| 2012-11-13 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% |
| 2012-11-09 | 1.0157 | 1.0157 | -1.03% |
| 2012-11-02 | 1.0263 | 1.0263 | -1.89% |
| 2012-10-31 | 1.0461 | 1.0461 | -0.78% |
| 2012-10-26 | 1.0543 | 1.0543 | -2.79% |
| 2012-10-19 | 1.0846 | 1.0846 | -0.87% |
| 2012-10-12 | 1.0941 | 1.0941 | -0.24% |
| 2012-09-28 | 1.0967 | 1.0967 | 0.38% |
| 2012-09-21 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% |
| 2012-09-14 | 1.0922 | 1.0922 | 0.15% |
| 2012-09-07 | 1.0906 | 1.0906 | -0.03% |
| 2012-08-31 | 1.0909 | 1.0909 | 0.01% |
| 2012-08-24 | 1.0908 | 1.0908 | -0.96% |
| 2012-08-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.13% |
| 2012-08-10 | 1.1000 | 1.1000 | -0.39% |
| 2012-08-03 | 1.1043 | 1.1043 | -0.09% |
| 2012-07-31 | 1.1053 | 1.1053 | -0.15% |
| 2012-07-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.20% |
| 2012-07-20 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% |
| 2012-07-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.06% |
| 2012-07-06 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% |
| 2012-06-29 | 1.1047 | 1.1047 | 0.36% |
| 2012-06-21 | 1.1007 | 1.1007 | 0.26% |
| 2012-06-15 | 1.0978 | 1.0978 | 0.83% |
| 2012-06-08 | 1.0888 | 1.0888 | 1.13% |
| 2012-06-01 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% |
| 2012-05-31 | 1.0770 | 1.0770 | 0.85% |
| 2012-05-25 | 1.0679 | 1.0679 | 0.57% |
| 2012-05-18 | 1.0618 | 1.0618 | -0.16% |
| 2012-05-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% |
| 2012-05-04 | 1.0582 | 1.0582 | 0.55% |
| 2012-04-27 | 1.0524 | 1.0524 | 0.46% |
| 2012-04-20 | 1.0476 | 1.0476 | 0.20% |
| 2012-04-13 | 1.0455 | 1.0455 | -0.19% |
| 2012-04-06 | 1.0475 | 1.0475 | -0.01% |
| 2012-03-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
| 2012-03-23 | 1.0475 | 1.0475 | 0.69% |
| 2012-03-16 | 1.0403 | 1.0403 | -0.36% |
| 2012-03-09 | 1.0441 | 1.0441 | -0.11% |
| 2012-03-02 | 1.0452 | 1.0452 | -0.64% |
| 2012-02-29 | 1.0519 | 1.0519 | -0.09% |
| 2012-02-24 | 1.0529 | 1.0529 | 0.30% |
| 2012-02-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% |
| 2012-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | 1.21% |
| 2012-02-03 | 1.0366 | 1.0366 | -0.28% |
| 2012-01-31 | 1.0395 | 1.0395 | 0.50% |
| 2012-01-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% |
| 2012-01-13 | 1.0338 | 1.0338 | 1.79% |
| 2012-01-06 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% |
| 2011-12-30 | 1.0164 | 1.0164 | 1.21% |
| 2011-12-23 | 1.0042 | 1.0042 | -1.15% |
| 2011-12-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.40% |
| 2011-12-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.07% |
| 2011-12-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.27% |
| 2011-11-30 | 1.0085 | 1.0085 | -0.17% |
| 2011-11-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.18% |
| 2011-11-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.84% |
| 2011-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.22% | -7.72% | -4.55% | -- | -- | -- | 1.51% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.55% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2452/3021 | 2268/2775 | 1907/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.94% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -8.30% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.20 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.18 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-11-01 | 1.0151 | -- | -2.96% |
| 2012-10-01 | 1.0461 | -- | -4.61% |
| 2012-09-01 | 1.0967 | -- | 0.53% |
| 2012-08-01 | 1.0909 | -- | -1.30% |
| 2012-07-01 | 1.1053 | -- | 0.05% |
| 2012-06-01 | 1.1047 | -- | 2.57% |
| 2012-05-01 | 1.0770 | -- | 2.34% |
| 2012-04-01 | 1.0524 | -- | 0.46% |
| 2012-03-01 | 1.0476 | -- | -0.41% |
| 2012-02-01 | 1.0519 | -- | 1.19% |
| 2012-01-01 | 1.0395 | -- | 2.27% |
| 2011-12-01 | 1.0164 | -- | 0.78% |
| 2011-11-01 | 1.0085 | -- | 0.85% |
| 2012-12-01 | 1.0151 | -7.44% | |
| 2012-09-01 | 1.0967 | -0.72% | |
| 2012-06-01 | 1.1047 | 5.45% | |
| 2012-03-01 | 1.0476 | 3.07% | |
| 2011-12-01 | 1.0164 | 1.64% |
基金全称 |
外贸信托-耀之进化结构化债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-11-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 21 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 23 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 27 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 32 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 35 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 36 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 37 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 39 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 40 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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