用于地方基础设施建设项目及补充流动性资金。

第一还款来源：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：陕西安康汉江文化旅游发展有限公司经营收入；
第三还款来源：陕西安康高新飞地园区基础设施建设有限公司经营收入；
第四还款来源：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（AA）提供的足额应收账款处置变现。

1.双政府平台公司担保
陕西安康汉江文化旅游发展有限公司为本次发行提供保证担保；
陕西安康高新飞地园区基础设施建设有限公司为本次发行提供保证担保；
2.足额应收款质押
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（AA）以持有的足额应收账款进行质押担保。

融资方-陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司成立于2010年8月，注册资本180280万元，由安康高新技术产业开发区财政局、安康市人民政府国有资产管理委员会和国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为安康高新技术产业开发区财政局。公司经营范围包含：项目策划，市政配套建设，优势产业风险投资，资产管理，土建、建筑装饰工程施工，信息与中介服务，投资咨询、物业管理，房地产开发与经营，政府授权范围内土地开发整理。

       2023年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年3月末，公司资产总额308.85亿元，其中净资产为98.04亿元，2023年公司实现营业收入15.04亿元，利润总额1.2亿元。

担保方1-陕西安康汉江文化旅游发展有限公司

1.基本情况

       陕西安康汉江文化旅游发展有限公司成立于2016年12月，注册资本为5亿元，是由陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为安康高新技术产业开发区财政局。公司经营范围包含：餐饮管理、酒店管理、物业管理；旅游资源开发、经营、管理；企业营销策划；影视制作及文化传播；旅游景区配套设施建设；饮品制售；景区游览服务、旅游信息咨询服务、房地产信息咨询服务等。

2.财务数据

        截至2022年末，陕西安康汉江文化旅游发展有限公司资产总额10.77亿元，其中净资产为4.05亿元。

担保方2-陕西安康高新飞地园区基础设施建设有限公司

       陕西安康高新飞地园区基础设施建设有限公司成立于2016年1月，注册资本6.4亿元，是由陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司和农发基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为安康高新技术产业开发区财政局。公司经营范围包含：房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装修工程施工；五金产品制作、安装、销售，工程机械制作、维修、租赁，建材销售。

地区介绍-安康

1.基本情况    

        安康市，位于中国陕西省东南部，是一座地级市，它位于川、陕、鄂、渝四省市的交汇地带，这使得安康成为了西安、武汉、重庆三个经济区的几何中心，历史上就有“东接襄沔、西达梁洋、南通巴蜀、北控商虢”之称。在陕西省内，安康与多个市相邻，包括东与湖北十堰接壤，南界重庆，西南与四川达州相邻，西连汉中，西北、北及东北分别与汉中、西安、商洛市毗连。

       安康因其土壤富含硒元素而闻名，被誉为“中国硒谷”。历史可以追溯到石器时代，安康地区曾是秦、楚、巴三国交界之地，文化底蕴深厚，拥有丰富的历史遗迹和自然景观，比如中坝大峡谷、汉江石泉古城、燕翔洞、鬼谷岭、天宝梯彩农园等国家AAAA级旅游景区。2017年，安康被国家林业局授予了“国家森林城市”的称号，显示出其在生态保护和绿色发展方面的成就。

2.地区经济

       截至2023年1-10月的数据，安康市的财政收入累计达到了32.02亿元，相比全年数据有所提升。其中，税收收入为19.85亿元，增长7.99%，非税收入为12.17亿元，增长迅速，达到31.44%。

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