2018-05-30 | 4.7650 | 4.7650 | -3.11% |
2018-05-23 | 4.9180 | 4.9180 | -7.92% |
2018-05-16 | 5.3410 | 5.3410 | -1.46% |
2018-05-09 | 5.4200 | 5.4200 | 0.93% |
2018-05-02 | 5.3700 | 5.3700 | 0.00% |
2018-04-23 | 5.3700 | 5.3700 | -7.40% |
2018-04-16 | 5.7990 | 5.7990 | 0.00% |
2018-04-09 | 5.7990 | 5.7990 | -2.55% |
2018-04-02 | 5.9510 | 5.9510 | 3.44% |
2018-03-26 | 5.7530 | 5.7530 | -1.52% |
2018-03-19 | 5.8420 | 5.8420 | 0.48% |
2018-03-12 | 5.8140 | 5.8140 | 15.79% |
2018-03-05 | 5.0210 | 5.0210 | 4.69% |
2018-02-26 | 4.7960 | 4.7960 | 0.40% |
2018-02-12 | 4.7770 | 4.7770 | -17.94% |
2018-02-05 | 5.8210 | 5.8210 | -0.85% |
2018-01-29 | 5.8710 | 5.8710 | 5.97% |
2018-01-22 | 5.5400 | 5.5400 | -6.45% |
2018-01-15 | 5.9220 | 5.9220 | 13.86% |
2018-01-08 | 5.2010 | 5.2010 | -5.09% |
2017-12-29 | 5.4800 | 5.4800 | -0.04% |
2017-12-28 | 5.4820 | 5.4820 | 0.00% |
2017-12-27 | 5.4820 | 5.4820 | 0.00% |
2017-12-26 | 5.4820 | 5.4820 | 469.85% |
2017-12-22 | 0.9620 | 0.9620 | -5.50% |
2016-07-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
2016-07-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% |
2016-07-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
2016-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.60% |
2016-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
2016-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2016-06-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% |
2016-06-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
2016-06-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
2016-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
2016-05-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
2016-05-06 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.01% | -9.76% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 437.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.89% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
385/1567 | 449/1567 | 259/1567 | --/1567 | --/1567 | --/1567 | --/1567 | 5/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 187.06% | -- | -- | 166.37% |
年化波动率 |
-- | 104.47% | -- | -- | 98.52% |
最大回撤 |
-- | 19.93% | -- | -- | 19.93% |
夏普比率 |
-- | 1.78 | -- | -- | 1.68 |
CALMAR比率 |
-- | 9.39 | -- | -- | 8.35 |
索提诺比率 |
-- | 9.26 | -- | -- | 8.22 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 4.7650 | 4.7650 | -11.27% |
2018-04-01 | 5.3700 | 5.3700 | -9.76% |
2018-03-01 | 5.7530 | 5.7530 | 19.95% |
2018-02-01 | 4.7960 | 4.7960 | -17.61% |
2018-01-01 | 5.8710 | 5.8710 | 12.88% |
2017-12-01 | 5.4800 | 5.4800 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.99% |
2016-06-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 4.7650 | 4.7650 | -11.27% |
2018-04-01 | 5.3700 | 5.3700 | -9.76% |
2018-03-01 | 5.9510 | 5.9510 | 0.00% |
2018-02-01 | 4.7960 | 4.7960 | -18.31% |
2018-01-01 | 5.8710 | 5.8710 | 0.00% |
2017-12-01 | 5.4800 | 5.4800 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | -5.13% |
2016-06-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒利资产管理基金1期 |
封闭期限 |
30个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2018-09-24 |
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