| 2015-10-30 | 1.1713 | 1.1713 | -0.12% |
| 2015-10-23 | 1.1727 | 1.1727 | 0.10% |
| 2015-10-16 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.1715 | 1.1715 | 0.01% |
| 2015-09-30 | 1.1714 | 1.1714 | 0.02% |
| 2015-09-25 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.1712 | 1.1712 | 0.01% |
| 2015-09-11 | 1.1711 | 1.1711 | -0.64% |
| 2015-09-02 | 1.1786 | 1.1786 | -2.12% |
| 2015-08-28 | 1.2041 | 1.2041 | -0.79% |
| 2015-08-21 | 1.2137 | 1.2137 | -1.53% |
| 2015-08-14 | 1.2326 | 1.2326 | 0.66% |
| 2015-08-07 | 1.2245 | 1.2245 | 0.33% |
| 2015-07-31 | 1.2205 | 1.2205 | 0.44% |
| 2015-07-24 | 1.2152 | 1.2152 | 2.26% |
| 2015-07-17 | 1.1884 | 1.1884 | 4.36% |
| 2015-07-10 | 1.1388 | 1.1388 | -1.99% |
| 2015-07-03 | 1.1619 | 1.1619 | -2.77% |
| 2015-06-26 | 1.1950 | 1.1950 | 0.59% |
| 2015-06-19 | 1.1880 | 1.1880 | -0.75% |
| 2015-06-12 | 1.1970 | 1.1970 | 3.28% |
| 2015-06-05 | 1.1590 | 1.1590 | 1.58% |
| 2015-05-29 | 1.1410 | 1.1410 | -1.72% |
| 2015-05-22 | 1.1610 | 1.1610 | -0.94% |
| 2015-05-15 | 1.1720 | 1.1720 | 0.26% |
| 2015-05-08 | 1.1690 | 1.1690 | -0.51% |
| 2015-04-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0.26% |
| 2015-04-24 | 1.1720 | 1.1720 | 0.60% |
| 2015-04-17 | 1.1650 | 1.1650 | -0.43% |
| 2015-04-10 | 1.1700 | 1.1700 | -0.51% |
| 2015-04-03 | 1.1760 | 1.1760 | 4.35% |
| 2015-03-27 | 1.1270 | 1.1270 | -1.05% |
| 2015-03-20 | 1.1390 | 1.1390 | 1.70% |
| 2015-03-13 | 1.1200 | 1.1200 | 0.54% |
| 2015-03-06 | 1.1140 | 1.1140 | 3.15% |
| 2015-02-27 | 1.0800 | 1.0800 | 0.47% |
| 2015-02-17 | 1.0750 | 1.0750 | 1.13% |
| 2015-02-13 | 1.0630 | 1.0630 | -0.28% |
| 2015-02-06 | 1.0660 | 1.0660 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0643 | 1.0643 | 0.12% |
| 2015-01-23 | 1.0630 | 1.0630 | 2.73% |
| 2015-01-16 | 1.0348 | 1.0348 | 0.42% |
| 2015-01-09 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% |
| 2015-01-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.28% |
| 2014-12-26 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0300 | 1.0300 | -2.00% |
| 2014-12-12 | 1.0510 | 1.0510 | -0.57% |
| 2014-12-05 | 1.0570 | 1.0570 | -3.91% |
| 2014-11-28 | 1.1000 | 1.1000 | 2.44% |
| 2014-11-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% |
| 2014-11-14 | 1.0737 | 1.0737 | -1.31% |
| 2014-11-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.33% |
| 2014-11-01 | 1.0844 | 1.0844 | 0.66% |
| 2014-10-24 | 1.0773 | 1.0773 | -0.01% |
| 2014-10-17 | 1.0774 | 1.0774 | -1.22% |
| 2014-10-10 | 1.0907 | 1.0907 | 1.04% |
| 2014-09-26 | 1.0795 | 1.0795 | 0.13% |
| 2014-09-19 | 1.0781 | 1.0781 | -0.80% |
| 2014-09-12 | 1.0868 | 1.0868 | 1.93% |
| 2014-09-05 | 1.0662 | 1.0662 | -0.36% |
| 2014-08-29 | 1.0701 | 1.0701 | -0.18% |
| 2014-08-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.62% |
| 2014-08-15 | 1.0654 | 1.0654 | 1.00% |
| 2014-08-08 | 1.0548 | 1.0548 | 2.32% |
| 2014-08-01 | 1.0309 | 1.0309 | -1.01% |
| 2014-07-25 | 1.0414 | 1.0414 | -2.45% |
| 2014-07-18 | 1.0676 | 1.0676 | -0.46% |
| 2014-07-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.66% |
| 2014-07-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.50% |
| 2014-06-27 | 1.0602 | 1.0602 | 1.07% |
| 2014-06-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.27% |
| 2014-06-13 | 1.0462 | 1.0462 | -0.29% |
| 2014-06-06 | 1.0492 | 1.0492 | 0.70% |
| 2014-05-30 | 1.0419 | 1.0419 | 0.24% |
| 2014-05-23 | 1.0394 | 1.0394 | 2.34% |
| 2014-05-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.11% |
| 2014-05-09 | 1.0167 | 1.0167 | -1.61% |
| 2014-04-30 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% |
| 2014-04-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% |
| 2014-04-18 | 1.0325 | 1.0325 | 0.99% |
| 2014-04-11 | 1.0224 | 1.0224 | -0.72% |
| 2014-04-04 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0293 | 1.0293 | -1.18% |
| 2014-03-21 | 1.0416 | 1.0416 | -0.49% |
| 2014-03-14 | 1.0467 | 1.0467 | -0.63% |
| 2014-03-07 | 1.0533 | 1.0533 | -0.13% |
| 2014-02-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.17% |
| 2014-02-21 | 1.0529 | 1.0529 | 0.99% |
| 2014-02-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.11% |
| 2014-02-07 | 1.0415 | 1.0415 | 0.57% |
| 2014-01-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% |
| 2014-01-24 | 1.0283 | 1.0283 | 3.02% |
| 2014-01-17 | 0.9982 | 0.9982 | 0.82% |
| 2014-01-10 | 0.9901 | 0.9901 | -1.66% |
| 2014-01-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.28% |
| 2013-12-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.18% |
| 2013-12-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.59% |
| 2013-12-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2013-12-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2013-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.01% | -3.61% | -0.31% | 8.73% | -- | -- | 17.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.78% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 700/1392 | 922/1313 | 650/1162 | 188/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.73% | -- | -- | -- | 8.23% |
年化波动率 |
11.27% | -- | -- | -- | 9.31% |
最大回撤 |
-6.55% | -- | -- | -- | -6.55% |
夏普比率 |
0.46 | -- | -- | -- | 0.61 |
CALMAR比率 |
1.33 | -- | -- | -- | 1.26 |
索提诺比率 |
0.68 | -- | -- | -- | 0.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.1713 | 1.1713 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 1.1714 | 1.1714 | -2.72% |
| 2015-08-01 | 1.2041 | 1.2041 | -1.34% |
| 2015-07-01 | 1.2205 | 1.2205 | 2.13% |
| 2015-06-01 | 1.1950 | 1.1950 | 4.73% |
| 2015-05-01 | 1.1410 | 1.1410 | -2.89% |
| 2015-04-01 | 1.1750 | 1.1750 | 4.26% |
| 2015-03-01 | 1.1270 | 1.1270 | 4.35% |
| 2015-02-01 | 1.0800 | 1.0800 | 1.48% |
| 2015-01-01 | 1.0643 | 1.0643 | 3.53% |
| 2014-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | -6.55% |
| 2014-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | 2.11% |
| 2014-10-01 | 1.0773 | 1.0773 | -0.20% |
| 2014-09-01 | 1.0795 | 1.0795 | 0.88% |
| 2014-08-01 | 1.0701 | 1.0701 | 2.76% |
| 2014-07-01 | 1.0414 | 1.0414 | -1.77% |
| 2014-06-01 | 1.0602 | 1.0602 | 1.76% |
| 2014-05-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.83% |
| 2014-04-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.39% |
| 2014-03-01 | 1.0293 | 1.0293 | -2.41% |
| 2014-02-01 | 1.0547 | 1.0547 | 1.84% |
| 2014-01-01 | 1.0356 | 1.0356 | 3.15% |
| 2013-12-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2015-09-01 | 1.1714 | 1.1714 | -1.97% |
| 2015-06-01 | 1.1950 | 1.1950 | 6.03% |
| 2015-03-01 | 1.1270 | 1.1270 | 9.63% |
| 2014-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | -4.77% |
| 2014-09-01 | 1.0795 | 1.0795 | 1.82% |
| 2014-06-01 | 1.0602 | 1.0602 | 3.00% |
| 2014-03-01 | 1.0293 | 1.0293 | 2.52% |
| 2013-12-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
基金全称 |
泰达宏利-光大银行-上海衍金1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：泰达宏利基金管理有限公司 成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一，注册资本1.8亿元人民币。
投资理念：泰达宏利在对国内资本市场深刻理解的基础之上，着力构建了一套完整的投资管理体系，在严格的风险管理以及积极主动的投资思路指引下，运用国际化的行业分析方法，坚持价值与成长相结合的投资理念、深入分析行业长期发展趋势、注重对上市公司内在品质的考量。这种全球投资智慧和本土市场管理经验的完美结合，使得泰达宏利取得了令业界和投资人瞩目的卓越业绩。
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
