| 2012-02-03 | 1.0169 | 1.0169 | -0.75% |
| 2012-01-20 | 1.0246 | 1.0246 | -0.10% |
| 2012-01-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% |
| 2012-01-06 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% |
| 2011-12-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2011-12-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2011-12-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% |
| 2011-12-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2011-12-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2011-12-02 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2011-11-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2011-11-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.10% |
| 2011-11-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2011-11-11 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2011-11-04 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
| 2011-10-28 | 1.0257 | 1.0257 | -0.45% |
| 2011-10-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-10-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.10% |
| 2011-10-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% |
| 2011-09-23 | 1.0314 | 1.0314 | 0.11% |
| 2011-09-20 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-09-16 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-09-09 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-09-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-08-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2011-08-22 | 1.0303 | 1.0303 | -0.10% |
| 2011-08-19 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-08-12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-08-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-07-29 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-07-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2011-07-20 | 1.0313 | 1.0313 | -0.09% |
| 2011-07-15 | 1.0322 | 1.0322 | -0.45% |
| 2011-07-08 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2011-07-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.14% |
| 2011-06-24 | 1.0355 | 1.0355 | -0.14% |
| 2011-06-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.14% |
| 2011-06-17 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2011-06-10 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2011-06-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2011-05-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% |
| 2011-05-20 | 1.0355 | 1.0355 | -0.09% |
| 2011-05-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2011-05-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2011-04-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2011-04-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2011-04-20 | 1.0364 | 1.0364 | -0.55% |
| 2011-04-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2011-04-08 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2011-04-01 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% |
| 2011-03-25 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2011-03-21 | 1.0422 | 1.0422 | 0.09% |
| 2011-03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% |
| 2011-03-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
| 2011-03-04 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
| 2011-02-25 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
| 2011-02-21 | 1.0412 | 1.0412 | -0.10% |
| 2011-02-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2011-02-11 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2011-01-28 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
| 2011-01-21 | 1.0422 | 1.0422 | -0.05% |
| 2011-01-20 | 1.0427 | 1.0427 | -0.10% |
| 2011-01-14 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2011-01-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2010-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2010-12-24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% |
| 2010-12-20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.06% |
| 2010-12-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.07% |
| 2010-12-10 | 1.0434 | 1.0434 | -0.16% |
| 2010-12-03 | 1.0451 | 1.0451 | -0.36% |
| 2010-11-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% |
| 2010-11-26 | 1.0489 | 1.0489 | -0.54% |
| 2010-11-19 | 1.0546 | 1.0546 | 0.22% |
| 2010-11-12 | 1.0523 | 1.0523 | -0.41% |
| 2010-11-05 | 1.0566 | 1.0566 | -0.13% |
| 2010-10-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2010-10-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.22% |
| 2010-10-15 | 1.0593 | 1.0593 | 0.71% |
| 2010-10-08 | 1.0518 | 1.0518 | 0.14% |
| 2010-09-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.03% |
| 2010-09-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.05% |
| 2010-09-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2010-09-17 | 1.0495 | 1.0495 | 0.09% |
| 2010-09-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% |
| 2010-09-03 | 1.0485 | 1.0485 | 0.29% |
| 2010-08-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.42% |
| 2010-08-20 | 1.0411 | 1.0411 | 0.22% |
| 2010-08-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% |
| 2010-08-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2010-07-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.20% |
| 2010-07-23 | 1.0362 | 1.0362 | -0.12% |
| 2010-07-16 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% |
| 2010-07-09 | 1.0376 | 1.0376 | 0.24% |
| 2010-07-02 | 1.0351 | 1.0351 | -0.10% |
| 2010-06-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.24% |
| 2010-06-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% |
| 2010-06-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.46% |
| 2010-06-18 | 1.0286 | 1.0286 | -0.59% |
| 2010-06-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.15% |
| 2010-06-04 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% |
| 2010-05-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.05% |
| 2010-05-21 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% |
| 2010-05-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.08% |
| 2010-05-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% |
| 2010-05-07 | 1.0325 | 1.0325 | 0.12% |
| 2010-04-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.18% |
| 2010-04-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.16% |
| 2010-04-16 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% |
| 2010-04-09 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% |
| 2010-04-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% |
| 2010-03-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% |
| 2010-03-22 | 1.0261 | 1.0261 | -0.07% |
| 2010-03-19 | 1.0268 | 1.0268 | 0.13% |
| 2010-03-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.12% |
| 2010-03-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.39% |
| 2010-02-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% |
| 2010-02-20 | 1.0220 | 1.0220 | -0.02% |
| 2010-02-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.19% |
| 2010-02-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.35% |
| 2010-01-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.42% |
| 2010-01-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.21% |
| 2010-01-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.17% |
| 2010-01-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.19% |
| 2010-01-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% |
| 2009-12-31 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% |
| 2009-12-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.31% |
| 2009-12-18 | 1.0028 | 1.0028 | -0.17% |
| 2009-12-11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
| 2009-12-04 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% |
| 2009-11-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.53% |
| 2009-11-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% |
| 2009-11-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% |
| 2009-11-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.30% |
| 2009-10-30 | 0.9978 | 0.9978 | -0.11% |
| 2009-10-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.25% |
| 2009-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% |
| 2009-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
| 2009-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.11% |
| 2009-09-25 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% |
| 2009-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% |
| 2009-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.09% |
| 2009-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2009-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% |
| 2009-08-28 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% |
| 2009-08-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2009-08-20 | 1.0012 | 1.0012 | -0.09% |
| 2009-08-14 | 1.0021 | 1.0021 | -0.11% |
| 2009-08-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% |
| 2009-07-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.38% |
| 2009-07-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.23% |
| 2009-07-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.11% |
| 2009-07-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% |
| 2009-07-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% |
| 2009-06-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
| 2009-06-19 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% |
| 2009-06-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% |
| 2009-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% |
| 2009-05-31 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
| 2009-05-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2009-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.94% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.43% | 0.01% | -- | -- | 0.56% |
年化波动率 |
0.94% | 1.47% | -- | -- | 1.47% |
最大回撤 |
-4.00% | -4.00% | -- | -- | -4.00% |
夏普比率 |
-5.63 | -2.02 | -- | -- | -1.63 |
CALMAR比率 |
-0.61 | 0.00 | -- | -- | 0.14 |
索提诺比率 |
-6.17 | -3.16 | -- | -- | -2.68 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-02-01 | 1.0169 | -- | -0.75% |
| 2012-01-01 | 1.0246 | -- | -0.11% |
| 2011-12-01 | 1.0257 | -- | 0.10% |
| 2011-11-01 | 1.0247 | -- | -0.10% |
| 2011-10-01 | 1.0257 | -- | -0.54% |
| 2011-09-01 | 1.0313 | -- | 0.10% |
| 2011-08-01 | 1.0303 | -- | -0.10% |
| 2011-07-01 | 1.0313 | -- | -0.41% |
| 2011-06-01 | 1.0355 | -- | 0.00% |
| 2011-05-01 | 1.0355 | -- | -0.09% |
| 2011-04-01 | 1.0364 | -- | -0.56% |
| 2011-03-01 | 1.0422 | -- | 0.10% |
| 2011-02-01 | 1.0412 | -- | -0.10% |
| 2011-01-01 | 1.0422 | -- | -0.14% |
| 2010-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | -0.50% |
| 2010-11-01 | 1.0489 | -- | -0.86% |
| 2010-10-01 | 1.0580 | -- | 0.73% |
| 2010-09-01 | 1.0503 | 1.0503 | 0.46% |
| 2010-08-01 | 1.0455 | -- | 0.69% |
| 2010-07-01 | 1.0383 | -- | 0.21% |
| 2010-06-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.30% |
| 2010-05-01 | 1.0330 | -- | 0.16% |
| 2010-04-01 | 1.0313 | -- | 0.47% |
| 2010-03-01 | 1.0265 | -- | 0.37% |
| 2010-02-01 | 1.0227 | -- | 0.59% |
| 2010-01-01 | 1.0167 | -- | 1.00% |
| 2009-12-01 | 1.0066 | -- | 0.14% |
| 2009-11-01 | 1.0052 | -- | 0.74% |
| 2009-10-01 | 0.9978 | -- | -0.31% |
| 2009-09-01 | 1.0009 | -- | 0.00% |
| 2009-08-01 | 1.0009 | -- | -0.13% |
| 2009-07-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% |
| 2009-06-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2009-05-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |
| 2012-03-01 | 1.0169 | -0.86% | |
| 2011-12-01 | 1.0257 | -0.54% | |
| 2011-09-01 | 1.0313 | -0.41% | |
| 2011-06-01 | 1.0355 | -0.64% | |
| 2011-03-01 | 1.0422 | -0.14% | |
| 2010-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | -0.63% |
| 2010-09-01 | 1.0503 | 1.0503 | 1.37% |
| 2010-06-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.94% |
| 2010-03-01 | 1.0265 | 1.98% | |
| 2009-12-01 | 1.0066 | 0.57% | |
| 2009-09-01 | 1.0009 | -0.06% | |
| 2009-06-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% |
基金全称 |
国投瑞僖稳健收益2期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2015-05-12 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-05-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 王小坚
公司简介：瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）是由北京国翔资产管理有限公司、瑞士银行有限公司（又称瑞银集团、UBS AG）、中国建银投资有限责任公司、国家开发投资公司、中粮集团有限公司（原中国粮油食品（集团）有限公司）、国际金融公司（“IFC”）对原北京证券有限责任公司重组后共同出资组建的新证券有限责任公司，总部设于北京，瑞银证券主要业务部门包括投资银行部、证券部、固定收益部、财富管理部以及资产管理部。
投资理念：公司恪守高效、精确、慎重的从业理念，为客户创造价值、管理风险。公司始终以客户为中心。正因为此瑞银证券值得信赖，可以提供真正的独立意见以及最好、最优越的金融产品和服务。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 21 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 23 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 27 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 32 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 35 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 36 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 37 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 39 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 40 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个月的20日 |
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