| 2017-04-14 | 0.9063 | 0.9063 | -0.97% |
| 2017-04-07 | 0.9152 | 0.9152 | 1.25% |
| 2017-03-31 | 0.9039 | 0.9039 | -1.97% |
| 2017-03-24 | 0.9221 | 0.9221 | 0.58% |
| 2017-03-17 | 0.9168 | 0.9168 | 0.97% |
| 2017-03-10 | 0.9080 | 0.9080 | -0.63% |
| 2017-03-03 | 0.9138 | 0.9138 | -0.54% |
| 2017-02-24 | 0.9188 | 0.9188 | 1.55% |
| 2017-02-17 | 0.9048 | 0.9048 | 0.38% |
| 2017-02-10 | 0.9014 | 0.9014 | 1.26% |
| 2017-02-03 | 0.8902 | 0.8902 | -2.76% |
| 2017-01-13 | 0.9155 | 0.9155 | -1.98% |
| 2017-01-06 | 0.9340 | 0.9340 | 0.67% |
| 2016-12-30 | 0.9278 | 0.9278 | -0.34% |
| 2016-12-23 | 0.9310 | 0.9310 | -0.13% |
| 2016-12-16 | 0.9322 | 0.9322 | -2.97% |
| 2016-12-09 | 0.9607 | 0.9607 | 0.65% |
| 2016-12-02 | 0.9545 | 0.9545 | -2.49% |
| 2016-11-25 | 0.9789 | 0.9789 | 1.46% |
| 2016-11-18 | 0.9648 | 0.9648 | 1.22% |
| 2016-11-11 | 0.9532 | 0.9532 | 1.03% |
| 2016-11-04 | 0.9435 | 0.9435 | 0.37% |
| 2016-10-28 | 0.9400 | 0.9400 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 0.9409 | 0.9409 | 0.35% |
| 2016-10-14 | 0.9376 | 0.9376 | 1.14% |
| 2016-09-30 | 0.9270 | 0.9270 | -0.47% |
| 2016-09-23 | 0.9314 | 0.9314 | 0.19% |
| 2016-09-14 | 0.9296 | 0.9296 | -0.11% |
| 2016-09-09 | 0.9306 | 0.9306 | 0.29% |
| 2016-09-02 | 0.9279 | 0.9279 | -0.46% |
| 2016-08-26 | 0.9322 | 0.9322 | -1.01% |
| 2016-08-19 | 0.9417 | 0.9417 | 0.42% |
| 2016-08-12 | 0.9378 | 0.9378 | 0.01% |
| 2016-08-05 | 0.9377 | 0.9377 | -0.07% |
| 2016-07-29 | 0.9384 | 0.9384 | -1.10% |
| 2016-07-15 | 0.9488 | 0.9488 | 0.36% |
| 2016-07-08 | 0.9454 | 0.9454 | 1.24% |
| 2016-06-30 | 0.9338 | 0.9338 | 1.26% |
| 2016-06-24 | 0.9222 | 0.9222 | -2.62% |
| 2016-06-08 | 0.9470 | 0.9470 | 0.63% |
| 2016-06-03 | 0.9411 | 0.9411 | 0.82% |
| 2016-05-27 | 0.9334 | 0.9334 | -3.06% |
| 2016-04-29 | 0.9629 | 0.9629 | 0.14% |
| 2016-04-22 | 0.9616 | 0.9616 | -14.36% |
| 2015-12-31 | 1.1229 | 1.1229 | 0.93% |
| 2015-12-18 | 1.1126 | 1.1126 | 4.16% |
| 2015-12-04 | 1.0682 | 1.0682 | 1.11% |
| 2015-11-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.24% |
| 2015-11-20 | 1.0590 | 1.0590 | 4.95% |
| 2015-11-13 | 1.0091 | 1.0091 | 1.54% |
| 2015-11-06 | 0.9938 | 0.9938 | 1.82% |
| 2015-10-30 | 0.9760 | 0.9760 | -2.40% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.61% | 0.36% | -0.96% | -1.00% | -4.11% | -- | -- | -7.79% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.81% |
同类平均 |
2.27% | 5.17% | 3.67% | 4.34% | 5.64% | 10.23% | 15.99% | 6.00% |
同类排名 |
1162/4699 | 913/4699 | 1289/4699 | 1023/4699 | 630/4699 | --/4699 | --/4699 | 2092/4699 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.11% | -- | -- | -- | -4.42% |
年化波动率 |
1.79% | -- | -- | -- | 2.82% |
最大回撤 |
9.06% | -- | -- | -- | 20.72% |
夏普比率 |
-3.74 | -- | -- | -- | -2.09 |
CALMAR比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | -0.21 |
索提诺比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9221 | 0.9221 | 0.91% |
| 2017-02-01 | 0.9188 | 0.9188 | 3.21% |
| 2017-01-01 | 0.9155 | 0.9155 | -1.98% |
| 2016-12-01 | 0.9278 | 0.9278 | -2.80% |
| 2016-11-01 | 0.9789 | 0.9789 | 4.14% |
| 2016-10-01 | 0.9400 | 0.9400 | 1.40% |
| 2016-09-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.73% |
| 2016-08-01 | 0.9322 | 0.9322 | -0.66% |
| 2016-07-01 | 0.9384 | 0.9384 | 0.49% |
| 2016-06-01 | 0.9338 | 0.9338 | 0.04% |
| 2016-05-01 | 0.9334 | 0.9334 | -3.06% |
| 2016-04-01 | 0.9629 | 0.9629 | -14.25% |
| 2016-03-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.1229 | 1.1229 | 6.28% |
| 2015-11-01 | 1.0565 | 1.0565 | 8.25% |
| 2015-10-01 | 0.9760 | 0.9760 | -2.40% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8902 | 0.8902 | -4.22% |
| 2016-12-01 | 0.9278 | 0.9278 | -2.88% |
| 2016-11-01 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.73% |
| 2016-06-01 | 0.9338 | 0.9338 | -16.84% |
| 2016-03-01 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.1229 | 1.1229 | 12.29% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新锐1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
东方证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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