| 2015-03-27 | 1.0410 | 1.1410 | 0.18% |
| 2015-03-20 | 1.0391 | 1.1391 | 0.18% |
| 2015-03-13 | 1.0372 | 1.1372 | 0.18% |
| 2015-03-06 | 1.0353 | 1.1353 | 0.18% |
| 2015-02-27 | 1.0334 | 1.1334 | 0.27% |
| 2015-02-17 | 1.0306 | 1.1306 | 0.11% |
| 2015-02-13 | 1.0295 | 1.1295 | 0.18% |
| 2015-02-06 | 1.0276 | 1.1276 | 0.19% |
| 2015-01-30 | 1.0257 | 1.1257 | 0.19% |
| 2015-01-23 | 1.0238 | 1.1238 | 0.19% |
| 2015-01-16 | 1.0219 | 1.1219 | 0.19% |
| 2015-01-09 | 1.0200 | 1.1200 | 0.25% |
| 2014-12-31 | 1.0175 | 1.1175 | 0.14% |
| 2014-12-26 | 1.0161 | 1.1161 | 0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0142 | 1.1142 | 0.19% |
| 2014-12-12 | 1.0123 | 1.1123 | 0.19% |
| 2014-12-05 | 1.0104 | 1.1104 | 0.19% |
| 2014-11-28 | 1.0085 | 1.1085 | 0.19% |
| 2014-11-21 | 1.0066 | 1.1066 | 0.20% |
| 2014-11-14 | 1.0046 | 1.1046 | 0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0027 | 1.1027 | 0.19% |
| 2014-10-31 | 1.0008 | 1.1008 | 0.08% |
| 2014-10-28 | 1.0000 | 1.1000 | -4.70% |
| 2014-10-24 | 1.0493 | 1.0989 | 0.18% |
| 2014-10-17 | 1.0474 | 1.0970 | 0.18% |
| 2014-10-10 | 1.0455 | 1.0951 | 0.27% |
| 2014-09-30 | 1.0427 | 1.0923 | 0.11% |
| 2014-09-26 | 1.0416 | 1.0912 | 0.18% |
| 2014-09-19 | 1.0397 | 1.0893 | 0.18% |
| 2014-09-12 | 1.0378 | 1.0874 | 0.18% |
| 2014-09-05 | 1.0359 | 1.0855 | 0.18% |
| 2014-08-29 | 1.0340 | 1.0836 | 0.18% |
| 2014-08-22 | 1.0321 | 1.0817 | 0.18% |
| 2014-08-15 | 1.0302 | 1.0798 | 0.19% |
| 2014-08-08 | 1.0282 | 1.0778 | 0.19% |
| 2014-08-01 | 1.0263 | 1.0759 | 0.02% |
| 2014-07-31 | 1.0261 | 1.0757 | 0.17% |
| 2014-07-25 | 1.0244 | 1.0740 | 0.19% |
| 2014-07-18 | 1.0225 | 1.0721 | 0.19% |
| 2014-07-11 | 1.0206 | 1.0702 | 0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0187 | 1.0683 | 0.11% |
| 2014-06-30 | 1.0176 | 1.0672 | 0.09% |
| 2014-06-27 | 1.0167 | 1.0663 | 0.19% |
| 2014-06-20 | 1.0148 | 1.0644 | 0.19% |
| 2014-06-13 | 1.0129 | 1.0625 | 0.19% |
| 2014-06-06 | 1.0110 | 1.0606 | 0.19% |
| 2014-05-30 | 1.0091 | 1.0587 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0072 | 1.0568 | 0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0053 | 1.0549 | 0.20% |
| 2014-05-09 | 1.0033 | 1.0529 | 0.25% |
| 2014-04-30 | 1.0008 | 1.0504 | 0.05% |
| 2014-04-28 | 1.0003 | 1.0499 | -3.67% |
| 2014-04-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% |
| 2014-04-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.15% |
| 2014-04-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% |
| 2014-04-04 | 1.0337 | 1.0337 | 0.09% |
| 2014-03-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.07% |
| 2014-03-28 | 1.0321 | 1.0321 | 0.15% |
| 2014-03-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.16% |
| 2014-03-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.16% |
| 2014-03-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.15% |
| 2014-02-28 | 1.0259 | 1.0259 | 0.16% |
| 2014-02-21 | 1.0243 | 1.0243 | 0.16% |
| 2014-02-14 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% |
| 2014-02-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.18% |
| 2014-01-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.13% |
| 2014-01-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.16% |
| 2014-01-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.16% |
| 2014-01-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.15% |
| 2014-01-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% |
| 2013-12-31 | 1.0127 | 1.0127 | 0.09% |
| 2013-12-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.16% |
| 2013-12-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.15% |
| 2013-12-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% |
| 2013-12-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.16% |
| 2013-11-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.15% |
| 2013-11-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.16% |
| 2013-11-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% |
| 2013-11-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.11% |
| 2013-11-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2013-10-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.31% | 0.74% | 2.45% | -0.06% | 1.01% | -- | -- | 14.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.44% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
179/1824 | 462/1179 | 309/1082 | 565/973 | 321/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.01% | -- | -- | -- | 2.03% |
年化波动率 |
5.48% | -- | -- | -- | 4.72% |
最大回撤 |
-4.70% | -- | -- | -- | -4.70% |
夏普比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | -0.04 |
CALMAR比率 |
0.21 | -- | -- | -- | 0.43 |
索提诺比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0410 | 1.1410 | 0.74% |
| 2015-02-01 | 1.0334 | 1.1334 | 0.75% |
| 2015-01-01 | 1.0257 | 1.1257 | 0.81% |
| 2014-12-01 | 1.0175 | 1.1175 | 0.89% |
| 2014-11-01 | 1.0085 | 1.1085 | 0.77% |
| 2014-10-01 | 1.0008 | 1.1008 | -4.02% |
| 2014-09-01 | 1.0427 | 1.0923 | 0.84% |
| 2014-08-01 | 1.0340 | 1.0836 | 0.77% |
| 2014-07-01 | 1.0261 | 1.0757 | 0.84% |
| 2014-06-01 | 1.0176 | 1.0672 | 0.84% |
| 2014-05-01 | 1.0091 | 1.0587 | 0.83% |
| 2014-04-01 | 1.0008 | 1.0504 | -3.10% |
| 2014-03-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.67% |
| 2014-02-01 | 1.0259 | 1.0259 | 0.64% |
| 2014-01-01 | 1.0194 | 1.0194 | 0.66% |
| 2013-12-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.72% |
| 2013-11-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.56% |
| 2013-10-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-03-01 | 1.0410 | 1.1410 | 2.31% |
| 2014-12-01 | 1.0175 | 1.1175 | -2.42% |
| 2014-09-01 | 1.0427 | 1.0923 | 2.47% |
| 2014-06-01 | 1.0176 | 1.0672 | -1.47% |
| 2014-03-01 | 1.0328 | 1.0328 | 1.98% |
| 2013-12-01 | 1.0127 | 1.0127 | 1.27% |
基金全称 |
湘财海宁卡森集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
29 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 湘财金禾二号次级 | 2013-08-09 | 股票策略 | 0.5716 | 2014-08-08 | -34.03% | -42.84% | 查看详情 |
| 02 | 湘财金禾五号次级 | 2014-03-06 | 债券策略 | 0.9788 | 2016-07-29 | -3.96% | -3.73% | 查看详情 |
| 03 | 湘财中建投1号第2期 | -- | 组合策略 | 1.0000 | 2013-04-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 湘财金禾二号 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-08-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 湘财金禾七号 | 2014-05-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-07-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 湘财金禾六号 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 湘财金禾五号 | 2014-03-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 湘财金禾二号优先 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.0700 | 2014-08-08 | 3.37% | 7.00% | 查看详情 |
| 09 | 湘财-中建投1号 | 2014-07-11 | 其他 | 1.0000 | 2015-10-30 | 0.00% | 3.80% | 查看详情 |
| 10 | 湘财-中建投2号 | 2014-08-01 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-10-30 | 0.00% | 3.80% | 查看详情 |
| 11 | 湘财海宁卡森 | 2013-10-29 | 组合策略 | 1.0410 | 2015-03-27 | -0.06% | 1.01% | 查看详情 |
| 12 | 湘财金禾六号次级 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.1454 | 2018-05-04 | -1.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 湘财金禾五号优先级 | 2014-03-06 | 债券策略 | 1.0008 | 2016-07-15 | -2.35% | -1.67% | 查看详情 |
| 14 | 湘财金禾三号 | 2013-10-29 | 债券策略 | 1.0108 | 2016-07-15 | -0.13% | -0.04% | 查看详情 |
| 15 | 湘财金禾六号优先级 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 湘财金禾三号优先级 | 2013-10-29 | 债券策略 | 1.0283 | 2016-07-15 | 2.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 湘财金禾三号次级 | 2013-10-29 | 债券策略 | 1.3025 | 2016-12-16 | 1.73% | 4.91% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间不设置开放期，封闭期间不接受投资者的参与、退出。 |
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