| 2015-06-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 2015-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% |
| 2015-06-23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% |
| 2015-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
| 2015-06-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.06% |
| 2015-06-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
| 2015-06-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% |
| 2015-06-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2015-06-08 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% |
| 2015-06-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.04% |
| 2015-06-03 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% |
| 2015-06-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% |
| 2015-06-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.21% |
| 2015-05-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2015-05-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
| 2015-05-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
| 2015-05-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2015-05-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0118 | 1.0118 | 0.21% |
| 2015-04-24 | 1.0097 | 1.0097 | -0.02% |
| 2015-04-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% |
| 2015-04-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.11% |
| 2015-04-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% |
| 2015-03-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% |
| 2015-03-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.15% |
| 2015-03-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
| 2015-03-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% |
| 2015-03-12 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2015-03-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% |
| 2015-03-09 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% |
| 2015-03-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45% |
| 2015-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.71% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.17% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 833/3021 | 1030/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.14% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.06 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0212 | 1.0212 | 0.71% |
| 2015-05-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.43% |
| 2015-04-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.14% |
| 2015-03-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.83% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0212 | 1.0212 | 1.28% |
| 2015-03-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.83% |
基金全称 |
齐鲁青辰5号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
3592 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 齐鲁碧辰1号 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.0001 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 齐鲁青辰6号 | 2015-03-25 | 债券策略 | 1.0073 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 齐鲁青辰5号 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0212 | 2015-06-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 齐鲁星仪颐盛1号 | 2015-02-03 | 组合策略 | 1.1400 | 2016-08-26 | -0.70% | -10.17% | 查看详情 |
| 05 | 齐鲁定增1号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.1760 | 2018-05-07 | -24.62% | -36.84% | 查看详情 |
| 06 | 君得金次级 | 2013-04-19 | 债券策略 | 1.2170 | 2015-07-24 | 6.47% | 0.08% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划份额不定期开放，具体开放期安排以管理人公告为准。委托人可以在开放日参与。委托人在开放日参与的份额，必须符合管理人在指定网站发布的该期份额发行公告中披露的参与条件和参与安排。参与条件与参与安排包括但不限于份额名称、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的到期日、预期收益率、主要投资标的等。 原则上，各期份额在对应的到期日自动退出。管理人有权根据各期实际运作情况提前或延后该期到期日，并提前在指定网站公告。 |
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