| 2015-09-11 | 4.9732 | 4.9732 | 6.01% |
| 2015-08-28 | 4.6913 | 4.6913 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 4.6913 | 4.6913 | -2.72% |
| 2015-08-14 | 4.8225 | 4.8225 | 0.87% |
| 2015-08-07 | 4.7811 | 4.7811 | 1.96% |
| 2015-07-31 | 4.6894 | 4.6894 | -0.08% |
| 2015-07-24 | 4.6933 | 4.6933 | 3.68% |
| 2015-07-17 | 4.5268 | 4.5268 | 1.48% |
| 2015-07-10 | 4.4608 | 4.4608 | 0.58% |
| 2015-07-03 | 4.4351 | 4.4351 | 0.32% |
| 2015-06-26 | 4.4210 | 4.4210 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 4.4209 | 4.4209 | 4.08% |
| 2015-06-12 | 4.2476 | 4.2476 | 7.28% |
| 2015-06-05 | 3.9593 | 3.9593 | 3.86% |
| 2015-05-29 | 3.8122 | 3.8122 | 8.29% |
| 2015-05-22 | 3.5204 | 3.5204 | 11.13% |
| 2015-05-15 | 3.1678 | 3.1678 | 3.33% |
| 2015-05-08 | 3.0657 | 3.0657 | 0.18% |
| 2015-05-01 | 3.0602 | 3.0602 | 7.27% |
| 2015-04-24 | 2.8527 | 2.8527 | 4.62% |
| 2015-04-17 | 2.7266 | 2.7266 | 2.47% |
| 2015-04-10 | 2.6608 | 2.6608 | 6.94% |
| 2015-04-03 | 2.4882 | 2.4882 | 1.11% |
| 2015-03-27 | 2.4608 | 2.4608 | 10.82% |
| 2015-03-20 | 2.2206 | 2.2206 | 5.69% |
| 2015-03-13 | 2.1010 | 2.1010 | 5.76% |
| 2015-03-06 | 1.9866 | 1.9866 | 2.45% |
| 2015-02-27 | 1.9391 | 1.9391 | 3.31% |
| 2015-02-20 | 1.8770 | 1.8770 | 0.88% |
| 2015-02-13 | 1.8606 | 1.8606 | 1.14% |
| 2015-02-06 | 1.8396 | 1.8396 | 0.67% |
| 2015-01-30 | 1.8274 | 1.8274 | 2.54% |
| 2015-01-22 | 1.7821 | 1.7821 | 1.06% |
| 2015-01-16 | 1.7634 | 1.7634 | 5.83% |
| 2015-01-09 | 1.6663 | 1.6663 | 4.67% |
| 2015-01-02 | 1.5919 | 1.5919 | 0.66% |
| 2014-12-26 | 1.5814 | 1.5814 | 1.34% |
| 2014-12-19 | 1.5605 | 1.5605 | 1.00% |
| 2014-12-12 | 1.5451 | 1.5451 | 1.25% |
| 2014-12-05 | 1.5261 | 1.5261 | 3.59% |
| 2014-11-28 | 1.4732 | 1.4732 | 1.33% |
| 2014-11-21 | 1.4538 | 1.4538 | -0.45% |
| 2014-11-14 | 1.4604 | 1.4604 | -0.26% |
| 2014-11-07 | 1.4642 | 1.4642 | 0.89% |
| 2014-10-31 | 1.4513 | 1.4513 | -0.89% |
| 2014-10-24 | 1.4643 | 1.4643 | -2.00% |
| 2014-10-17 | 1.4942 | 1.4942 | 0.65% |
| 2014-10-10 | 1.4846 | 1.4846 | 3.67% |
| 2014-10-03 | 1.4320 | 1.4320 | 3.86% |
| 2014-09-26 | 1.3788 | 1.3788 | 1.46% |
| 2014-09-19 | 1.3589 | 1.3589 | 4.55% |
| 2014-09-12 | 1.2997 | 1.2997 | 3.96% |
| 2014-09-05 | 1.2502 | 1.2502 | 1.44% |
| 2014-08-29 | 1.2324 | 1.2324 | 0.53% |
| 2014-08-22 | 1.2259 | 1.2259 | 4.00% |
| 2014-08-15 | 1.1787 | 1.1787 | 2.15% |
| 2014-08-08 | 1.1539 | 1.1539 | 0.96% |
| 2014-08-01 | 1.1429 | 1.1429 | 1.87% |
| 2014-07-25 | 1.1219 | 1.1219 | 4.03% |
| 2014-07-18 | 1.0784 | 1.0784 | -1.86% |
| 2014-07-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.43% |
| 2014-07-04 | 1.0941 | 1.0941 | 1.47% |
| 2014-06-27 | 1.0782 | 1.0782 | 1.11% |
| 2014-06-20 | 1.0664 | 1.0664 | 1.58% |
| 2014-06-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.48% |
| 2014-06-06 | 1.0448 | 1.0448 | -0.04% |
| 2014-05-30 | 1.0452 | 1.0452 | -1.62% |
| 2014-05-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.33% |
| 2014-05-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.34% |
| 2014-05-09 | 1.0553 | 1.0553 | 0.37% |
| 2014-05-02 | 1.0514 | 1.0514 | 0.12% |
| 2014-04-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.32% |
| 2014-04-18 | 1.0467 | 1.0467 | 0.43% |
| 2014-04-11 | 1.0422 | 1.0422 | 0.61% |
| 2014-04-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.56% |
| 2014-03-28 | 1.0301 | 1.0301 | 2.03% |
| 2014-03-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.20% |
| 2014-03-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.19% |
| 2014-03-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.07% |
| 2014-02-28 | 1.0050 | 1.0050 | -1.09% |
| 2014-02-21 | 1.0161 | 1.0161 | 1.06% |
| 2014-02-14 | 1.0054 | 1.0054 | 4.01% |
| 2014-02-07 | 0.9666 | 0.9666 | 0.27% |
| 2014-01-31 | 0.9640 | 0.9640 | -1.29% |
| 2014-01-24 | 0.9766 | 0.9766 | -1.00% |
| 2014-01-17 | 0.9865 | 0.9865 | 0.39% |
| 2014-01-10 | 0.9827 | 0.9827 | -1.73% |
| 2014-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.02% | 25.61% | 150.34% | 297.80% | -- | -- | 397.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.12% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 2777/15132 | 715/14075 | 48/11868 | 17/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
297.79% | -- | -- | -- | 397.32% |
年化波动率 |
32.71% | -- | -- | -- | 30.85% |
最大回撤 |
-2.87% | -- | -- | -- | -3.60% |
夏普比率 |
4.20 | -- | -- | -- | 3.12 |
CALMAR比率 |
103.72 | -- | -- | -- | 110.37 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 17.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 4.9732 | 4.9732 | 6.01% |
| 2015-08-01 | 4.6913 | 4.6913 | 0.04% |
| 2015-07-01 | 4.6894 | 4.6894 | 6.07% |
| 2015-06-01 | 4.4210 | 4.4210 | 15.97% |
| 2015-05-01 | 3.8122 | 3.8122 | 33.63% |
| 2015-04-01 | 2.8527 | 2.8527 | 15.93% |
| 2015-03-01 | 2.4608 | 2.4608 | 26.90% |
| 2015-02-01 | 1.9391 | 1.9391 | 6.11% |
| 2015-01-01 | 1.8274 | 1.8274 | 15.56% |
| 2014-12-01 | 1.5814 | 1.5814 | 7.34% |
| 2014-11-01 | 1.4732 | 1.4732 | 1.51% |
| 2014-10-01 | 1.4513 | 1.4513 | 5.26% |
| 2014-09-01 | 1.3788 | 1.3788 | 11.88% |
| 2014-08-01 | 1.2324 | 1.2324 | 9.85% |
| 2014-07-01 | 1.1219 | 1.1219 | 4.05% |
| 2014-06-01 | 1.0782 | 1.0782 | 3.16% |
| 2014-05-01 | 1.0452 | 1.0452 | -0.47% |
| 2014-04-01 | 1.0501 | 1.0501 | 1.94% |
| 2014-03-01 | 1.0301 | 1.0301 | 2.50% |
| 2014-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 4.25% |
| 2014-01-01 | 0.9640 | 0.9640 | -3.60% |
| 2015-09-01 | 4.9732 | 4.9732 | 12.49% |
| 2015-06-01 | 4.4210 | 4.4210 | 79.66% |
| 2015-03-01 | 2.4608 | 2.4608 | 55.61% |
| 2014-12-01 | 1.5814 | 1.5814 | 14.69% |
| 2014-09-01 | 1.3788 | 1.3788 | 27.88% |
| 2014-06-01 | 1.0782 | 1.0782 | 4.67% |
| 2014-03-01 | 1.0301 | 1.0301 | 3.01% |
基金全称 |
元素资本MOM母基金一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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