| 2016-09-23 | 1.1642 | 1.3042 | 0.03% |
| 2016-09-14 | 1.1638 | 1.3038 | 0.03% |
| 2016-09-09 | 1.1635 | 1.3035 | 0.03% |
| 2016-09-02 | 1.1632 | 1.3032 | 0.03% |
| 2016-08-26 | 1.1629 | 1.3029 | 0.03% |
| 2016-08-19 | 1.1625 | 1.3025 | 0.03% |
| 2016-08-12 | 1.1622 | 1.3022 | 0.03% |
| 2016-08-05 | 1.1618 | 1.3018 | 0.02% |
| 2016-07-29 | 1.1616 | 1.3016 | 0.03% |
| 2016-07-22 | 1.1613 | 1.3013 | 0.07% |
| 2016-07-15 | 1.1605 | 1.1605 | 3.28% |
| 2016-07-08 | 1.1236 | 1.2636 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1236 | 1.2636 | 0.16% |
| 2016-06-24 | 1.1218 | 1.2618 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 1.1216 | 1.2616 | -0.09% |
| 2016-06-08 | 1.1226 | 1.2626 | 0.04% |
| 2016-06-03 | 1.1222 | 1.1222 | 0.21% |
| 2016-05-27 | 1.1198 | 1.2598 | 0.12% |
| 2016-05-20 | 1.1185 | 1.2585 | 0.33% |
| 2016-05-13 | 1.1148 | 1.2548 | -0.32% |
| 2016-05-06 | 1.1184 | 1.2584 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.1184 | 1.2584 | 0.02% |
| 2016-04-22 | 1.1182 | 1.2582 | -0.53% |
| 2016-04-15 | 1.1242 | 1.2642 | 0.47% |
| 2016-04-08 | 1.1189 | 1.2589 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.1200 | 1.2600 | 0.24% |
| 2016-03-25 | 1.1173 | 1.2573 | 0.13% |
| 2016-03-18 | 1.1158 | 1.2558 | 0.66% |
| 2016-03-11 | 1.1085 | 1.2485 | -0.20% |
| 2016-03-04 | 1.1107 | 1.2507 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.1107 | 1.2507 | -0.39% |
| 2016-02-19 | 1.1151 | 1.2551 | 0.63% |
| 2016-02-05 | 1.1081 | 1.2481 | 0.24% |
| 2016-01-29 | 1.1054 | 1.2454 | -0.69% |
| 2016-01-22 | 1.1131 | 1.2531 | 0.28% |
| 2016-01-15 | 1.1100 | 1.2500 | -1.28% |
| 2016-01-08 | 1.1244 | 1.2644 | -0.79% |
| 2015-12-31 | 1.1334 | 1.2734 | 0.16% |
| 2015-12-25 | 1.1316 | 1.2716 | 0.34% |
| 2015-12-18 | 1.1278 | 1.2678 | 0.66% |
| 2015-12-11 | 1.1204 | 1.2604 | -0.84% |
| 2015-12-04 | 1.1299 | 1.2699 | -0.10% |
| 2015-11-27 | 1.1310 | 1.2710 | -1.44% |
| 2015-11-20 | 1.1475 | 1.2875 | -0.05% |
| 2015-11-13 | 1.1481 | 1.2881 | 0.12% |
| 2015-11-06 | 1.1467 | 1.2867 | 0.77% |
| 2015-10-30 | 1.1379 | 1.2779 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 1.1378 | 1.2778 | 0.02% |
| 2015-10-16 | 1.1376 | 1.2776 | 0.86% |
| 2015-10-09 | 1.1279 | 1.2679 | 0.96% |
| 2015-09-25 | 1.1172 | 1.2572 | 0.10% |
| 2015-09-18 | 1.1161 | 1.2561 | -0.21% |
| 2015-09-11 | 1.1185 | 1.2585 | 0.37% |
| 2015-09-02 | 1.1144 | 1.2544 | -0.48% |
| 2015-08-28 | 1.1198 | 1.2598 | -3.18% |
| 2015-08-21 | 1.1566 | 1.2966 | -2.27% |
| 2015-08-14 | 1.1835 | 1.3235 | 0.65% |
| 2015-08-07 | 1.1759 | 1.3159 | 1.21% |
| 2015-07-31 | 1.1618 | 1.3018 | -1.52% |
| 2015-07-24 | 1.1797 | 1.3197 | 0.49% |
| 2015-07-17 | 1.1740 | 1.3140 | 1.42% |
| 2015-07-10 | 1.1576 | 1.2976 | -0.13% |
| 2015-07-03 | 1.1591 | 1.2991 | -2.59% |
| 2015-06-26 | 1.1899 | 1.3299 | -0.86% |
| 2015-06-19 | 1.2002 | 1.3402 | -3.55% |
| 2015-06-12 | 1.2444 | 1.3844 | 0.71% |
| 2015-06-05 | 1.2356 | 1.3756 | 2.45% |
| 2015-05-29 | 1.2061 | 1.3461 | 0.53% |
| 2015-05-22 | 1.1997 | 1.3397 | 2.14% |
| 2015-05-15 | 1.1746 | 1.3146 | 0.32% |
| 2015-05-08 | 1.1708 | 1.3108 | -0.35% |
| 2015-04-24 | 1.1749 | 1.3149 | 0.70% |
| 2015-04-17 | 1.1667 | 1.3067 | -0.11% |
| 2015-04-10 | 1.1680 | 1.3080 | 1.30% |
| 2015-04-03 | 1.1530 | 1.2930 | 2.28% |
| 2015-03-27 | 1.1273 | 1.2673 | -9.58% |
| 2015-03-20 | 1.2467 | 1.2467 | 2.51% |
| 2015-03-13 | 1.2162 | 1.2162 | 0.36% |
| 2015-03-06 | 1.2118 | 1.2118 | 0.46% |
| 2015-02-27 | 1.2062 | 1.2062 | 1.89% |
| 2015-02-13 | 1.1838 | 1.1838 | 1.30% |
| 2015-02-06 | 1.1686 | 1.1686 | -1.33% |
| 2015-01-30 | 1.1843 | 1.1843 | -0.83% |
| 2015-01-23 | 1.1942 | 1.1942 | 1.54% |
| 2015-01-16 | 1.1761 | 1.1761 | 1.44% |
| 2015-01-09 | 1.1594 | 1.1594 | 1.87% |
| 2014-12-26 | 1.1381 | 1.1381 | -0.34% |
| 2014-12-19 | 1.1420 | 1.1420 | 0.92% |
| 2014-12-12 | 1.1316 | 1.1316 | 1.27% |
| 2014-12-05 | 1.1174 | 1.1174 | 0.93% |
| 2014-11-28 | 1.1071 | 1.1071 | 1.26% |
| 2014-11-21 | 1.0933 | 1.0933 | 0.42% |
| 2014-11-14 | 1.0887 | 1.0887 | 0.27% |
| 2014-11-07 | 1.0858 | 1.0858 | 0.09% |
| 2014-10-31 | 1.0848 | 1.0848 | 0.78% |
| 2014-10-24 | 1.0764 | 1.0764 | -0.19% |
| 2014-10-17 | 1.0785 | 1.0785 | 0.17% |
| 2014-10-10 | 1.0767 | 1.0767 | 0.28% |
| 2014-09-26 | 1.0737 | 1.0737 | 0.60% |
| 2014-09-19 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% |
| 2014-09-12 | 1.0672 | 1.0672 | 0.39% |
| 2014-09-05 | 1.0631 | 1.0631 | 1.63% |
| 2014-08-29 | 1.0461 | 1.0461 | -0.05% |
| 2014-08-22 | 1.0466 | 1.0466 | -0.06% |
| 2014-08-15 | 1.0472 | 1.0472 | 0.58% |
| 2014-08-08 | 1.0412 | 1.0412 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 1.0382 | 1.0382 | 0.73% |
| 2014-07-25 | 1.0307 | 1.0307 | 1.11% |
| 2014-07-18 | 1.0194 | 1.0194 | -0.23% |
| 2014-07-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.31% |
| 2014-07-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.56% |
| 2014-06-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.47% |
| 2014-06-20 | 1.0082 | 1.0082 | -0.41% |
| 2014-06-13 | 1.0123 | 1.0123 | 0.85% |
| 2014-06-06 | 1.0038 | 1.0038 | -0.23% |
| 2014-05-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.17% |
| 2014-05-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.36% |
| 2014-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.11% |
| 2014-05-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% |
| 2014-05-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.04% |
| 2014-04-25 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% |
| 2014-04-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% |
| 2014-04-11 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2014-04-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.15% | 3.80% | 4.34% | 4.31% | -- | -- | 30.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.95% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2206/21718 | 7343/15132 | 3837/14075 | 4007/11868 | 2776/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.31% | 4.44% | -- | -- | 7.90% |
年化波动率 |
4.69% | 8.54% | -- | -- | 7.72% |
最大回撤 |
-11.33% | -11.33% | -- | -- | -11.33% |
夏普比率 |
0.19 | 0.31 | -- | -- | 0.43 |
CALMAR比率 |
0.38 | 0.39 | -- | -- | 0.70 |
索提诺比率 |
0.26 | 0.39 | -- | -- | 0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.1629 | 1.3029 | 0.11% |
| 2016-07-01 | 1.1616 | 1.3016 | 3.55% |
| 2016-06-01 | 1.1218 | 1.2618 | 0.18% |
| 2016-05-01 | 1.1198 | 1.2598 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.1184 | 1.2584 | 0.10% |
| 2016-03-01 | 1.1173 | 1.2573 | 0.59% |
| 2016-02-01 | 1.1107 | 1.2507 | 0.48% |
| 2016-01-01 | 1.1054 | 1.2454 | -2.47% |
| 2015-12-01 | 1.1334 | 1.2734 | 0.21% |
| 2015-11-01 | 1.1310 | 1.2710 | -0.61% |
| 2015-10-01 | 1.1379 | 1.2779 | 1.85% |
| 2015-09-01 | 1.1172 | 1.2572 | -0.23% |
| 2015-08-01 | 1.1198 | 1.2598 | -3.62% |
| 2015-07-01 | 1.1618 | 1.3018 | -2.36% |
| 2015-06-01 | 1.1899 | 1.3299 | -1.34% |
| 2015-05-01 | 1.2061 | 1.3461 | 2.66% |
| 2015-04-01 | 1.1749 | 1.3149 | 4.22% |
| 2015-03-01 | 1.1273 | 1.2673 | -6.54% |
| 2015-02-01 | 1.2062 | 1.2062 | 1.85% |
| 2015-01-01 | 1.1843 | 1.1843 | 4.06% |
| 2014-12-01 | 1.1381 | 1.1381 | 2.80% |
| 2014-11-01 | 1.1071 | 1.1071 | 2.06% |
| 2014-10-01 | 1.0848 | 1.0848 | 1.03% |
| 2014-09-01 | 1.0737 | 1.0737 | 2.64% |
| 2014-08-01 | 1.0461 | 1.0461 | 1.49% |
| 2014-07-01 | 1.0307 | 1.0307 | 1.76% |
| 2014-06-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.68% |
| 2014-05-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.47% |
| 2014-04-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.12% |
| 2014-03-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2016-06-01 | 1.1218 | 1.2618 | 0.40% |
| 2016-03-01 | 1.1173 | 1.2573 | -1.42% |
| 2015-12-01 | 1.1334 | 1.2734 | 1.45% |
| 2015-09-01 | 1.1172 | 1.2572 | -6.11% |
| 2015-06-01 | 1.1899 | 1.3299 | 5.55% |
| 2015-03-01 | 1.1273 | 1.2673 | -0.95% |
| 2014-12-01 | 1.1381 | 1.1381 | 6.00% |
| 2014-09-01 | 1.0737 | 1.0737 | 6.00% |
| 2014-06-01 | 1.0129 | 1.0129 | 1.27% |
| 2014-03-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
华福兴发精选集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-09-26 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
.5% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划成立后封闭运作满6个月后首次开放，开放日期为1个交易日，具体日期由管理人决定并提前公告。本集合计划首次开放后，每满3个月开放一次，开放日期为1个交易日，具体日期由管理人决定并提前公告。委托人可以在管理人公告的开放日的业务交易时间内办理参与和退出业务。 |
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