2015-03-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.21% |
2015-03-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.22% |
2015-02-27 | 1.0377 | 1.0377 | 0.45% |
2015-02-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.22% |
2015-02-06 | 1.0308 | 1.0308 | -7.96% |
2015-01-30 | 1.1199 | 1.1199 | 0.21% |
2015-01-23 | 1.1176 | 1.1176 | 0.21% |
2015-01-16 | 1.1153 | 1.1153 | 0.21% |
2015-01-09 | 1.1130 | 1.1130 | 0.26% |
2014-12-31 | 1.1101 | 1.1101 | 0.14% |
2014-12-26 | 1.1085 | 1.1085 | 0.21% |
2014-12-19 | 1.1062 | 1.1062 | 0.21% |
2014-12-12 | 1.1039 | 1.1039 | 0.21% |
2014-12-05 | 1.1016 | 1.1016 | 0.21% |
2014-11-28 | 1.0993 | 1.0993 | 0.20% |
2014-11-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% |
2014-11-14 | 1.0948 | 1.0948 | 0.21% |
2014-11-07 | 1.0925 | 1.0925 | 0.21% |
2014-10-31 | 1.0902 | 1.0902 | 0.21% |
2014-10-24 | 1.0879 | 1.0879 | 0.20% |
2014-10-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.21% |
2014-10-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.43% |
2014-09-26 | 1.0788 | 1.0788 | 0.20% |
2014-09-19 | 1.0766 | 1.0766 | 0.21% |
2014-09-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.21% |
2014-09-05 | 1.0720 | 1.0720 | 0.22% |
2014-08-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.21% |
2014-08-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.22% |
2014-08-15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.22% |
2014-08-08 | 1.0629 | 1.0629 | 0.22% |
2014-08-01 | 1.0606 | 1.0606 | 0.22% |
2014-07-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.21% |
2014-07-18 | 1.0561 | 1.0561 | 0.22% |
2014-07-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.22% |
2014-07-04 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% |
2014-06-27 | 1.0492 | 1.0492 | 0.22% |
2014-06-20 | 1.0469 | 1.0469 | 0.22% |
2014-06-13 | 1.0446 | 1.0446 | 0.21% |
2014-06-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.22% |
2014-05-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.22% |
2014-05-23 | 1.0378 | 1.0378 | 0.22% |
2014-05-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.22% |
2014-05-09 | 1.0332 | 1.0332 | 0.44% |
2014-04-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
2014-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.22% |
2014-04-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.22% |
2014-04-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.23% |
2014-04-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.22% |
2014-03-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.23% |
2014-03-21 | 1.0173 | 1.0173 | 0.23% |
2014-03-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.23% |
2014-03-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.23% |
2014-02-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.23% |
2014-02-21 | 1.0081 | 1.0081 | 0.22% |
2014-02-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.23% |
2014-02-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.36% |
2014-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.54% | 0.88% | 3.11% | 5.95% | 12.40% | -- | -- | 4.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.97% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
172/1824 | 418/1179 | 248/1082 | 209/973 | 115/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.40% | -- | -- | -- | 13.83% |
年化波动率 |
0.61% | -- | -- | -- | 0.99% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
13.13 | -- | -- | -- | 7.48 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.0422 | -- | 0.44% |
2015-02-01 | 1.0377 | -- | 1.20% |
2015-01-01 | 1.1199 | -- | 0.88% |
2014-12-01 | 1.1101 | -- | 0.98% |
2014-11-01 | 1.0993 | -- | 0.83% |
2014-10-01 | 1.0902 | -- | 1.06% |
2014-09-01 | 1.0788 | -- | 0.85% |
2014-08-01 | 1.0697 | -- | 1.08% |
2014-07-01 | 1.0583 | -- | 0.87% |
2014-06-01 | 1.0492 | -- | 0.87% |
2014-05-01 | 1.0401 | -- | 1.11% |
2014-04-01 | 1.0287 | -- | 0.89% |
2014-03-01 | 1.0196 | -- | 0.91% |
2014-02-01 | 1.0104 | -- | 1.04% |
2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0422 | 2.54% | |
2014-12-01 | 1.1101 | 2.90% | |
2014-09-01 | 1.0788 | 2.82% | |
2014-06-01 | 1.0492 | 2.90% | |
2014-03-01 | 1.0196 | 1.96% |
基金全称 |
国元美好中国8号集合资产管理计划B类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
306 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
1 | 2015-02-04 | 0.0950 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 美好中国18号 | 2014-12-18 | 其他 | 0.9999 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 元赢9号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 美好中国15号B | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 美好中国15号A | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 美好中国15号C | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 美好中国15号D | 2014-11-06 | 组合策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 美好中国12号B | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 美好中国12号A | 2014-09-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 美好中国11号B | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 美好中国11号A | 2014-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 美好中国18号A | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 美好中国18号B | 2014-12-18 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 元赢5号 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 元赢9号优先级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 国元美好中国6号D | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 美好中国6号C | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.50% | 9.20% | 查看详情 |
17 | 美好中国6号B | 2013-08-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-13 | 4.40% | 8.89% | 查看详情 |
18 | 元赢9号风险级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 国元元赢5号风险级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
20 | 国元元赢5号优先级 | 2014-03-19 | 债券策略 | 1.0113 | 2016-09-14 | 0.00% | -0.27% | 查看详情 |
21 | 美好中国8号B | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.95% | 12.40% | 查看详情 |
22 | 美好中国8号A | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.0422 | 2015-03-13 | 5.48% | 11.90% | 查看详情 |
23 | 美好中国6号A | 2013-08-16 | 其他 | 1.0324 | 2015-08-14 | 3.23% | 5.79% | 查看详情 |
24 | 美好中国9号 | 2014-04-09 | 其他 | 1.0870 | 2014-12-31 | 8.70% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 美好中国8号 | 2014-01-28 | 组合策略 | 1.1101 | 2014-12-31 | 5.70% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 美好中国9号A | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 美好中国9号B | 2014-04-09 | 其他 | 1.1104 | 2015-03-13 | 5.63% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 国元美好中国16号 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0087 | 2016-12-02 | 0.60% | -0.10% | 查看详情 |
29 | 美好中国6号 | 2013-08-16 | 其他 | 1.0001 | 2014-12-31 | -1.62% | -0.13% | 查看详情 |
30 | 国元美好中国12号 | 2014-09-10 | 其他 | 1.0196 | 2016-09-09 | 1.54% | 0.12% | 查看详情 |
31 | 国元元丰1号 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.1229 | 2016-08-26 | 4.97% | 1.70% | 查看详情 |
32 | 国元美好中国15号 | 2014-11-06 | 其他 | 1.0149 | 2016-11-11 | 1.59% | -0.26% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划不设开放期。 |
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