| 2012-01-01 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% |
| 2011-12-23 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% |
| 2011-12-16 | 1.4141 | 1.4141 | 0.10% |
| 2011-12-09 | 1.4127 | 1.4127 | 0.68% |
| 2011-12-02 | 1.4031 | 1.4031 | -0.75% |
| 2011-11-25 | 1.4137 | 1.4137 | 0.96% |
| 2011-11-18 | 1.4003 | 1.4003 | -2.72% |
| 2011-11-11 | 1.4394 | 1.4394 | -1.25% |
| 2011-11-04 | 1.4576 | 1.4576 | 2.56% |
| 2011-10-28 | 1.4212 | 1.4212 | 2.58% |
| 2011-10-21 | 1.3855 | 1.3855 | -1.33% |
| 2011-10-14 | 1.4042 | 1.4042 | 3.15% |
| 2011-09-30 | 1.3613 | 1.3613 | 1.64% |
| 2011-09-23 | 1.3393 | 1.3393 | 1.79% |
| 2011-09-16 | 1.3157 | 1.3157 | 2.04% |
| 2011-09-09 | 1.2894 | 1.2894 | 1.70% |
| 2011-09-02 | 1.2678 | 1.2678 | 2.35% |
| 2011-08-26 | 1.2387 | 1.2387 | 2.72% |
| 2011-08-19 | 1.2059 | 1.2059 | -1.03% |
| 2011-08-12 | 1.2184 | 1.2184 | 4.84% |
| 2011-08-05 | 1.1622 | 1.1622 | 3.11% |
| 2011-07-29 | 1.1272 | 1.1272 | 6.23% |
| 2011-07-22 | 1.0611 | 1.0611 | 5.44% |
| 2011-07-15 | 1.0064 | 1.0064 | 5.77% |
| 2011-07-08 | 0.9515 | 0.9515 | 1.93% |
| 2011-07-01 | 0.9335 | 0.9335 | 3.07% |
| 2011-06-24 | 0.9057 | 0.9057 | 2.68% |
| 2011-06-03 | 0.8821 | 0.8821 | -0.29% |
| 2011-05-27 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% |
| 2011-05-20 | 0.8848 | 0.8848 | -0.70% |
| 2011-05-13 | 0.8910 | 0.8910 | 0.72% |
| 2011-05-06 | 0.8846 | 0.8846 | -0.01% |
| 2011-04-29 | 0.8847 | 0.8847 | -0.70% |
| 2011-04-22 | 0.8909 | 0.8909 | 0.35% |
| 2011-04-15 | 0.8878 | 0.8878 | -4.92% |
| 2011-04-08 | 0.9337 | 0.9337 | 0.84% |
| 2011-04-01 | 0.9259 | 0.9259 | -1.05% |
| 2011-03-25 | 0.9357 | 0.9357 | -0.65% |
| 2011-03-18 | 0.9418 | 0.9418 | -2.03% |
| 2011-03-11 | 0.9613 | 0.9613 | -2.52% |
| 2011-03-04 | 0.9862 | 0.9862 | 0.44% |
| 2011-02-25 | 0.9819 | 0.9819 | 1.09% |
| 2011-02-18 | 0.9713 | 0.9713 | 0.65% |
| 2011-02-11 | 0.9650 | 0.9650 | -0.01% |
| 2011-01-28 | 0.9651 | 0.9651 | -3.49% |
| 2011-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.03% | 3.88% | 51.48% | -- | -- | -- | 41.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.25% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7698/15132 | 3798/14075 | 361/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 41.41% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 26.69% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.79% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.51 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-01-01 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% |
| 2011-12-01 | 1.4141 | 1.4141 | 0.03% |
| 2011-11-01 | 1.4137 | 1.4137 | -0.53% |
| 2011-10-01 | 1.4212 | 1.4212 | 4.40% |
| 2011-09-01 | 1.3613 | 1.3613 | 9.90% |
| 2011-08-01 | 1.2387 | 1.2387 | 9.89% |
| 2011-07-01 | 1.1272 | 1.1272 | 24.46% |
| 2011-06-01 | 0.9057 | 0.9057 | 2.37% |
| 2011-05-01 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% |
| 2011-04-01 | 0.8847 | 0.8847 | -5.45% |
| 2011-03-01 | 0.9357 | 0.9357 | -4.71% |
| 2011-02-01 | 0.9819 | 0.9819 | 1.74% |
| 2011-01-01 | 0.9651 | 0.9651 | -3.49% |
| 2012-03-01 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% |
| 2011-12-01 | 1.4141 | 1.4141 | 3.88% |
| 2011-09-01 | 1.3613 | 1.3613 | 50.30% |
| 2011-06-01 | 0.9057 | 0.9057 | -3.21% |
| 2011-03-01 | 0.9357 | 0.9357 | -6.43% |
基金全称 |
方得稳健行证券投资信托(2011) |
封闭期限 |
2009-06-03 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-01-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 山东信托-方得 | 2009-08-04 | 股票策略 | 0.8995 | 2011-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方得稳健成长一号 | 2009-09-03 | 股票策略 | 0.9847 | 2010-08-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 方得汇金低风险1号 | 2009-06-24 | 债券策略 | 0.9860 | 2009-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 外贸结构化‘新股+套利’ | 2008-12-03 | 股票策略 | 0.9896 | 2009-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方得月月盈1号 | 2008-05-27 | 股票策略 | 1.0406 | 2009-08-25 | -0.12% | 3.39% | 查看详情 |
| 06 | 方得套利 | 2008-10-07 | 股票策略 | 1.0621 | 2009-04-25 | 6.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国民稳盈宝1号 | 2007-08-03 | 管理期货 | 1.1500 | 2008-08-04 | 2.68% | 15.00% | 查看详情 |
| 08 | 方得稳健行 | 2011-01-06 | 股票策略 | 1.4141 | 2012-01-01 | 51.48% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20日开放 |
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