| 2014-12-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2014-11-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.95% |
同类平均 |
1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.05% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.01% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -56.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 2.1850 | 2.1850 | 2.15% |
| 2015-11-01 | 2.1390 | 2.1390 | 20.64% |
| 2015-10-01 | 1.7730 | 1.7730 | 25.12% |
| 2015-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | -3.14% |
| 2015-08-01 | 1.4630 | 1.4630 | -30.43% |
| 2015-07-01 | 2.1030 | 2.1030 | 3.80% |
| 2015-06-01 | 2.0260 | 2.0260 | -7.95% |
| 2015-05-01 | 2.2010 | 2.2010 | 41.18% |
| 2015-04-01 | 1.5590 | 1.5590 | 21.70% |
| 2015-03-01 | 1.2810 | 1.2810 | 17.85% |
| 2015-02-01 | 1.0870 | 1.0870 | 2.74% |
| 2015-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | 4.34% |
| 2014-12-01 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2014-11-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2015-12-01 | 2.1850 | 2.1850 | 54.20% |
| 2015-09-01 | 1.4170 | 1.4170 | -30.06% |
| 2015-06-01 | 2.0260 | 2.0260 | 58.16% |
| 2015-03-01 | 1.2810 | 1.2810 | 26.33% |
| 2014-12-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
604 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 齐鲁碧辰1号 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.0001 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 齐鲁青辰6号 | 2015-03-25 | 债券策略 | 1.0073 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 齐鲁青辰5号 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0212 | 2015-06-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 齐鲁星仪颐盛1号 | 2015-02-03 | 组合策略 | 1.1400 | 2016-08-26 | -0.70% | -10.17% | 查看详情 |
| 05 | 齐鲁定增1号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.1760 | 2018-05-07 | -24.62% | -36.84% | 查看详情 |
| 06 | 君得金次级 | 2013-04-19 | 债券策略 | 1.2170 | 2015-07-24 | 6.47% | 0.08% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
原则上，本集合计划不设固定开放期，在集合计划触及预警线或止损线时打开临时开放期，办理B份额的追加资金业务（具体追加方式在本合同第七部分约定）。 同时，管理人有权根据集合计划运行情况设定A、B份额的开放期，并提前通过指定网站公告的形式或委托人认可的方式告知委托人。 |
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