2015-01-23 | 1.1122 | 1.1122 | 0.52% |
2015-01-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2015-01-21 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2015-01-20 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2015-01-19 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% |
2015-01-16 | 1.1065 | 1.1065 | 1.82% |
2015-01-15 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
2015-01-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
2015-01-13 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
2015-01-12 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
2015-01-09 | 1.0867 | 1.0867 | 0.40% |
2015-01-08 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
2015-01-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
2015-01-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
2015-01-05 | 1.0824 | 1.0824 | 1.42% |
2014-12-30 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% |
2014-12-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% |
2014-12-26 | 1.0672 | 1.0672 | 1.87% |
2014-12-25 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2014-12-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2014-12-23 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2014-12-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2014-12-19 | 1.0476 | 1.0476 | 3.60% |
2014-12-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2014-12-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2014-12-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2014-12-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2014-12-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.20% |
2014-12-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
2014-12-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
2014-12-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
2014-12-08 | 1.0132 | 1.0132 | 1.32% |
2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.68% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1958/15132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.22% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 9.61% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.24 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 56.84 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-01-01 | 1.1122 | 1.1122 | 4.22% |
2014-12-01 | 1.0672 | 1.0672 | 6.72% |
2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.1122 | 1.1122 | 4.22% |
2014-12-01 | 1.0672 | 1.0672 | 6.72% |
基金全称 |
光大阳光融利稳健1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 光大阳光北斗星B类份额 | 2013-04-18 | 债券策略 | 0.9115 | 2014-06-27 | 278.22% | -15.68% | 查看详情 |
02 | 光大阳光量化套利1期B | 2013-06-18 | 股票策略 | 0.9546 | 2015-01-23 | -4.54% | -4.54% | 查看详情 |
03 | 光大集结号收益型三期 | 2011-06-03 | 股票策略 | 0.9732 | 2018-05-10 | -30.03% | -22.03% | 查看详情 |
04 | 光大阳光北斗星2号 | 2013-05-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 光大阳光集信1号 | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 光大嘉耀量化3号 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 光大阳光稳债分级A | 2013-01-16 | 债券策略 | 1.0061 | 2014-11-28 | 0.03% | 0.12% | 查看详情 |
08 | 光大阳光集信5号 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 2.91% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 光大阳光集信6号 | 2014-06-11 | 债券策略 | 0.9999 | 2015-01-23 | 2.98% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 光大阳光集信3号 | 2014-03-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 4.56% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 光大阳光挂钩上证50分级1Q | 2013-04-02 | 债券策略 | 1.0456 | 2014-03-28 | 3.63% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 光大阳光量化套利1期 | 2013-06-18 | 股票策略 | 1.0600 | 2015-01-23 | 6.00% | 6.00% | 查看详情 |
13 | 光大阳光量化套利1期A | 2013-06-18 | 股票策略 | 1.0600 | 2015-01-23 | 6.00% | 6.00% | 查看详情 |
14 | 光大阳光集信2号 | 2014-01-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 3.10% | 3.10% | 查看详情 |
15 | 光大阳光集信1号A | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.0960 | 2015-01-23 | 9.60% | 9.60% | 查看详情 |
16 | 光大阳光融利稳健1号 | 2014-11-12 | 股票策略 | 1.1122 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 光大阳光集信1号B | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.2459 | 2015-01-23 | 24.59% | 24.59% | 查看详情 |
18 | 丰岭稳健成长3期 | 2016-01-15 | 股票策略 | 1.3288 | 2018-05-04 | -5.26% | 28.77% | 查看详情 |
19 | 光大集结号混合型一期 | 2010-01-28 | 股票策略 | 1.2483 | 2018-05-08 | -1.79% | 0.43% | 查看详情 |
20 | 光大集结号收益型一期 | 2010-06-12 | 股票策略 | 1.1760 | 2017-11-21 | 1.08% | 0.43% | 查看详情 |
21 | 光大集结号收益型二期 | 2010-10-22 | 股票策略 | 1.6077 | 2019-09-19 | 2.70% | 16.86% | 查看详情 |
22 | 光大阳光集结号套利宝一期 | 2013-06-27 | 套利策略 | 1.0580 | 2018-05-04 | 1.73% | 4.34% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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