2016-08-26 | 1.1487 | 1.1487 | -0.79% |
2016-07-08 | 1.1578 | 1.1578 | 0.26% |
2016-07-01 | 1.1548 | 1.1548 | 0.01% |
2016-06-24 | 1.1547 | 1.1547 | -0.03% |
2016-06-17 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% |
2016-06-08 | 1.1551 | 1.1551 | -0.01% |
2016-06-03 | 1.1552 | 1.1552 | -0.01% |
2016-05-27 | 1.1553 | 1.1553 | -0.01% |
2016-05-20 | 1.1554 | 1.1554 | 0.06% |
2016-05-13 | 1.1547 | 1.1547 | -0.01% |
2016-05-06 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% |
2016-04-29 | 1.1544 | 1.1544 | -0.01% |
2016-04-22 | 1.1545 | 1.1545 | -0.01% |
2016-04-15 | 1.1546 | 1.1546 | 0.02% |
2016-04-08 | 1.1544 | 1.1544 | -0.09% |
2016-04-01 | 1.1554 | 1.1554 | 0.01% |
2016-03-25 | 1.1553 | 1.1553 | -0.19% |
2016-03-18 | 1.1575 | 1.1575 | 0.46% |
2016-03-11 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% |
2016-03-04 | 1.1521 | 1.1521 | 0.02% |
2016-02-26 | 1.1519 | 1.1519 | -0.20% |
2016-02-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.05% |
2016-02-05 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% |
2016-01-29 | 1.1532 | 1.1532 | -0.11% |
2016-01-22 | 1.1545 | 1.1545 | -0.15% |
2016-01-15 | 1.1562 | 1.1562 | 0.49% |
2016-01-08 | 1.1506 | 1.1506 | 0.27% |
2015-12-31 | 1.1475 | 1.1475 | -0.19% |
2015-12-25 | 1.1497 | 1.1497 | 0.09% |
2015-12-18 | 1.1487 | 1.1487 | -0.10% |
2015-12-11 | 1.1498 | 1.1498 | 0.11% |
2015-12-04 | 1.1485 | 1.1485 | 0.56% |
2015-11-27 | 1.1421 | 1.1421 | -0.17% |
2015-11-20 | 1.1441 | 1.1441 | -0.20% |
2015-11-13 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% |
2015-11-06 | 1.1452 | 1.1452 | 0.18% |
2015-10-30 | 1.1431 | 1.1431 | 0.40% |
2015-10-23 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% |
2015-10-16 | 1.1389 | 1.1389 | 0.15% |
2015-10-09 | 1.1372 | 1.1372 | 0.30% |
2015-09-25 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% |
2015-09-18 | 1.1343 | 1.1343 | 0.09% |
2015-09-11 | 1.1333 | 1.1333 | 0.22% |
2015-09-02 | 1.1308 | 1.1308 | 0.42% |
2015-08-28 | 1.1261 | 1.1261 | 0.59% |
2015-08-14 | 1.1195 | 1.1195 | -0.96% |
2015-08-07 | 1.1303 | 1.1303 | 0.73% |
2015-07-31 | 1.1221 | 1.1221 | -0.21% |
2015-07-24 | 1.1245 | 1.1245 | 0.73% |
2015-07-17 | 1.1163 | 1.1163 | 0.09% |
2015-07-10 | 1.1153 | 1.1153 | 1.32% |
2015-07-03 | 1.1008 | 1.1008 | 0.66% |
2015-06-26 | 1.0936 | 1.0936 | -0.28% |
2015-06-19 | 1.0967 | 1.0967 | 0.08% |
2015-06-12 | 1.0958 | 1.0958 | -0.95% |
2015-06-05 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% |
2015-05-29 | 1.1067 | 1.1067 | -0.97% |
2015-05-22 | 1.1175 | 1.1175 | -0.13% |
2015-05-15 | 1.1190 | 1.1190 | -0.08% |
2015-04-30 | 1.1199 | 1.1199 | 0.86% |
2015-04-24 | 1.1104 | 1.1104 | 1.18% |
2015-04-17 | 1.0975 | 1.0975 | 1.46% |
2015-04-10 | 1.0817 | 1.0817 | -1.28% |
2015-03-27 | 1.0957 | 1.0957 | -0.26% |
2015-03-20 | 1.0986 | 1.0986 | -0.03% |
2015-03-13 | 1.0989 | 1.0989 | 0.41% |
2015-03-06 | 1.0944 | 1.0944 | 0.12% |
2015-02-27 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% |
2015-02-13 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% |
2015-02-06 | 1.0931 | 1.0931 | 1.62% |
2015-01-30 | 1.0757 | 1.0757 | -0.25% |
2015-01-23 | 1.0784 | 1.0784 | 0.41% |
2015-01-16 | 1.0740 | 1.0740 | 0.55% |
2015-01-09 | 1.0681 | 1.0681 | 0.58% |
2014-12-31 | 1.0619 | 1.0619 | -0.59% |
2014-12-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.19% |
2014-12-19 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% |
2014-12-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.89% |
2014-12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% |
2014-11-28 | 1.0546 | 1.0546 | -0.73% |
2014-11-21 | 1.0624 | 1.0624 | 1.60% |
2014-11-14 | 1.0457 | 1.0457 | -0.62% |
2014-11-07 | 1.0522 | 1.0522 | 1.81% |
2014-10-31 | 1.0335 | 1.0335 | 1.36% |
2014-10-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.26% |
2014-10-17 | 1.0170 | 1.0170 | 1.10% |
2014-10-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.25% |
2014-09-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.79% | -0.58% | -0.28% | 2.61% | -- | -- | 14.87% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
292/1824 | 809/1179 | 665/1082 | 580/973 | 279/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.61% | 7.18% | -- | -- | 7.18% |
年化波动率 |
1.40% | 3.62% | -- | -- | 3.57% |
最大回撤 |
-0.79% | -2.35% | -- | -- | -2.35% |
夏普比率 |
-0.59 | 1.03 | -- | -- | 0.98 |
CALMAR比率 |
3.32 | 3.06 | -- | -- | 3.06 |
索提诺比率 |
-0.84 | 2.18 | -- | -- | 2.03 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-08-01 | 1.1487 | 1.1487 | -0.79% |
2016-07-01 | 1.1578 | 1.1578 | 0.27% |
2016-06-01 | 1.1547 | 1.1547 | -0.05% |
2016-05-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.08% |
2016-04-01 | 1.1544 | 1.1544 | -0.08% |
2016-03-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.30% |
2016-02-01 | 1.1519 | 1.1519 | -0.11% |
2016-01-01 | 1.1532 | 1.1532 | 0.50% |
2015-12-01 | 1.1475 | 1.1475 | 0.47% |
2015-11-01 | 1.1421 | 1.1421 | -0.09% |
2015-10-01 | 1.1431 | 1.1431 | 0.82% |
2015-09-01 | 1.1338 | 1.1338 | 0.68% |
2015-08-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.36% |
2015-07-01 | 1.1221 | 1.1221 | 2.61% |
2015-06-01 | 1.0936 | 1.0936 | -1.18% |
2015-05-01 | 1.1067 | 1.1067 | -1.18% |
2015-04-01 | 1.1199 | 1.1199 | 2.21% |
2015-03-01 | 1.0957 | 1.0957 | 0.24% |
2015-02-01 | 1.0931 | 1.0931 | 1.62% |
2015-01-01 | 1.0757 | 1.0757 | 1.30% |
2014-12-01 | 1.0619 | 1.0619 | 0.69% |
2014-11-01 | 1.0546 | 1.0546 | 2.04% |
2014-10-01 | 1.0335 | 1.0335 | 3.00% |
2014-09-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.1547 | 1.1547 | -0.05% |
2016-03-01 | 1.1553 | 1.1553 | 0.68% |
2015-12-01 | 1.1475 | 1.1475 | 1.21% |
2015-09-01 | 1.1338 | 1.1338 | 3.68% |
2015-06-01 | 1.0936 | 1.0936 | -0.19% |
2015-03-01 | 1.0957 | 1.0957 | 3.18% |
2014-12-01 | 1.0619 | 1.0619 | 5.83% |
2014-09-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34% |
基金全称 |
上海耀之洞庭策略组合基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
21 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
23 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 耀之浙商债券(母基金) | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
27 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
29 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
30 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
32 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
33 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
34 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
35 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
36 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
37 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
38 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
39 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
40 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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投资策略股票策略
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起投金额100万
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