 | 股票策略 | 1.1689 | 2014-11-21 | 17.11% | 23.82% | 查看详情 |
| 10 | 聚益华鑫精选1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.3990 | 2015-12-31 | -17.80% | 38.24% | 查看详情 |
| 11 | 聚益2号 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.4210 | 2016-10-31 | 2.90% | -3.99% | 查看详情 |
| 12 | 聚益3号 | 2011-05-30 | 股票策略 | 1.4750 | 2016-02-19 | -15.75% | 13.99% | 查看详情 |
| 13 | 聚益3期 | 2010-06-28 | 股票策略 | 1.4912 | 2011-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 聚益1期 | 2010-05-05 | 股票策略 | 1.4957 | 2011-05-16 | -1.48% | 47.08% | 查看详情 |
| 15 | 聚益1号 | -- | 股票策略 | 2.0647 | -- | -17.24% | -12.62% | 查看详情 |
| 16 | 聚益六期 | 2014-11-20 | 股票策略 | 2.6600 | 2015-05-29 | 166.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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