| 2015-03-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% |
| 2015-03-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.20% |
| 2015-03-06 | 1.0065 | 1.0065 | 0.21% |
| 2015-02-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.41% |
| 2015-02-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.06% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.18% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
240/1824 | 369/1179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.31% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.62% |
| 2015-02-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.44% |
| 2015-03-01 | 1.0106 | 1.0106 | 1.06% |
基金全称 |
西藏同信证券同心1401号沈阳新民路鑫集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
501 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同心413号成新 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 同心435号成都新开元 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 同心516号青州城建 | 2015-03-20 | 非策略类 | 1.0003 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 同心513号山东兖州城投 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0005 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 同心1402号沈阳新民路鑫 | 2015-03-12 | 股票策略 | 1.0026 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 同心307号杭宁高铁 | 2015-03-11 | 组合策略 | 1.0027 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 同心510号青州城建 | 2015-03-10 | 组合策略 | 1.0031 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 同心420号成都新开元 | 2015-02-12 | 组合策略 | 1.0105 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 同心1401号沈阳新民路鑫 | 2015-02-13 | 组合策略 | 1.0106 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 同心巴中新城建投7号 | 2015-02-10 | 组合策略 | 1.0110 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 同心306号杭宁高铁 | 2015-02-06 | 组合策略 | 1.0117 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 同心1301号荆门城投 | 2015-02-05 | 组合策略 | 1.0124 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 同心104号远东租赁 | 2015-01-29 | 组合策略 | 1.0130 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 同心101号远东租赁 | 2015-01-27 | 股票策略 | 1.0131 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 同心巴中新城建投6号 | 2014-12-26 | 组合策略 | 1.0250 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 同信同心303号杭宁高铁 | 2014-12-30 | 其他 | 1.0011 | 2016-06-24 | 0.06% | 0.35% | 查看详情 |
| 17 | 同信同心210镇江市政建设 | 2014-11-25 | 其他 | 1.0260 | 2016-07-01 | 5.28% | 11.00% | 查看详情 |
| 18 | 同心巴中新城建投2号 | 2014-09-26 | 其他 | 1.0260 | 2016-09-14 | 5.65% | 11.43% | 查看详情 |
| 19 | 同心巴中新城建投1号 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0200 | 2016-08-26 | 5.50% | 11.48% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划全封闭运作，存续期内不开放。 |
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--
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